中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询(011934)

今天最新净值 1.0232 -0.0140 -1.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2037 0.0114 0.9545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0232
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7158亿
最近资产：1.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

近一季中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航量化阿尔法六个月持有A(011934)基金累计收益率-16.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	1.0264	1.0232	1.0232	0.0032	0.31%
2026-09-14	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0232	1.0232	1.0372	1.0372	-0.0140	-1.37%
2026-09-11	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0372	1.0372	1.0526	1.0526	-0.0154	-1.46%
2026-09-10	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0526	1.0526	1.0586	1.0586	-0.0060	-0.57%
2026-09-09	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0586	1.0586	1.0615	1.0615	-0.0029	-0.27%
2026-09-08	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0615	1.0615	1.0694	1.0694	-0.0079	-0.74%
2026-09-07	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0694	1.0694	1.0260	1.0260	0.0434	4.23%
2026-09-04	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0260	1.0260	1.0517	1.0517	-0.0257	-2.50%
2026-09-03	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0517	1.0517	1.0485	1.0485	0.0032	0.31%
2026-09-02	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0485	1.0485	1.0659	1.0659	-0.0174	-1.63%

2026-09-01	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0659	1.0659	1.0944	1.0944	-0.0285	-2.67%
2026-08-31	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0944	1.0944	1.0665	1.0665	0.0279	2.62%
2026-08-28	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0665	1.0665	1.0811	1.0811	-0.0146	-1.35%
2026-08-27	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0811	1.0811	1.0386	1.0386	0.0425	4.09%
2026-08-26	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0386	1.0386	1.0372	1.0372	0.0014	0.13%
2026-08-25	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0374	1.0374	1.0715	1.0715	-0.0341	-3.18%
2026-08-21	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0715	1.0715	1.0678	1.0678	0.0037	0.35%
2026-08-20	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0678	1.0678	1.0566	1.0566	0.0112	1.06%
2026-08-19	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0566	1.0566	1.1292	1.1292	-0.0726	-6.43%
2026-08-18	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.1292	1.1292	1.1362	1.1362	-0.0070	-0.62%
2026-08-17	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.1362	1.1362	1.0915	1.0915	0.0447	4.10%
2026-08-14	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0915	1.0915	1.0738	1.0738	0.0177	1.65%
2026-08-13	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0738	1.0738	1.0862	1.0862	-0.0124	-1.14%
2026-08-12	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0862	1.0862	1.0649	1.0649	0.0213	2.00%

2026-08-11	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2026-08-10	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0648	1.0648	1.0705	1.0705	-0.0057	-0.53%
2026-08-07	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0705	1.0705	1.0336	1.0336	0.0369	3.57%
2026-08-06	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0336	1.0336	1.0250	1.0250	0.0086	0.84%
2026-08-05	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0250	1.0250	0.9765	0.9765	0.0485	4.97%
2026-08-04	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.9765	0.9765	0.9286	0.9286	0.0479	5.16%
2026-08-03	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.9286	0.9286	0.9601	0.9601	-0.0315	-3.39%
2026-07-31	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.9601	0.9601	0.9307	0.9307	0.0294	3.16%
2026-07-30	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.9307	0.9307	0.9798	0.9798	-0.0491	-5.01%
2026-07-29	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.9798	0.9798	0.9851	0.9851	-0.0053	-0.54%
2026-07-28	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.9851	0.9851	1.0602	1.0602	-0.0751	-7.62%
2026-07-27	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0602	1.0602	1.0400	1.0400	0.0202	1.94%
2026-07-24	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0400	1.0400	1.0570	1.0570	-0.0170	-1.61%
2026-07-23	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0570	1.0570	1.0705	1.0705	-0.0135	-1.26%
2026-07-22	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0705	1.0705	1.0865	1.0865	-0.0160	-1.47%
2026-07-21	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0865	1.0865	1.0017	1.0017	0.0848	8.47%
2026-07-20	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0017	1.0017	1.0459	1.0459	-0.0442	-4.41%
2026-07-17	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0459	1.0459	1.1495	1.1495	-0.1036	-9.91%
2026-07-16	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.1495	1.1495	1.1922	1.1922	-0.0427	-3.58%
2026-07-15	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.1922	1.1922	1.2432	1.2432	-0.0510	-4.28%
2026-07-14	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.2432	1.2432	1.2071	1.2071	0.0361	2.99%
2026-07-13	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.2071	1.2071	1.2821	1.2821	-0.0750	-6.21%
2026-07-10	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.2821	1.2821	1.3245	1.3245	-0.0424	-3.20%
2026-07-09	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3245	1.3245	1.2710	1.2710	0.0535	4.21%
2026-07-08	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.2710	1.2710	1.3126	1.3126	-0.0416	-3.27%
2026-07-07	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3126	1.3126	1.3449	1.3449	-0.0323	-2.40%
2026-07-06	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3449	1.3449	1.3660	1.3660	-0.0211	-1.54%
2026-07-03	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3660	1.3660	1.3469	1.3469	0.0191	1.42%
2026-07-02	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3469	1.3469	1.4195	1.4195	-0.0726	-5.11%
2026-07-01	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.4195	1.4195	1.4315	1.4315	-0.0120	-0.84%
2026-06-30	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.4315	1.4315	1.3894	1.3894	0.0421	3.03%
2026-06-29	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3894	1.3894	1.3701	1.3701	0.0193	1.41%
2026-06-26	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3701	1.3701	1.4067	1.4067	-0.0366	-2.60%
2026-06-25	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.4067	1.4067	1.3579	1.3579	0.0488	3.59%
2026-06-24	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3579	1.3579	1.3215	1.3215	0.0364	2.75%
2026-06-23	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3215	1.3215	1.3450	1.3450	-0.0235	-1.75%
2026-06-22	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3450	1.3450	1.3073	1.3073	0.0377	2.88%
2026-06-18	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.3073	1.3073	1.2862	1.2862	0.0211	1.64%
2026-06-17	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.2862	1.2862	1.2443	1.2443	0.0419	3.37%
2026-06-16	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.2443	1.2443	1.2240	1.2240	0.0203	1.66%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%