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国富恒瑞债券C - 基金主页(代码:002362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3180 -0.0020 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3207 0.0007 0.0532%

累计净值：1.5360
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.6564亿
最近资产：5.53亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.15%	-0.98%	-0.38%	1.93%	10.18%	11.33%	56.98%
同类排名	1036/1219	1210/1457	1272/1446	1118/1402	1021/1210	552/1014	439/841	-

国富恒瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.1270元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	分红	每份派现金0.0582元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	分红	每份派现金0.0331元

国富恒瑞债券C基金动态

国富恒瑞债券C 大幅跑赢比较基准国富恒瑞债券跻身同类前10

操作上，国富恒瑞债券的债券组合以信用债为主，辅以适度利率债，整体久期较短。未来将择机适度拉长久期，主要关注长久期的国开债、农发债，并适当关注可转债的配置机会。
关联基金：国富弹性市值混合A 国富中小盘股票A 国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C

国富恒瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	6.27%	0.00%
601577	长沙银行	0.0000	3.07%	1.15%
600048	保利发展	0.0000	1.32%	-0.64%
002035	华帝股份	0.0000	1.09%	0.98%
600519	贵州茅台	0.0000	1.05%	-0.36%
001979	招商蛇口	0.0000	0.88%	-1.26%
000069	华侨城Ａ	0.0000	0.76%	-1.56%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.74%	1.43%
002142	宁波银行	0.0000	0.50%	1.53%
603833	欧派家居	0.0000	0.41%	0.84%

国富恒瑞债券C(002362)基金档案

基金代码	002362	基金简称	国富恒瑞债券C	基金全称
发行日期	2016-01-25~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵晓东	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	5.53亿元	最近份额	41.6564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.76%
国富均衡增长混合C	1.1146	2.76%
国富深化价值混合A	2.0194	2.61%
国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.41%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.35%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.35%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.30%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.29%
国富潜力组合混合A-人民币	1.1020	2.13%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9555	2.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%