国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询(008217)
今天最新净值
1.0196
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：51.0051亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬
近一季,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0029 |
1.1074 |
1.0028 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0028 |
1.1073 |
1.0028 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0028 |
1.1073 |
1.0027 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0027 |
1.1072 |
1.0026 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0026 |
1.1071 |
1.0025 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0025 |
1.1070 |
1.0024 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0024 |
1.1069 |
1.0023 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0023 |
1.1068 |
1.0023 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0023 |
1.1068 |
1.0022 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0022 |
1.1067 |
1.0020 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0020 |
1.1065 |
1.0019 |
1.1064 |
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0.01% |
| 2024-04-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1064 |
1.0019 |
1.1064 |
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0.00% |
| 2024-04-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0019 |
1.1064 |
1.0018 |
1.1063 |
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| 2024-04-09 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0018 |
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1.1062 |
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0.01% |
| 2024-04-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0017 |
1.1062 |
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1.1059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0014 |
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| 2024-04-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0013 |
1.1058 |
1.0013 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0013 |
1.1058 |
1.0011 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0011 |
1.1056 |
1.0010 |
1.1055 |
0.0001 |
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| 2024-03-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0010 |
1.1055 |
1.0009 |
1.1054 |
0.0001 |
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| 2024-03-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0009 |
1.1054 |
1.0009 |
1.1054 |
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0.00% |
| 2024-03-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0009 |
1.1054 |
1.0008 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0008 |
1.1053 |
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1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0006 |
1.1051 |
1.0005 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0005 |
1.1050 |
1.0005 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0005 |
1.1050 |
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0.01% |
| 2024-03-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0004 |
1.1049 |
1.0003 |
1.1048 |
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0.01% |
| 2024-03-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0003 |
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1.1047 |
0.0001 |
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| 2024-03-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0196 |
1.1047 |
1.0196 |
1.1047 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0196 |
1.1047 |
1.0195 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0195 |
1.1046 |
1.0194 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0194 |
1.1045 |
1.0194 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0194 |
1.1045 |
1.0192 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0192 |
1.1043 |
1.0191 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0191 |
1.1042 |
1.0190 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0190 |
1.1041 |
1.0190 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0190 |
1.1041 |
1.0189 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0189 |
1.1040 |
1.0187 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0187 |
1.1038 |
1.0186 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0186 |
1.1037 |
1.0186 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0186 |
1.1037 |
1.0185 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0185 |
1.1036 |
1.0184 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0184 |
1.1035 |
1.0182 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0182 |
1.1033 |
1.0182 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0182 |
1.1033 |
1.0181 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0181 |
1.1032 |
1.0180 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0180 |
1.1031 |
1.0180 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0180 |
1.1031 |
1.0172 |
1.1023 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0172 |
1.1023 |
1.0172 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0172 |
1.1023 |
1.0171 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0171 |
1.1022 |
1.0170 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0170 |
1.1021 |
1.0168 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0168 |
1.1019 |
1.0168 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0168 |
1.1019 |
1.0167 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0167 |
1.1018 |
1.0166 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0166 |
1.1017 |
1.0166 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0166 |
1.1017 |
1.0164 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
