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民生增强收益债券A(民生强债A)(690002)基金分红送配

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今天最新净值 1.8525 0.0462 2.56%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5775
成立日期：2009-07-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：15.909亿份
最近份额：4.0351亿
最近资产：15.14亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	每份派现金0.1100元
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-09	每份派现金0.2020元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	每份派现金0.2830元
2013-03-06	2013-03-06	2013-03-07	每份派现金0.1000元
2010-06-24	2010-06-24	2010-06-25	每份派现金0.0300元

基金动态

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%