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中航甄选领航混合发起C - 基金主页(代码:026385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7689 -0.0100 -1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7689
成立日期：2026-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中航基金
基金经理：方岑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.27%	-10.58%	-17.52%	-	-	-	-0.15%
同类排名		1654/5419	5305/5423	4419/5376				-

中航甄选领航混合发起C(026385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7689	-1.30%
2026-09-16	0.7789	2.34%
2026-09-15	0.7611	-0.37%
2026-09-14	0.7639	-0.82%
2026-09-11	0.7702	-1.27%
2026-09-10	0.7801	-0.12%

中航甄选领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300762	上海瀚讯	0.0000	9.47%	0.66%
600879	航天电子	0.0000	8.75%	0.67%
301005	超捷股份	0.0000	8.00%	0.42%
600118	中国卫星	0.0000	7.78%	0.78%
688102	斯瑞新材	0.0000	7.22%	0.29%
688523	航天环宇	0.0000	5.70%	1.81%
688387	信科移动-U	0.0000	5.60%	1.35%
688375	国博电子	0.0000	5.40%	0.95%
600498	烽火通信	0.0000	5.10%	4.86%
300136	信维通信	0.0000	4.89%	0.91%

中航甄选领航混合发起C(026385)基金档案

基金代码	026385	基金简称	中航甄选领航混合发起C	基金全称
发行日期	2026-01-27~2026-02-02	成立日期	2026-02-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方岑	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%