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中航量化阿尔法六个月持有C - 基金主页(代码:011935)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0251 -0.0091 -0.88% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1712 0.0111 0.9545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7558亿
最近资产：1.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.58%	0.38%	-7.04%	-17.96%	-4.55%	68.77%	27.20%	17.53%
同类排名	735/1050	344/1104	703/1103	882/1094	649/1020	376/926	423/834	-

中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0627	3.67%
2026-09-17	1.0251	-0.88%
2026-09-16	1.0342	3.87%
2026-09-15	0.9957	0.31%
2026-09-14	0.9926	-1.38%
2026-09-11	1.0063	-1.46%

中航量化阿尔法六个月持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.85%	0.60%
688525	XD佰维存	0.0000	2.67%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	2.58%	2.26%
600601	方正科技	0.0000	2.40%	4.81%
688012	中微公司	0.0000	2.27%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	2.17%	0.13%
001309	德明利	0.0000	2.11%	8.92%
301308	江波龙	0.0000	2.07%	5.65%
688110	东芯股份	0.0000	2.05%	4.36%
688498	源杰科技	0.0000	1.99%	3.60%

中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金档案

基金代码	011935	基金简称	中航量化阿尔法六个月持有C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-20	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	龙川杨扬	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	1.52亿	最近份额	1.7558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%