国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询(008217)
今天最新净值
1.0266
0.0006 0.06%
2025-12-15
- 累计净值：1.1531
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.3898亿
- 最近资产：22.85亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬
近一季,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0283 |
1.1548 |
1.0266 |
1.1531 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0266 |
1.1531 |
1.0260 |
1.1525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0260 |
1.1525 |
1.0259 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0259 |
1.1524 |
1.0259 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0259 |
1.1524 |
1.0258 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0258 |
1.1523 |
1.0257 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1522 |
1.0257 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0257 |
1.1522 |
1.0256 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0256 |
1.1521 |
1.0255 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0255 |
1.1520 |
1.0255 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0255 |
1.1520 |
1.0253 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0253 |
1.1518 |
1.0253 |
1.1518 |
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0.00% |
| 2025-11-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0253 |
1.1518 |
1.0252 |
1.1517 |
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| 2025-11-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0252 |
1.1517 |
1.0251 |
1.1516 |
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| 2025-11-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1516 |
1.0251 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1516 |
1.0249 |
1.1514 |
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| 2025-11-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1514 |
1.0248 |
1.1513 |
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| 2025-11-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0248 |
1.1513 |
1.0248 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0248 |
1.1513 |
1.0247 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0247 |
1.1512 |
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1.1511 |
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| 2025-11-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0246 |
1.1511 |
1.0245 |
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| 2025-11-14 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0245 |
1.1510 |
1.0244 |
1.1509 |
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| 2025-11-13 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0244 |
1.1509 |
1.0243 |
1.1508 |
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0.01% |
| 2025-11-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0243 |
1.1508 |
1.0243 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0243 |
1.1508 |
1.0242 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1507 |
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1.1505 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0240 |
1.1505 |
1.0239 |
1.1504 |
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| 2025-11-06 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0239 |
1.1504 |
1.0239 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0239 |
1.1504 |
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1.1503 |
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| 2025-11-04 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0238 |
1.1503 |
1.0237 |
1.1502 |
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| 2025-11-03 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0237 |
1.1502 |
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1.1496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0231 |
1.1496 |
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1.1495 |
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0.01% |
| 2025-10-30 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0230 |
1.1495 |
1.0230 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0230 |
1.1495 |
1.0229 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0229 |
1.1494 |
1.0228 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0228 |
1.1493 |
1.0226 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0226 |
1.1491 |
1.0225 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0225 |
1.1490 |
1.0224 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0224 |
1.1489 |
1.0223 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0223 |
1.1488 |
1.0223 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0223 |
1.1488 |
1.0217 |
1.1482 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0217 |
1.1482 |
1.0216 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0216 |
1.1481 |
1.0215 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0215 |
1.1480 |
1.0215 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0215 |
1.1480 |
1.0214 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0214 |
1.1479 |
1.0212 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0212 |
1.1477 |
1.0211 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0211 |
1.1476 |
1.0205 |
1.1470 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0205 |
1.1470 |
1.0204 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0204 |
1.1469 |
1.0202 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0202 |
1.1467 |
1.0201 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0201 |
1.1466 |
1.0200 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0200 |
1.1465 |
1.0200 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0200 |
1.1465 |
1.0199 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0199 |
1.1464 |
1.0197 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0197 |
1.1462 |
1.0196 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0196 |
1.1461 |
1.0195 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0195 |
1.1460 |
1.0195 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0195 |
1.1460 |
1.0194 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
