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民生增强收益债券A(民生强债A) - 基金主页(代码:690002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8508 -0.0017 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0462 -0.0007 -0.0318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5758
成立日期：2009-07-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：15.909亿份
最近份额：4.0351亿
最近资产：15.14亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.30%	3.89%	-5.41%	-14.13%	-0.42%	59.11%	28.90%	241.32%
同类排名	1513/1528	11/1868	1824/1834	1731/1742	1192/1402	31/1160	67/972	-

民生增强收益债券A(690002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8807	1.62%
2026-09-17	1.8508	-0.09%
2026-09-16	1.8525	2.56%
2026-09-15	1.8063	-0.58%
2026-09-14	1.8169	0.36%
2026-09-11	1.8103	-1.13%

民生增强收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	分红	每份派现金0.1100元
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-09	分红	每份派现金0.2020元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	分红	每份派现金0.2830元
2013-03-06	2013-03-06	2013-03-07	分红	每份派现金0.1000元
2010-06-24	2010-06-24	2010-06-25	分红	每份派现金0.0300元

民生增强收益债券A基金动态

民生增强收益债券A 2016年十大熊基之七：民生加银转债吹响债基悲歌

今年以来，该基金盈利0.89%，明显高于同类均值0.16%，不知基金经理能否在新一年里让投资者感受到赚钱的喜悦。
标签：民生加银关联基金：民生加银转债优选A 民生加银平稳增利A 民生加银平稳添利债券A 民生增强收益债券A 民生加银信用双利债券A 民生加银现金宝货币A 民生加银新收益债券A 民生加银转债优选C

民生增强收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	3.43%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	2.99%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	2.01%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.95%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	1.52%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.36%	0.60%
300033	同花顺	0.0000	1.34%	-0.36%
600183	生益科技	0.0000	0.88%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	0.84%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	0.55%	-1.24%

民生增强收益债券A(690002)基金档案

基金代码	690002	基金简称	民生增强收益债券A	基金全称	民生加银增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2009-06-16	成立日期	2009-07-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	谢志华	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	15.14亿元	最近份额	4.0351亿	成立份额	15.909亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%