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国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金分红送配

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今天最新净值 1.0266 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1531
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.3898亿
最近资产：22.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈雷刘嵩扬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	每份派现金0.0060元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0060元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0194元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0233元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0060元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0117元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	每份派现金0.0102元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰黄金ETF联接A	3.5285	1.31%
黄金基金	9.2225	1.28%
钢铁ETF	1.4516	1.16%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.3696	1.10%
行业轮动	1.2327	1.07%
金融ETF	1.3984	1.06%
国泰上证180金融ETF联接A	1.5608	1.00%