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中航卓越领航混合发起C - 基金主页(代码:026079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8197 -0.0112 -1.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9293 0.0076 0.8254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8197
成立日期：2025-12-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2095亿
最近资产：0.21亿
基金公司：中航基金
基金经理：方岑刘彦伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.23%	-1.23%	-12.84%	-33.33%	-	-	-	-7.07%
同类排名	4582/4981	3110/5421	5289/5424	5353/5380				-

中航卓越领航混合发起C(026079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8512	3.84%
2026-09-17	0.8197	-1.37%
2026-09-16	0.8309	3.33%
2026-09-15	0.8041	0.90%
2026-09-14	0.7969	-2.21%
2026-09-11	0.8145	-1.86%

中航卓越领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	9.90%	-3.67%
300475	香农芯创	0.0000	9.69%	0.42%
603986	兆易创新	0.0000	9.58%	0.13%
688525	XD佰维存	0.0000	9.46%	2.89%
001309	德明利	0.0000	9.38%	8.92%
688008	澜起科技	0.0000	9.29%	0.56%
301308	江波龙	0.0000	9.27%	5.65%
300223	君正股份	0.0000	6.43%	0.47%
688123	聚辰股份	0.0000	5.49%	-0.02%
688110	东芯股份	0.0000	3.16%	4.36%

中航卓越领航混合发起C(026079)基金档案

基金代码	026079	基金简称	中航卓越领航混合发起C	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-02	成立日期	2025-12-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方岑刘彦伟	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%