国富恒丰一年持有期债券C(岁岁恒丰C)基金净值查询(000352)
今天最新净值
1.1236
0.0001 0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.5629
- 成立日期：2013-11-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：6.255亿份
- 最近份额：2.1165亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王莉
近一季国富恒丰一年持有期债券C|岁岁恒丰C基金净值查询
近一季,国富恒丰一年持有期债券C(000352)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1231 |
1.5624 |
1.1236 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1236 |
1.5629 |
1.1235 |
1.5628 |
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0.01% |
| 2025-12-11 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1235 |
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1.1234 |
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0.01% |
| 2025-12-10 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.1231 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-12-08 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.1233 |
1.5626 |
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| 2025-12-05 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-12-04 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-12-03 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-12-02 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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|
|
| 2025-12-01 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-11-28 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-11-24 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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0.03% |
| 2025-11-21 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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-0.09% |
| 2025-11-20 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.5665 |
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-0.03% |
| 2025-11-19 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1272 |
1.5665 |
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1.5666 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.5666 |
1.1273 |
1.5666 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.1272 |
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| 2025-11-14 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-11-13 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-11-12 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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-0.03% |
| 2025-11-11 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.1271 |
1.5664 |
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|
|
| 2025-11-10 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-11-07 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1266 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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1.1268 |
1.5661 |
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| 2025-11-05 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-11-04 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-11-03 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.5661 |
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| 2025-10-31 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1268 |
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| 2025-10-30 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1262 |
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1.1264 |
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-0.02% |
| 2025-10-29 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.1252 |
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0.11% |
| 2025-10-28 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1252 |
1.5645 |
1.1244 |
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0.07% |
| 2025-10-27 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-10-24 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1234 |
1.5627 |
1.1226 |
1.5619 |
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0.07% |
| 2025-10-23 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1226 |
1.5619 |
1.1224 |
1.5617 |
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0.02% |
| 2025-10-22 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1224 |
1.5617 |
1.1225 |
1.5618 |
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| 2025-10-21 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1225 |
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1.1214 |
1.5607 |
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| 2025-10-20 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1214 |
1.5607 |
1.1215 |
1.5608 |
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| 2025-10-17 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1215 |
1.5608 |
1.1217 |
1.5610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1217 |
1.5610 |
1.1219 |
1.5612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-10-14 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1211 |
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| 2025-10-13 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.1225 |
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| 2025-10-10 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-10-09 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-09-30 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-09-29 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-09-26 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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1.5600 |
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-0.04% |
| 2025-09-25 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-09-24 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-09-23 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
1.1202 |
1.5595 |
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-0.05% |
| 2025-09-22 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.1208 |
1.5601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1208 |
1.5601 |
1.1219 |
1.5612 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1219 |
1.5612 |
1.1222 |
1.5615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1222 |
1.5615 |
1.1211 |
1.5604 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1211 |
1.5604 |
1.1209 |
1.5602 |
0.0002 |
0.02% |
