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国泰中证申万证券行业指数基金净值查询(501016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9555 0.0503 5.5600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9651 0.0096 1.0070%

累计净值：0.9555
成立日期：2017-04-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.3598亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一周国泰中证申万证券行业指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证申万证券行业指数(501016)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501016	国泰中证申万证券行业指数	0.9555	0.9555	0.9052	0.9052	0.0503	5.56%
2024-04-25	501016	国泰中证申万证券行业指数	0.9052	0.9052	0.9078	0.9078	-0.0026	-0.29%
2024-04-24	501016	国泰中证申万证券行业指数	0.9078	0.9078	0.9063	0.9063	0.0015	0.17%
2024-04-23	501016	国泰中证申万证券行业指数	0.9063	0.9063	0.9073	0.9073	-0.0010	-0.11%
2024-04-22	501016	国泰中证申万证券行业指数	0.9073	0.9073	0.9068	0.9068	0.0005	0.06%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%