基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富恒丰一年持有期债券C(岁岁恒丰C) - 基金主页(代码:000352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1446 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5839
成立日期：2013-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.255亿份
最近份额：2.1165亿
最近资产：2.34亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	0.13%	0.01%	0.30%	2.08%	5.42%	11.39%	73.63%
同类排名	445/856	339/879	440/876	442/872	499/828	370/721	188/631	-

国富恒丰一年持有期债券C(000352)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1452	0.05%
2026-09-17	1.1446	0.01%
2026-09-16	1.1445	0.04%
2026-09-15	1.1440	0.01%
2026-09-14	1.1439	0.02%
2026-09-11	1.1437	-0.03%

国富恒丰一年持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0123元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0068元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	分红	每份派现金0.0083元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	分红	每份派现金0.0109元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	分红	每份派现金0.0116元

国富恒丰一年持有期债券C基金动态

国富恒丰一年持有期债券C 基金周评：超九成基金上涨油气主题基金跌幅最大

货币基金收益较春节前有大幅上涨，春节前一周货币基金平均收益率仅0.039%，，本周货币基金平均收益率高达0.076%，据2月14日数据，3只货币基金每万份基金收益超2元，共27只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金基金跌幅关联基金：海富通中国海外混合国富恒丰一年持有期债券A 国富恒丰一年持有期债券C 博时抗通胀增强回报招商深证TMT50ETF 易方达黄金ETF 博时黄金ETF 华宝中证A100ETF联接A

国富恒丰一年持有期债券C(000352)基金档案

基金代码	000352	基金简称	国富恒丰一年持有期债券C	基金全称	富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-21	成立日期	2013-11-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	王莉	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.34亿	最近份额	2.1165亿	成立份额	6.255亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%