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中航中证智选均衡配置指数发起C基金盘中实时估值(022855)

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今天最新净值 1.3045 -0.0088 -0.67% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3045
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

中航中证智选均衡配置指数发起C基金022855重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	1.43%	1.57%	0.0225%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.25%	3.27%	0.0409%
601899	紫金矿业	0.0000	1.15%	1.81%	0.0208%
300476	胜宏科技	0.0000	1.08%	5.95%	0.0643%
300308	中际旭创	0.0000	0.95%	6.92%	0.0657%
300502	新易盛	0.0000	0.90%	9.55%	0.0860%
000333	美的集团	0.0000	0.86%	0.64%	0.0055%
002475	立讯精密	0.0000	0.79%	2.32%	0.0183%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.78%	1.94%	0.0151%
600030	中信证券	0.0000	0.69%	1.72%	0.0119%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.88%		0.351%		%

中航中证智选均衡配置指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.47%	-1.37%
2025-12-15	-0.67%	-0.54%
2025-12-12	0.94%	0.62%
2025-12-11	-1.20%	-1.00%
2025-12-10	0.30%	-0.12%
2025-12-09	-0.42%	0.54%
2025-12-08	1.08%	1.73%
2025-12-05	1.12%	0.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航中证智选均衡配置指数发起C基金022855实时估值图

中航中证智选均衡配置指数发起C基金022855实时估值图

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中航基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6492	6.5941%
中航机遇领航混合发起C	3.5973	6.5941%
中航混改精选混合A	0.9041	2.9839%
中航混改精选混合C	0.8829	2.9839%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0928	2.5425%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0648	2.5425%
中航新起航灵活配置混合A	0.7829	2.4487%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3179	2.2378%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%