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国泰聚盈三年定期开放债券 - 基金主页(代码:008217)

今天最新净值 1.0196 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1047
  • 成立日期:2019-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:51.0051亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陈雷 刘嵩扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% 0.04% 0.24% 0.64% 2.81% 5.42% 7.92% 10.92%
同类排名 2818/3093 240/3177 2673/3140 2837/3059 2307/2721 1893/2345 1806/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0194元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分红 每份派现金0.0233元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 分红 每份派现金0.0060元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0117元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.0102元
国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金档案
基金代码 008217 基金简称 国泰聚盈三年定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-12-03~2019-12-25 成立日期 2019-12-26 基金类型
基金经理 陈雷 刘嵩扬 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 51.0051亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率