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国富匠心精选混合C - 基金主页(代码:011981)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0111 -0.0062 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1274 0.0155 1.3963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0111
成立日期：2021-11-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6645亿
最近资产：1.82亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.35%	-2.76%	-4.59%	-15.14%	-1.36%	29.84%	17.66%	17.33%
同类排名	3042/4982	4064/5417	3658/5423	4081/5376	2890/4741	3235/4208	2368/3661	-

国富匠心精选混合C(011981)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0174	0.62%
2026-09-15	1.0111	-0.61%
2026-09-14	1.0173	-0.31%
2026-09-11	1.0205	-1.52%
2026-09-10	1.0363	-0.96%
2026-09-09	1.0463	1.12%

国富匠心精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.32%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.27%	5.54%
688661	和林微纳	0.0000	3.99%	3.27%
002028	思源电气	0.0000	3.86%	1.59%
301196	唯科科技	0.0000	3.39%	7.61%
688146	中船特气	0.0000	3.18%	-2.31%
688347	华虹宏力	0.0000	3.12%	4.17%
600141	兴发集团	0.0000	3.04%	-2.09%
300408	三环集团	0.0000	2.85%	6.10%
300394	天孚通信	0.0000	2.79%	0.07%

国富匠心精选混合C(011981)基金档案

基金代码	011981	基金简称	国富匠心精选混合C	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-26	成立日期	2021-11-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	1.82亿	最近份额	1.6645亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%