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中航中证智选均衡配置指数发起C - 基金主页(代码:022855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4241 -0.0065 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4207 0.0161 1.1497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4241
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.61%	-0.94%	-5.90%	-10.66%	8.84%	-	-	43.46%
同类排名	1177/4773	1987/5467	2684/5421	3351/5238	1138/4400			-

中航中证智选均衡配置指数发起C(022855)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4459	1.53%
2026-09-17	1.4241	-0.45%
2026-09-16	1.4306	1.35%
2026-09-15	1.4116	-0.32%
2026-09-14	1.4162	-0.20%
2026-09-11	1.4190	-1.29%

中航中证智选均衡配置指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.37%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.74%	-1.24%
688498	源杰科技	0.0000	1.08%	3.60%
600487	亨通光电	0.0000	0.98%	7.28%
603986	兆易创新	0.0000	0.95%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.93%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.86%	1.13%
688525	XD佰维存	0.0000	0.85%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	0.82%	5.65%
001309	德明利	0.0000	0.77%	8.92%

中航中证智选均衡配置指数发起C(022855)基金档案

基金代码	022855	基金简称	中航中证智选均衡配置指数发起C	基金全称
发行日期	2025-03-04~2025-03-17	成立日期	2025-03-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	龙川杨扬	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%