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中航量化阿尔法六个月持有A基金盘中实时估值(011934)

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今天最新净值 1.0809 -0.0084 -0.77% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0809
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7158亿
最近资产：
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

中航量化阿尔法六个月持有A基金011934重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	2.38%	-1.84%	-0.0438%
300476	胜宏科技	0.0000	1.27%	-0.32%	-0.0041%
600519	贵州茅台	0.0000	0.88%	-0.28%	-0.0025%
300308	中际旭创	0.0000	0.81%	-3.34%	-0.0271%
300502	新易盛	0.0000	0.78%	-4.59%	-0.0358%
300059	东方财富	0.0000	0.77%	-1.05%	-0.0081%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.77%	-4.35%	-0.0335%
688981	中芯国际	0.0000	0.77%	-2.04%	-0.0157%
688041	海光信息	0.0000	0.63%	-2.59%	-0.0163%
601318	中国平安	0.0000	0.60%	-0.12%	-0.0007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.66%		-0.1876%		91.39%

中航量化阿尔法六个月持有A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.41%	-1.47%
2025-12-15	-0.77%	-1.00%
2025-12-12	0.81%	0.61%
2025-12-11	-1.08%	-0.94%
2025-12-10	0.13%	-0.38%
2025-12-09	-0.37%	0.60%
2025-12-08	0.95%	1.85%
2025-12-05	0.98%	0.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航量化阿尔法六个月持有A基金011934实时估值图

中航量化阿尔法六个月持有A基金011934实时估值图

中航量化阿尔法六个月持有A基金动态

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中航基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	0.9792	-0.4755%
中航智选领航混合发起C	0.9759	-0.4755%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9288	-1.2861%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.9224	-1.2861%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.2905	-1.3657%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.2867	-1.3657%
中航趋势领航混合发起A	2.3114	-1.4114%
中航趋势领航混合发起C	2.2903	-1.4114%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%