中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询(011934)
今天最新净值
1.0809
-0.0084 -0.77%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0650
-0.0159 -1.4711%
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7158亿
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：龙川 杨扬
近一季,中航量化阿尔法六个月持有A(011934)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0152 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0103 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0055 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0123 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0327 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0182 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1142 |
1.1142 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0147 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0048 |
-0.43% |
|
|
| 2025-11-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1159 |
1.1159 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0173 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0969 |
1.0969 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0128 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0152 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0159 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1137 |
1.1137 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0209 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0185 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0272 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0859 |
1.0859 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0235 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0216 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0137 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1154 |
1.1154 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0157 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1083 |
1.1083 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0187 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0909 |
1.0909 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0090 |
0.82% |
