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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(券商基金)基金净值查询(501016)

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今天最新净值 1.3117 0.0048 0.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3001 -0.0116 -0.8876%

累计净值：1.3117
成立日期：2017-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.9429亿
最近资产：13.80亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一周国泰中证申万证券行业指数(LOF)A|券商基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3027	1.3027	1.3117	1.3117	-0.0090	-0.69%
2025-12-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3117	1.3117	1.3069	1.3069	0.0048	0.37%
2025-12-12	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3069	1.3069	1.2990	1.2990	0.0079	0.61%
2025-12-11	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2990	1.2990	1.3148	1.3148	-0.0158	-1.20%
2025-12-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3148	1.3148	1.3120	1.3120	0.0028	0.21%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%