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国泰聚盈三年定期开放债券 - 基金主页(代码:008217)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0283 0.0017 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1548
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.3898亿
最近资产：22.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈雷刘嵩扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.66%	0.23%	0.37%	0.86%	2.83%	5.75%	8.62%	16.55%
同类排名	110/2955	26/3215	50/3219	101/3190	105/2918	1320/2413	1467/2051	-

国泰聚盈三年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	分红	每份派现金0.0060元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0060元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0194元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0233元

国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金档案

基金代码	008217	基金简称	国泰聚盈三年定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-12-03~2019-12-25	成立日期	2019-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈雷刘嵩扬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	22.85亿元	最近份额	22.3898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%