| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.50% | 0.17% | 0.08% | 0.83% | 0.71% | 5.04% | 4.49% | 43.66% |
| 同类排名 | 673/1115 | 439/1148 | 1122/1143 | 694/1106 | 383/974 | 150/793 | 239/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.1270元 |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 分红 | 每份派现金0.0582元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0331元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002568 | 百润股份 | 0.0000 | 5.63% | -5.93% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 4.81% | -0.05% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.0000 | 1.53% | -0.75% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 1.50% | 1.27% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 0.94% | -0.67% |
| 002003 | 伟星股份 | 0.0000 | 0.61% | -0.27% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.46% | 1.01% |
| 000733 | 振华科技 | 0.0000 | 0.40% | -3.51% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 0.27% | -1.58% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.22% | -0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富中证100LOF | 1.0090 | 1.92% |
| 国富300 | 1.3687 | 1.91% |
| 国富金融地产混合A | 1.0477 | 1.83% |
| 国富金融地产混合C | 1.0786 | 1.82% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0197 | 1.82% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4339 | 1.59% |
| 国富均衡增长混合A | 0.9473 | 1.52% |
| 国富均衡增长混合C | 0.9393 | 1.52% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8871 | 1.49% |
| 国富匠心精选混合A | 0.9042 | 1.48% |
