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| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600016 | 民生银行 | 0.0000 | 6.27% | -0.51% | -0.0320% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.0000 | 3.07% | -0.94% | -0.0289% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 1.32% | 0.16% | 0.0021% |
| 002035 | 华帝股份 | 0.0000 | 1.09% | 0.66% | 0.0072% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.05% | -0.28% | -0.0029% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 0.88% | -1.24% | -0.0109% |
| 000069 | 华侨城Ａ | 0.0000 | 0.76% | -1.17% | -0.0089% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 0.74% | -0.35% | -0.0026% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.50% | 0.00% | 0.0000% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0000 | 0.41% | 0.96% | 0.0039% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 16.09% | -0.073% | 14.55% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-16 | -0.15% | -0.06% |
| 2025-12-15 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-12 | 0.00% | -0.03% |
| 2025-12-11 | -0.23% | -0.11% |
| 2025-12-10 | 0.15% | 0.02% |
| 2025-12-09 | -0.30% | -0.19% |
| 2025-12-08 | 0.00% | -0.05% |
| 2025-12-05 | 0.00% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 1.7684 | 0.0820% |
| 国富中小盘股票A | 2.6333 | 0.0070% |
| 国富恒久信用债券A | 1.3262 | -0.0073% |
| 国富恒久信用债券C | 1.2990 | -0.0073% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3512 | -0.0602% |
| 国富恒瑞债券C | 1.3192 | -0.0602% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.1534 | -0.1535% |
| 国富新机遇混合A | 1.6563 | -0.1625% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银可转债债券 | 1.8710 | 0.7570% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2205 | 0.4742% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2078 | 0.4742% |
| 诺德增强收益债券 | 0.9845 | 0.2503% |
| 嘉合磐恒债券A | 1.0471 | 0.0807% |
| 嘉合磐恒债券C | 1.0333 | 0.0807% |
| 长城稳健增利债券A | 1.2012 | 0.0719% |
| 嘉实多元债券A | 1.3139 | 0.0716% |