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国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询(008217)

今天最新净值 1.0196 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1047
  • 成立日期:2019-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:51.0051亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陈雷 刘嵩扬
近一季国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0010 1.1055 1.0009 1.1054 0.0001 0.01%
2024-03-27 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0009 1.1054 1.0009 1.1054 0.0000 0.00%
2024-03-26 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0009 1.1054 1.0008 1.1053 0.0001 0.01%
2024-03-25 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0008 1.1053 1.0006 1.1051 0.0002 0.02%
2024-03-22 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0006 1.1051 1.0005 1.1050 0.0001 0.01%
2024-03-21 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0005 1.1050 1.0005 1.1050 0.0000 0.00%
2024-03-20 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0005 1.1050 1.0004 1.1049 0.0001 0.01%
2024-03-19 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0004 1.1049 1.0003 1.1048 0.0001 0.01%
2024-03-18 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0003 1.1048 1.0196 1.1047 0.0001 0.01%
2024-03-15 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0196 1.1047 1.0196 1.1047 0.0000 0.00%
2024-03-14 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0196 1.1047 1.0195 1.1046 0.0001 0.01%
2024-03-13 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0195 1.1046 1.0194 1.1045 0.0001 0.01%
2024-03-12 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0194 1.1045 1.0194 1.1045 0.0000 0.00%
2024-03-11 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0194 1.1045 1.0192 1.1043 0.0002 0.02%
2024-03-08 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0192 1.1043 1.0191 1.1042 0.0001 0.01%
2024-03-07 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0191 1.1042 1.0190 1.1041 0.0001 0.01%
2024-03-06 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0190 1.1041 1.0190 1.1041 0.0000 0.00%
2024-03-05 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0190 1.1041 1.0189 1.1040 0.0001 0.01%
2024-03-04 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0189 1.1040 1.0187 1.1038 0.0002 0.02%
2024-03-01 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0187 1.1038 1.0186 1.1037 0.0001 0.01%
2024-02-29 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0186 1.1037 1.0186 1.1037 0.0000 0.00%
2024-02-28 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0186 1.1037 1.0185 1.1036 0.0001 0.01%
2024-02-27 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0185 1.1036 1.0184 1.1035 0.0001 0.01%
2024-02-26 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0184 1.1035 1.0182 1.1033 0.0002 0.02%
2024-02-23 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0182 1.1033 1.0182 1.1033 0.0000 0.00%
2024-02-22 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0182 1.1033 1.0181 1.1032 0.0001 0.01%
2024-02-21 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0181 1.1032 1.0180 1.1031 0.0001 0.01%
2024-02-20 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0180 1.1031 1.0180 1.1031 0.0000 0.00%
2024-02-19 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0180 1.1031 1.0172 1.1023 0.0008 0.08%
2024-02-08 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0172 1.1023 1.0172 1.1023 0.0000 0.00%
2024-02-07 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0172 1.1023 1.0171 1.1022 0.0001 0.01%
2024-02-06 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0171 1.1022 1.0170 1.1021 0.0001 0.01%
2024-02-05 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0170 1.1021 1.0168 1.1019 0.0002 0.02%
2024-02-02 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0168 1.1019 1.0168 1.1019 0.0000 0.00%
2024-02-01 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0168 1.1019 1.0167 1.1018 0.0001 0.01%
2024-01-31 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0167 1.1018 1.0166 1.1017 0.0001 0.01%
2024-01-30 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0166 1.1017 1.0166 1.1017 0.0000 0.00%
2024-01-29 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0166 1.1017 1.0164 1.1015 0.0002 0.02%
2024-01-26 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0164 1.1015 1.0163 1.1014 0.0001 0.01%
2024-01-25 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0163 1.1014 1.0162 1.1013 0.0001 0.01%
2024-01-24 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0162 1.1013 1.0162 1.1013 0.0000 0.00%
2024-01-23 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0162 1.1013 1.0161 1.1012 0.0001 0.01%
2024-01-22 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0161 1.1012 1.0159 1.1010 0.0002 0.02%
2024-01-19 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0159 1.1010 1.0159 1.1010 0.0000 0.00%
2024-01-18 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0159 1.1010 1.0158 1.1009 0.0001 0.01%
2024-01-17 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0158 1.1009 1.0157 1.1008 0.0001 0.01%
2024-01-16 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0157 1.1008 1.0157 1.1008 0.0000 0.00%
2024-01-15 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0157 1.1008 1.0154 1.1005 0.0003 0.03%
2024-01-12 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0154 1.1005 1.0154 1.1005 0.0000 0.00%
2024-01-11 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0154 1.1005 1.0153 1.1004 0.0001 0.01%
2024-01-10 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0153 1.1004 1.0152 1.1003 0.0001 0.01%
2024-01-09 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0152 1.1003 1.0152 1.1003 0.0000 0.00%
2024-01-08 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0152 1.1003 1.0150 1.1001 0.0002 0.02%
2024-01-05 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0150 1.1001 1.0149 1.1000 0.0001 0.01%
2024-01-04 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0149 1.1000 1.0148 1.0999 0.0001 0.01%
2024-01-03 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0148 1.0999 1.0148 1.0999 0.0000 0.00%
2024-01-02 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0148 1.0999 1.0145 1.0996 0.0003 0.03%
2023-12-29 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0145 1.0996 1.0145 1.0996 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
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汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%