国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询(008217)
今天最新净值
1.0196
0.0000 0.0000%
2024-03-28
- 累计净值:1.1047
- 成立日期:2019-12-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:51.0051亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:陈雷 刘嵩扬
近一季,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金累计收益率0.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1055 |
1.0009 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0009 |
1.1054 |
1.0009 |
1.1054 |
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0.00% |
2024-03-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0009 |
1.1054 |
1.0008 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0008 |
1.1053 |
1.0006 |
1.1051 |
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0.02% |
2024-03-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0006 |
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1.0005 |
1.1050 |
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0.01% |
2024-03-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0005 |
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2024-03-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-03-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-03-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1047 |
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2024-03-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0196 |
1.1047 |
1.0196 |
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|
2024-03-14 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-03-13 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-03-12 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0194 |
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2024-03-11 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-03-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-03-07 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-03-06 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0190 |
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2024-03-05 |
008217 |
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2024-03-04 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-03-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-02-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1037 |
1.0186 |
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2024-02-28 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-02-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-02-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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0.02% |
2024-02-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1033 |
1.0182 |
1.1033 |
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0.00% |
|
2024-02-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-02-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-02-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0180 |
1.1031 |
1.0180 |
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2024-02-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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0.08% |
2024-02-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1023 |
1.0172 |
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2024-02-07 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-02-06 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-02-05 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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2024-02-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1019 |
1.0168 |
1.1019 |
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2024-02-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0168 |
1.1019 |
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1.1018 |
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2024-01-31 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0167 |
1.1018 |
1.0166 |
1.1017 |
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2024-01-30 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1017 |
1.0166 |
1.1017 |
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0.00% |
2024-01-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0166 |
1.1017 |
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1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0164 |
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1.0163 |
1.1014 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0163 |
1.1014 |
1.0162 |
1.1013 |
0.0001 |
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2024-01-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0162 |
1.1013 |
1.0162 |
1.1013 |
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0.00% |
2024-01-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0162 |
1.1013 |
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1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0161 |
1.1012 |
1.0159 |
1.1010 |
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0.02% |
2024-01-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0159 |
1.1010 |
1.0159 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1010 |
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1.1009 |
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0.01% |
2024-01-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0158 |
1.1009 |
1.0157 |
1.1008 |
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2024-01-16 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1008 |
1.0157 |
1.1008 |
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2024-01-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0157 |
1.1008 |
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0.03% |
2024-01-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0154 |
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2024-01-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0153 |
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0.01% |
2024-01-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0152 |
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0.01% |
2024-01-09 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0152 |
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1.0152 |
1.1003 |
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0.00% |
2024-01-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0152 |
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2024-01-05 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1000 |
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0.01% |
2024-01-04 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0149 |
1.1000 |
1.0148 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0148 |
1.0999 |
1.0148 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0148 |
1.0999 |
1.0145 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0145 |
1.0996 |
1.0145 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |