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国富亚洲机会股票(QDII)C基金盘中实时估值(021662)

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今天最新净值 1.7465 -0.0204 -1.17% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7465
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：27.5456亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：徐成

国富亚洲机会股票(QDII)C基金021662重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03393	威胜控股	0.0000	5.04%	2.77%	0.1396%
000660	SK hy	0.0000	2.86%	0.00%	0.0000%
00700	腾讯控股	0.0000	1.97%	-1.08%	-0.0213%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.87%		0.1183%		51.11%

国富亚洲机会股票(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.06%	-0.73%
2025-12-11	-1.17%	1.90%
2025-12-10	0.77%	0.13%
2025-12-09	0.22%	-0.13%
2025-12-08	1.05%	-0.14%
2025-12-05	1.19%	0.32%
2025-12-04	0.15%	0.38%
2025-12-03	0.02%	-0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富亚洲机会股票(QDII)C基金021662实时估值图

国富亚洲机会股票(QDII)C基金021662实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7684	0.0820%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9831	-0.0619%
南方全球精选配置	0.9855	-0.1561%
嘉实全球互联网股票人民币	2.4236	-0.8765%
嘉实全球互联网股票美元现汇	2.0925	-0.8765%
嘉实全球互联网股票美元现钞	2.0925	-0.8765%
工银全球精选股票(QDII)	4.3795	-1.1170%
鹏华港美互联股票美元现汇	0.2093	-1.1198%