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国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金盘中实时估值(457001)

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今天最新净值 1.7660 -0.0206 -1.17% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9330
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：3.277亿份
最近份额：2.1207亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

国富亚洲机会股票(QDII)A基金457001重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03393	威胜控股	0.0000	5.04%	2.77%	0.1396%
000660	SK hy	0.0000	2.86%	0.00%	0.0000%
00700	腾讯控股	0.0000	1.97%	-1.08%	-0.0213%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.87%		0.1183%		58.66%

国富亚洲机会股票(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.06%	-0.84%
2025-12-11	-1.17%	2.16%
2025-12-10	0.77%	0.15%
2025-12-09	0.22%	-0.15%
2025-12-08	1.05%	-0.17%
2025-12-05	1.19%	0.35%
2025-12-04	0.15%	0.43%
2025-12-03	0.02%	-0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富亚洲机会股票(QDII)A基金457001实时估值图

国富亚洲机会股票(QDII)A基金457001实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7684	0.0820%
国富中小盘股票A	2.6333	0.0070%
国富恒久信用债券A	1.3262	-0.0073%
国富恒久信用债券C	1.2990	-0.0073%
国富恒瑞债券A	1.3512	-0.0602%
国富恒瑞债券C	1.3192	-0.0602%
国富焦点驱动混合A	2.1534	-0.1535%
国富新机遇混合A	1.6563	-0.1625%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7684	0.0820%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9831	-0.0619%
南方全球精选配置	0.9855	-0.1561%
嘉实全球互联网股票人民币	2.4236	-0.8765%
嘉实全球互联网股票美元现汇	2.0925	-0.8765%
嘉实全球互联网股票美元现钞	2.0925	-0.8765%
工银全球精选股票(QDII)	4.3795	-1.1170%
鹏华港美互联股票美元现汇	0.2093	-1.1198%