基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中航甄选领航混合发起A - 基金主页(代码:026384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7707 -0.0100 -1.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7707
成立日期：2026-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中航基金
基金经理：方岑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	2.60%	-11.74%	-20.75%	-	-	-	-0.14%
同类排名		2167/5588	5447/5522	4586/5416				-

中航甄选领航混合发起A(026384)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7920	2.76%
2026-09-17	0.7707	-1.30%
2026-09-16	0.7807	2.35%
2026-09-15	0.7628	-0.37%
2026-09-14	0.7656	-0.82%
2026-09-11	0.7719	-1.28%

中航甄选领航混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300762	上海瀚讯	0.0000	9.47%	0.66%
600879	航天电子	0.0000	8.75%	0.67%
301005	超捷股份	0.0000	8.00%	0.42%
600118	中国卫星	0.0000	7.78%	0.78%
688102	斯瑞新材	0.0000	7.22%	0.29%
688523	航天环宇	0.0000	5.70%	1.81%
688387	信科移动-U	0.0000	5.60%	1.35%
688375	国博电子	0.0000	5.40%	0.95%
600498	烽火通信	0.0000	5.10%	4.86%
300136	信维通信	0.0000	4.89%	0.91%

中航甄选领航混合发起A(026384)基金档案

基金代码	026384	基金简称	中航甄选领航混合发起A	基金全称
发行日期	2026-01-27~2026-02-02	成立日期	2026-02-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方岑	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%