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中航甄选领航混合发起C基金净值查询(026385)

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  • 累计净值：0.7639
  • 成立日期：2026-02-04
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：方岑
近一年中航甄选领航混合发起C基金净值查询
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近一年,中航甄选领航混合发起C(026385)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7611 0.7611 0.7639 0.7639 -0.0028 -0.37%
2026-09-14 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7639 0.7639 0.7702 0.7702 -0.0063 -0.82%
2026-09-11 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7702 0.7702 0.7801 0.7801 -0.0099 -1.27%
2026-09-10 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7801 0.7801 0.7810 0.7810 -0.0009 -0.12%
2026-09-09 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7810 0.7810 0.7822 0.7822 -0.0012 -0.15%
2026-09-08 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7822 0.7822 0.7826 0.7826 -0.0004 -0.05%
2026-09-07 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7826 0.7826 0.7758 0.7758 0.0068 0.88%
2026-09-04 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7758 0.7758 0.7847 0.7847 -0.0089 -1.13%
2026-09-03 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7847 0.7847 0.7869 0.7869 -0.0022 -0.28%
2026-09-02 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7869 0.7869 0.7932 0.7932 -0.0063 -0.79%
2026-09-01 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7932 0.7932 0.8077 0.8077 -0.0145 -1.80%
2026-08-31 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8077 0.8077 0.7906 0.7906 0.0171 2.16%
2026-08-28 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7906 0.7906 0.8073 0.8073 -0.0167 -2.11%
2026-08-27 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8073 0.8073 0.7816 0.7816 0.0257 3.29%
2026-08-26 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7816 0.7816 0.7851 0.7851 -0.0035 -0.45%
2026-08-25 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7851 0.7851 0.7779 0.7779 0.0072 0.93%
2026-08-24 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7779 0.7779 0.8060 0.8060 -0.0281 -3.61%
2026-08-21 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8060 0.8060 0.7953 0.7953 0.0107 1.35%
2026-08-20 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7953 0.7953 0.8336 0.8336 -0.0383 -4.82%
2026-08-19 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8336 0.8336 0.8955 0.8955 -0.0619 -6.91%
2026-08-18 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8955 0.8955 0.8963 0.8963 -0.0008 -0.09%
2026-08-17 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8963 0.8963 0.8711 0.8711 0.0252 2.89%
2026-08-14 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8711 0.8711 0.8631 0.8631 0.0080 0.93%
2026-08-13 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8631 0.8631 0.8613 0.8613 0.0018 0.21%
2026-08-12 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8613 0.8613 0.8346 0.8346 0.0267 3.20%
2026-08-11 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8346 0.8346 0.8752 0.8752 -0.0406 -4.86%
2026-08-10 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8752 0.8752 0.8730 0.8730 0.0022 0.25%
2026-08-07 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8730 0.8730 0.8410 0.8410 0.0320 3.80%
2026-08-06 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8410 0.8410 0.8259 0.8259 0.0151 1.83%
2026-08-05 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8259 0.8259 0.8018 0.8018 0.0241 3.01%
2026-08-04 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8018 0.8018 0.7690 0.7690 0.0328 4.27%
2026-08-03 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7690 0.7690 0.7416 0.7416 0.0274 3.69%
2026-07-31 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7416 0.7416 0.7148 0.7148 0.0268 3.75%
2026-07-30 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7148 0.7148 0.7466 0.7466 -0.0318 -4.26%
2026-07-29 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7466 0.7466 0.7436 0.7436 0.0030 0.40%
2026-07-28 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7436 0.7436 0.7705 0.7705 -0.0269 -3.49%
2026-07-27 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7705 0.7705 0.7422 0.7422 0.0283 3.81%
2026-07-24 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7422 0.7422 0.7755 0.7755 -0.0333 -4.49%
2026-07-23 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7755 0.7755 0.7639 0.7639 0.0116 1.52%
2026-07-22 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7639 0.7639 0.7793 0.7793 -0.0154 -1.98%
2026-07-21 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7793 0.7793 0.7449 0.7449 0.0344 4.62%
2026-07-20 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7449 0.7449 0.7847 0.7847 -0.0398 -5.34%
2026-07-17 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7847 0.7847 0.8627 0.8627 -0.0780 -9.94%
2026-07-16 026385 中航甄选领航混合发起C 0.8627 0.8627 0.9021 0.9021 -0.0394 -4.57%
2026-07-15 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9021 0.9021 0.9371 0.9371 -0.0350 -3.88%
2026-07-14 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9371 0.9371 0.9829 0.9829 -0.0458 -4.89%
2026-07-13 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9829 0.9829 1.0605 1.0605 -0.0776 -7.90%
2026-07-10 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0605 1.0605 0.9798 0.9798 0.0807 8.24%
2026-07-09 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9798 0.9798 0.9287 0.9287 0.0511 5.50%
2026-07-08 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9287 0.9287 0.9576 0.9576 -0.0289 -3.11%
2026-07-07 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9576 0.9576 0.9856 0.9856 -0.0280 -2.92%
2026-07-06 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9856 0.9856 1.0436 1.0436 -0.0580 -5.88%
2026-07-03 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0436 1.0436 0.9844 0.9844 0.0592 6.01%
2026-07-02 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9844 0.9844 1.0258 1.0258 -0.0414 -4.04%
2026-07-01 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0258 1.0258 1.0246 1.0246 0.0012 0.12%
2026-06-30 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0246 1.0246 0.9892 0.9892 0.0354 3.58%
2026-06-29 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9892 0.9892 0.9992 0.9992 -0.0100 -1.01%
2026-06-26 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9992 0.9992 0.9579 0.9579 0.0413 4.31%
2026-06-25 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9579 0.9579 0.9719 0.9719 -0.0140 -1.46%
2026-06-24 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9719 0.9719 0.9453 0.9453 0.0266 2.81%
2026-06-23 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9453 0.9453 0.9774 0.9774 -0.0321 -3.28%
2026-06-22 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9774 0.9774 0.9980 0.9980 -0.0206 -2.11%
2026-06-18 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9980 0.9980 0.9738 0.9738 0.0242 2.49%
2026-06-17 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9738 0.9738 0.9443 0.9443 0.0295 3.12%
2026-06-16 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9443 0.9443 0.9484 0.9484 -0.0041 -0.43%
2026-06-15 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9484 0.9484 0.9525 0.9525 -0.0041 -0.43%
2026-06-12 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9525 0.9525 0.9457 0.9457 0.0068 0.72%
2026-06-11 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9457 0.9457 0.9341 0.9341 0.0116 1.24%
2026-06-10 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9341 0.9341 0.9644 0.9644 -0.0303 -3.24%
2026-06-09 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9644 0.9644 0.9497 0.9497 0.0147 1.55%
2026-06-08 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9497 0.9497 0.9802 0.9802 -0.0305 -3.11%
2026-06-05 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9802 0.9802 0.9358 0.9358 0.0444 4.74%
2026-06-04 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9358 0.9358 0.9476 0.9476 -0.0118 -1.25%
2026-06-03 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9476 0.9476 0.9200 0.9200 0.0276 3.00%
2026-06-02 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9200 0.9200 0.9146 0.9146 0.0054 0.59%
2026-06-01 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9146 0.9146 0.9328 0.9328 -0.0182 -1.95%
2026-05-29 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9328 0.9328 1.0033 1.0033 -0.0705 -7.56%
2026-05-28 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0033 1.0033 0.9941 0.9941 0.0092 0.93%
2026-05-27 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9941 0.9941 1.0173 1.0173 -0.0232 -2.28%
2026-05-26 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0173 1.0173 1.0611 1.0611 -0.0438 -4.31%
2026-05-25 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0611 1.0611 1.0575 1.0575 0.0036 0.34%
2026-05-22 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0575 1.0575 1.0451 1.0451 0.0124 1.19%
2026-05-21 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0451 1.0451 1.0840 1.0840 -0.0389 -3.59%
2026-05-20 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0840 1.0840 1.0906 1.0906 -0.0066 -0.61%
2026-05-19 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0906 1.0906 1.1187 1.1187 -0.0281 -2.58%
2026-05-18 026385 中航甄选领航混合发起C 1.1187 1.1187 1.0990 1.0990 0.0197 1.79%
2026-05-15 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0990 1.0990 1.1380 1.1380 -0.0390 -3.55%
2026-05-14 026385 中航甄选领航混合发起C 1.1380 1.1380 1.2117 1.2117 -0.0737 -6.48%
2026-05-13 026385 中航甄选领航混合发起C 1.2117 1.2117 1.2096 1.2096 0.0021 0.17%
2026-05-12 026385 中航甄选领航混合发起C 1.2096 1.2096 1.2391 1.2391 -0.0295 -2.44%
2026-05-11 026385 中航甄选领航混合发起C 1.2391 1.2391 1.2187 1.2187 0.0204 1.67%
2026-05-08 026385 中航甄选领航混合发起C 1.2187 1.2187 1.1669 1.1669 0.0518 4.44%
2026-04-30 026385 中航甄选领航混合发起C 1.1015 1.1015 1.0587 1.0587 0.0428 4.04%
2026-04-29 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0587 1.0587 1.0488 1.0488 0.0099 0.94%
2026-04-28 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0488 1.0488 1.0709 1.0709 -0.0221 -2.11%
2026-04-27 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0709 1.0709 1.0789 1.0789 -0.0080 -0.74%
2026-04-24 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0789 1.0789 1.1255 1.1255 -0.0466 -4.32%
2026-04-23 026385 中航甄选领航混合发起C 1.1255 1.1255 1.1380 1.1380 -0.0125 -1.10%
2026-04-22 026385 中航甄选领航混合发起C 1.1380 1.1380 1.1426 1.1426 -0.0046 -0.40%
2026-04-21 026385 中航甄选领航混合发起C 1.1426 1.1426 1.1516 1.1516 -0.0090 -0.78%
2026-04-20 026385 中航甄选领航混合发起C 1.1516 1.1516 1.1020 1.1020 0.0496 4.50%
2026-04-17 026385 中航甄选领航混合发起C 1.1020 1.1020 1.0901 1.0901 0.0119 1.09%
2026-04-16 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0901 1.0901 1.0778 1.0778 0.0123 1.14%
2026-04-15 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0778 1.0778 1.0673 1.0673 0.0105 0.98%
2026-04-14 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0673 1.0673 1.0082 1.0082 0.0591 5.86%
2026-04-13 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0082 1.0082 1.0026 1.0026 0.0056 0.56%
2026-04-10 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0026 1.0026 1.0081 1.0081 -0.0055 -0.55%
2026-04-09 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0081 1.0081 1.0292 1.0292 -0.0211 -2.09%
2026-04-08 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0292 1.0292 0.9621 0.9621 0.0671 6.97%
2026-04-07 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9621 0.9621 0.9751 0.9751 -0.0130 -1.35%
2026-04-03 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9751 0.9751 0.9887 0.9887 -0.0136 -1.38%
2026-04-02 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9887 0.9887 1.0156 1.0156 -0.0269 -2.72%
2026-04-01 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0156 1.0156 1.0297 1.0297 -0.0141 -1.39%
2026-03-31 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0297 1.0297 1.0203 1.0203 0.0094 0.92%
2026-03-30 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0203 1.0203 0.9851 0.9851 0.0352 3.57%
2026-03-27 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9851 0.9851 0.9881 0.9881 -0.0030 -0.30%
2026-03-26 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9881 0.9881 0.9884 0.9884 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9884 0.9884 0.9862 0.9862 0.0022 0.22%
2026-03-24 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9862 0.9862 0.9835 0.9835 0.0027 0.27%
2026-03-23 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9835 0.9835 0.9936 0.9936 -0.0101 -1.02%
2026-03-20 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9936 0.9936 0.9979 0.9979 -0.0043 -0.43%
2026-03-19 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9979 0.9979 0.9993 0.9993 -0.0014 -0.14%
2026-03-18 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9993 0.9993 0.9934 0.9934 0.0059 0.59%
2026-03-17 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9934 0.9934 0.9983 0.9983 -0.0049 -0.49%
2026-03-16 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9986 0.9986 0.9987 0.9987 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2026-03-11 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2026-03-10 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2026-03-09 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9986 0.9986 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2026-03-05 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2026-03-03 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2026-03-02 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2026-02-26 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2026-02-25 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9992 0.9992 0.9997 0.9997 -0.0005 -0.05%
2026-02-13 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2026-02-12 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2026-02-11 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2026-02-06 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-04 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
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中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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