国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(券商基金)基金净值查询(501016)

今天最新净值 1.3117 0.0048 0.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3001 -0.0116 -0.8876%

累计净值：1.3117
成立日期：2017-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.9429亿
最近资产：13.80亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一季国泰中证申万证券行业指数(LOF)A|券商基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)基金累计收益率-5.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3027	1.3027	1.3117	1.3117	-0.0090	-0.69%
2025-12-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3117	1.3117	1.3069	1.3069	0.0048	0.37%
2025-12-12	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3069	1.3069	1.2990	1.2990	0.0079	0.61%
2025-12-11	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2990	1.2990	1.3148	1.3148	-0.0158	-1.20%
2025-12-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3148	1.3148	1.3120	1.3120	0.0028	0.21%
2025-12-09	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3120	1.3120	1.3272	1.3272	-0.0152	-1.15%
2025-12-08	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3272	1.3272	1.3029	1.3029	0.0243	1.87%
2025-12-05	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3029	1.3029	1.2724	1.2724	0.0305	2.40%
2025-12-04	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2724	1.2724	1.2686	1.2686	0.0038	0.30%
2025-12-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2686	1.2686	1.2800	1.2800	-0.0114	-0.89%

2025-12-02	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2800	1.2800	1.2923	1.2923	-0.0123	-0.95%
2025-12-01	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2923	1.2923	1.2885	1.2885	0.0038	0.29%
2025-11-28	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2885	1.2885	1.2830	1.2830	0.0055	0.43%
2025-11-27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2830	1.2830	1.2827	1.2827	0.0003	0.02%
2025-11-26	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2827	1.2827	1.2856	1.2856	-0.0029	-0.23%
2025-11-25	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2856	1.2856	1.2829	1.2829	0.0027	0.21%
2025-11-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2829	1.2829	1.2800	1.2800	0.0029	0.23%
2025-11-21	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2800	1.2800	1.3228	1.3228	-0.0428	-3.24%
2025-11-20	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3228	1.3228	1.3290	1.3290	-0.0062	-0.47%
2025-11-19	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3290	1.3290	1.3296	1.3296	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3296	1.3296	1.3274	1.3274	0.0022	0.17%
2025-11-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3274	1.3274	1.3405	1.3405	-0.0131	-0.98%
2025-11-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3405	1.3405	1.3589	1.3589	-0.0184	-1.35%
2025-11-13	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3589	1.3589	1.3453	1.3453	0.0136	1.01%
2025-11-12	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3453	1.3453	1.3538	1.3538	-0.0085	-0.63%

2025-11-11	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3538	1.3538	1.3696	1.3696	-0.0158	-1.15%
2025-11-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3696	1.3696	1.3530	1.3530	0.0166	1.23%
2025-11-07	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3530	1.3530	1.3645	1.3645	-0.0115	-0.84%
2025-11-06	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3645	1.3645	1.3484	1.3484	0.0161	1.19%
2025-11-05	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3484	1.3484	1.3527	1.3527	-0.0043	-0.32%
2025-11-04	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3527	1.3527	1.3591	1.3591	-0.0064	-0.47%
2025-11-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3591	1.3591	1.3622	1.3622	-0.0031	-0.23%
2025-10-31	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3622	1.3622	1.3762	1.3762	-0.0140	-1.02%
2025-10-30	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3762	1.3762	1.4031	1.4031	-0.0269	-1.92%
2025-10-29	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.4031	1.4031	1.3739	1.3739	0.0292	2.13%
2025-10-28	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3739	1.3739	1.3814	1.3814	-0.0075	-0.54%
2025-10-27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3814	1.3814	1.3671	1.3671	0.0143	1.05%
2025-10-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3671	1.3671	1.3554	1.3554	0.0117	0.86%
2025-10-23	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3554	1.3554	1.3424	1.3424	0.0130	0.97%
2025-10-22	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3424	1.3424	1.3549	1.3549	-0.0125	-0.92%
2025-10-21	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3549	1.3549	1.3434	1.3434	0.0115	0.86%
2025-10-20	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3434	1.3434	1.3419	1.3419	0.0015	0.11%
2025-10-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3419	1.3419	1.3687	1.3687	-0.0268	-1.96%
2025-10-16	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3687	1.3687	1.3724	1.3724	-0.0037	-0.27%
2025-10-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3724	1.3724	1.3563	1.3563	0.0161	1.19%
2025-10-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3563	1.3563	1.3630	1.3630	-0.0067	-0.49%
2025-10-13	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3630	1.3630	1.3806	1.3806	-0.0176	-1.27%
2025-10-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3806	1.3806	1.3760	1.3760	0.0046	0.33%
2025-10-09	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3760	1.3760	1.3733	1.3733	0.0027	0.20%
2025-09-30	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3733	1.3733	1.3867	1.3867	-0.0134	-0.97%
2025-09-29	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3867	1.3867	1.3260	1.3260	0.0607	4.58%
2025-09-26	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3260	1.3260	1.3320	1.3320	-0.0060	-0.45%
2025-09-25	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3320	1.3320	1.3327	1.3327	-0.0007	-0.05%
2025-09-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3327	1.3327	1.3212	1.3212	0.0115	0.87%
2025-09-23	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3212	1.3212	1.3425	1.3425	-0.0213	-1.59%
2025-09-22	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3425	1.3425	1.3281	1.3281	0.0144	1.08%
2025-09-19	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3281	1.3281	1.3391	1.3391	-0.0110	-0.82%
2025-09-18	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3391	1.3391	1.3778	1.3778	-0.0387	-2.81%
2025-09-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3778	1.3778	1.3714	1.3714	0.0064	0.47%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%