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中航远见领航混合发起C - 基金主页(代码:021492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2784 0.0009 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2541 -0.0026 -0.2106%

累计净值：1.3584
成立日期：2024-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1596亿
最近资产：3.50亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.59%	-2.81%	-14.14%	10.59%	7.04%	-	-	36.41%
同类排名	3789/4479	4505/4923	4908/4910	2773/4783	3907/4421			-

中航远见领航混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-15	分红	每份派现金0.0400元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	分红	每份派现金0.0400元

中航远见领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688332	中科蓝讯	0.0000	10.14%	1.17%
688018	乐鑫科技	0.0000	9.78%	1.27%
688099	晶晨股份	0.0000	9.76%	1.13%
688608	恒玄科技	0.0000	9.60%	0.16%
688591	泰凌微	0.0000	9.47%	-0.33%
603893	瑞芯微	0.0000	9.07%	1.39%
688049	炬芯科技	0.0000	9.05%	1.84%
688220	翱捷科技-U	0.0000	9.00%	-0.70%
300458	全志科技	0.0000	8.78%	0.31%
603236	移远通信	0.0000	3.74%	1.85%

中航远见领航混合发起C(021492)基金档案

基金代码	021492	基金简称	中航远见领航混合发起C	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-08-28	成立日期	2024-08-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	3.50亿元	最近份额	0.1596亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航军民融合精选A	1.5409	0.83%
中航军民融合精选C	1.5179	0.83%
中航智选领航混合发起A	1.0392	0.78%
中航智选领航混合发起C	1.0363	0.78%
中航瑞尚利率债A	1.0268	0.03%
中航瑞尚利率债C	1.1100	0.03%
中航瑞景3个月定开A	1.0254	0.02%
中航瑞景3个月定开C	1.0980	0.02%
中航瑞苏纯债C	1.0385	0.02%
中航月月鑫30天持有期债券C	1.0004	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝事件驱动混合A	1.0490	2.24%
华宝生态中国混合A	4.6850	2.23%
华宝生态中国混合C	4.5970	2.22%
同泰竞争优势混合A	1.2253	2.18%
同泰竞争优势混合C	1.1984	2.18%
华宝事件驱动混合C	1.0420	2.16%
华商新能源汽车混合A	0.6339	2.00%
华商新能源汽车混合C	0.6238	1.99%
鑫元专精特新混合A	0.6991	1.76%
鑫元专精特新混合C	0.6895	1.76%