国泰中证申万证券行业指数基金净值查询(501016)
今天最新净值
0.9761
0.0060 0.6200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9250
0.0198 2.1827%
- 累计净值：0.9761
- 成立日期：2017-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3598亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季,国泰中证申万证券行业指数(501016)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9052 |
0.9052 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9078 |
0.9078 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9063 |
0.9063 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9068 |
0.9068 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9118 |
0.9118 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0061 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9057 |
0.9057 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0179 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.8878 |
0.8878 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0162 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9040 |
0.9040 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0149 |
1.68% |
| 2024-04-12 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.8891 |
0.8891 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0154 |
-1.70% |
|
|
| 2024-04-11 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9045 |
0.9045 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9075 |
0.9075 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0159 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9211 |
0.9211 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0161 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9372 |
0.9372 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0128 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9325 |
0.9325 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9292 |
0.9292 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0168 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0276 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0154 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9813 |
0.9813 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-19 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0170 |
-1.71% |
| 2024-03-18 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0204 |
2.09% |
| 2024-03-15 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9701 |
0.9701 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2024-03-12 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0138 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9713 |
0.9713 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2024-03-01 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9988 |
0.9988 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9932 |
0.9932 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0185 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0146 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9893 |
0.9893 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0160 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9733 |
0.9733 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9796 |
0.9796 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0106 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0082 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9608 |
0.9608 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0114 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2024-02-08 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0081 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9528 |
0.9528 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0119 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9409 |
0.9409 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0486 |
5.45% |
| 2024-02-05 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.8923 |
0.8923 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0172 |
-1.89% |
| 2024-02-02 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9095 |
0.9095 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0186 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9281 |
0.9281 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9316 |
0.9316 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0095 |
-1.01% |
| 2024-01-30 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0160 |
-1.65% |
| 2024-01-26 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9691 |
0.9691 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0006 |
-0.06% |
