国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询(008217)

今天最新净值 1.0196 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1047
成立日期：2019-12-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：51.0051亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：陈雷刘嵩扬

近一年国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询

近一年,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金累计收益率2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0029	1.1074	1.0028	1.1073	0.0001	0.01%
2024-04-25	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0028	1.1073	1.0028	1.1073	0.0000	0.00%
2024-04-24	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0028	1.1073	1.0027	1.1072	0.0001	0.01%
2024-04-23	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0027	1.1072	1.0026	1.1071	0.0001	0.01%
2024-04-22	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0026	1.1071	1.0025	1.1070	0.0001	0.01%
2024-04-19	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0025	1.1070	1.0024	1.1069	0.0001	0.01%
2024-04-18	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0024	1.1069	1.0023	1.1068	0.0001	0.01%
2024-04-17	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0023	1.1068	1.0023	1.1068	0.0000	0.00%
2024-04-16	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0023	1.1068	1.0022	1.1067	0.0001	0.01%
2024-04-15	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0022	1.1067	1.0020	1.1065	0.0002	0.02%

2024-04-12	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0020	1.1065	1.0019	1.1064	0.0001	0.01%
2024-04-11	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0019	1.1064	1.0019	1.1064	0.0000	0.00%
2024-04-10	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0019	1.1064	1.0018	1.1063	0.0001	0.01%
2024-04-09	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0018	1.1063	1.0017	1.1062	0.0001	0.01%
2024-04-08	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0017	1.1062	1.0014	1.1059	0.0003	0.03%
2024-04-03	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0014	1.1059	1.0013	1.1058	0.0001	0.01%
2024-04-02	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0013	1.1058	1.0013	1.1058	0.0000	0.00%
2024-04-01	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0013	1.1058	1.0011	1.1056	0.0002	0.02%
2024-03-29	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0011	1.1056	1.0010	1.1055	0.0001	0.01%
2024-03-28	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0010	1.1055	1.0009	1.1054	0.0001	0.01%
2024-03-27	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0009	1.1054	1.0009	1.1054	0.0000	0.00%
2024-03-26	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0009	1.1054	1.0008	1.1053	0.0001	0.01%
2024-03-25	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0008	1.1053	1.0006	1.1051	0.0002	0.02%
2024-03-22	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0006	1.1051	1.0005	1.1050	0.0001	0.01%
2024-03-21	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0005	1.1050	1.0005	1.1050	0.0000	0.00%

2024-03-20	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0005	1.1050	1.0004	1.1049	0.0001	0.01%
2024-03-19	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0004	1.1049	1.0003	1.1048	0.0001	0.01%
2024-03-18	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0003	1.1048	1.0196	1.1047	0.0001	0.01%
2024-03-15	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0196	1.1047	1.0196	1.1047	0.0000	0.00%
2024-03-14	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0196	1.1047	1.0195	1.1046	0.0001	0.01%
2024-03-13	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0195	1.1046	1.0194	1.1045	0.0001	0.01%
2024-03-12	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0194	1.1045	1.0194	1.1045	0.0000	0.00%
2024-03-11	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0194	1.1045	1.0192	1.1043	0.0002	0.02%
2024-03-08	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0192	1.1043	1.0191	1.1042	0.0001	0.01%
2024-03-07	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0191	1.1042	1.0190	1.1041	0.0001	0.01%
2024-03-06	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0190	1.1041	1.0190	1.1041	0.0000	0.00%
2024-03-05	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0190	1.1041	1.0189	1.1040	0.0001	0.01%
2024-03-04	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0189	1.1040	1.0187	1.1038	0.0002	0.02%
2024-03-01	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0187	1.1038	1.0186	1.1037	0.0001	0.01%
2024-02-29	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0186	1.1037	1.0186	1.1037	0.0000	0.00%
2024-02-28	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0186	1.1037	1.0185	1.1036	0.0001	0.01%
2024-02-27	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0185	1.1036	1.0184	1.1035	0.0001	0.01%
2024-02-26	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0184	1.1035	1.0182	1.1033	0.0002	0.02%
2024-02-23	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0182	1.1033	1.0182	1.1033	0.0000	0.00%
2024-02-22	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0182	1.1033	1.0181	1.1032	0.0001	0.01%
2024-02-21	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0181	1.1032	1.0180	1.1031	0.0001	0.01%
2024-02-20	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0180	1.1031	1.0180	1.1031	0.0000	0.00%
2024-02-19	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0180	1.1031	1.0172	1.1023	0.0008	0.08%
2024-02-08	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0172	1.1023	1.0172	1.1023	0.0000	0.00%
2024-02-07	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0172	1.1023	1.0171	1.1022	0.0001	0.01%
2024-02-06	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0171	1.1022	1.0170	1.1021	0.0001	0.01%
2024-02-05	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0170	1.1021	1.0168	1.1019	0.0002	0.02%
2024-02-02	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0168	1.1019	1.0168	1.1019	0.0000	0.00%
2024-02-01	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0168	1.1019	1.0167	1.1018	0.0001	0.01%
2024-01-31	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0167	1.1018	1.0166	1.1017	0.0001	0.01%
2024-01-30	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0166	1.1017	1.0166	1.1017	0.0000	0.00%
2024-01-29	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0166	1.1017	1.0164	1.1015	0.0002	0.02%
2024-01-26	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0164	1.1015	1.0163	1.1014	0.0001	0.01%
2024-01-25	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0163	1.1014	1.0162	1.1013	0.0001	0.01%
2024-01-24	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0162	1.1013	1.0162	1.1013	0.0000	0.00%
2024-01-23	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0162	1.1013	1.0161	1.1012	0.0001	0.01%
2024-01-22	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0161	1.1012	1.0159	1.1010	0.0002	0.02%
2024-01-19	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0159	1.1010	1.0159	1.1010	0.0000	0.00%
2024-01-18	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0159	1.1010	1.0158	1.1009	0.0001	0.01%
2024-01-17	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0158	1.1009	1.0157	1.1008	0.0001	0.01%
2024-01-16	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0157	1.1008	1.0157	1.1008	0.0000	0.00%
2024-01-15	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0157	1.1008	1.0154	1.1005	0.0003	0.03%
2024-01-12	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0154	1.1005	1.0154	1.1005	0.0000	0.00%
2024-01-11	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0154	1.1005	1.0153	1.1004	0.0001	0.01%
2024-01-10	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0153	1.1004	1.0152	1.1003	0.0001	0.01%
2024-01-09	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0152	1.1003	1.0152	1.1003	0.0000	0.00%
2024-01-08	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0152	1.1003	1.0150	1.1001	0.0002	0.02%
2024-01-05	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0150	1.1001	1.0149	1.1000	0.0001	0.01%
2024-01-04	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0149	1.1000	1.0148	1.0999	0.0001	0.01%
2024-01-03	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0148	1.0999	1.0148	1.0999	0.0000	0.00%
2024-01-02	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0148	1.0999	1.0145	1.0996	0.0003	0.03%
2023-12-29	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0145	1.0996	1.0145	1.0996	0.0000	0.00%
2023-12-28	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0145	1.0996	1.0144	1.0995	0.0001	0.01%
2023-12-27	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0144	1.0995	1.0143	1.0994	0.0001	0.01%
2023-12-26	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0143	1.0994	1.0143	1.0994	0.0000	0.00%
2023-12-25	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0143	1.0994	1.0141	1.0992	0.0002	0.02%
2023-12-22	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0141	1.0992	1.0140	1.0991	0.0001	0.01%
2023-12-21	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0140	1.0991	1.0140	1.0991	0.0000	0.00%
2023-12-20	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0140	1.0991	1.0139	1.0990	0.0001	0.01%
2023-12-19	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0139	1.0990	1.0133	1.0984	0.0006	0.06%
2023-12-18	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0133	1.0984	1.0131	1.0982	0.0002	0.02%
2023-12-15	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0131	1.0982	1.0124	1.0975	0.0007	0.07%
2023-12-14	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0124	1.0975	1.0119	1.0970	0.0005	0.05%
2023-12-13	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0119	1.0970	1.0113	1.0964	0.0006	0.06%
2023-12-12	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0113	1.0964	1.0106	1.0957	0.0007	0.07%
2023-12-11	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0106	1.0957	1.0104	1.0955	0.0002	0.02%
2023-12-08	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0104	1.0955	1.0103	1.0954	0.0001	0.01%
2023-12-07	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0103	1.0954	1.0103	1.0954	0.0000	0.00%
2023-12-06	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0103	1.0954	1.0102	1.0953	0.0001	0.01%
2023-12-05	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0102	1.0953	1.0101	1.0952	0.0001	0.01%
2023-12-04	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0101	1.0952	1.0099	1.0950	0.0002	0.02%
2023-12-01	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0099	1.0950	1.0099	1.0950	0.0000	0.00%
2023-11-30	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0099	1.0950	1.0098	1.0949	0.0001	0.01%
2023-11-29	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0098	1.0949	1.0097	1.0948	0.0001	0.01%
2023-11-28	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0097	1.0948	1.0097	1.0948	0.0000	0.00%
2023-11-27	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0097	1.0948	1.0095	1.0946	0.0002	0.02%
2023-11-24	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0095	1.0946	1.0094	1.0945	0.0001	0.01%
2023-11-23	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0094	1.0945	1.0094	1.0945	0.0000	0.00%
2023-11-22	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0094	1.0945	1.0093	1.0944	0.0001	0.01%
2023-11-20	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0092	1.0943	1.0090	1.0941	0.0002	0.02%
2023-11-17	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0090	1.0941	1.0090	1.0941	0.0000	0.00%
2023-11-16	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0090	1.0941	1.0089	1.0940	0.0001	0.01%
2023-11-15	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0089	1.0940	1.0088	1.0939	0.0001	0.01%
2023-11-14	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0088	1.0939	1.0088	1.0939	0.0000	0.00%
2023-11-13	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0088	1.0939	1.0086	1.0937	0.0002	0.02%
2023-11-10	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0086	1.0937	1.0085	1.0936	0.0001	0.01%
2023-11-09	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0085	1.0936	1.0085	1.0936	0.0000	0.00%
2023-11-08	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0085	1.0936	1.0084	1.0935	0.0001	0.01%
2023-11-07	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0084	1.0935	1.0083	1.0934	0.0001	0.01%
2023-11-06	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0083	1.0934	1.0081	1.0932	0.0002	0.02%
2023-11-03	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0081	1.0932	1.0081	1.0932	0.0000	0.00%
2023-11-02	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0081	1.0932	1.0080	1.0931	0.0001	0.01%
2023-11-01	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0080	1.0931	1.0075	1.0926	0.0005	0.05%
2023-10-31	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0075	1.0926	1.0074	1.0925	0.0001	0.01%
2023-10-30	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0074	1.0925	1.0072	1.0923	0.0002	0.02%
2023-10-27	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0072	1.0923	1.0072	1.0923	0.0000	0.00%
2023-10-26	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0072	1.0923	1.0071	1.0922	0.0001	0.01%
2023-10-25	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0071	1.0922	1.0070	1.0921	0.0001	0.01%
2023-10-24	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0070	1.0921	1.0069	1.0920	0.0001	0.01%
2023-10-23	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0069	1.0920	1.0067	1.0918	0.0002	0.02%
2023-10-20	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0067	1.0918	1.0063	1.0914	0.0004	0.04%
2023-10-19	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0063	1.0914	1.0062	1.0913	0.0001	0.01%
2023-10-18	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0062	1.0913	1.0061	1.0912	0.0001	0.01%
2023-10-17	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0061	1.0912	1.0061	1.0912	0.0000	0.00%
2023-10-16	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0061	1.0912	1.0059	1.0910	0.0002	0.02%
2023-10-13	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0059	1.0910	1.0058	1.0909	0.0001	0.01%
2023-10-12	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0058	1.0909	1.0057	1.0908	0.0001	0.01%
2023-10-11	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0057	1.0908	1.0057	1.0908	0.0000	0.00%
2023-10-10	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0057	1.0908	1.0056	1.0907	0.0001	0.01%
2023-10-09	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0056	1.0907	1.0050	1.0901	0.0006	0.06%
2023-09-28	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0050	1.0901	1.0050	1.0901	0.0000	0.00%
2023-09-27	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0050	1.0901	1.0049	1.0900	0.0001	0.01%
2023-09-26	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0049	1.0900	1.0049	1.0900	0.0000	0.00%
2023-09-25	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0049	1.0900	1.0047	1.0898	0.0002	0.02%
2023-09-22	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0047	1.0898	1.0046	1.0897	0.0001	0.01%
2023-09-21	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0046	1.0897	1.0045	1.0896	0.0001	0.01%
2023-09-20	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0045	1.0896	1.0185	1.0896	0.0000	0.00%
2023-09-19	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0185	1.0896	1.0184	1.0895	0.0001	0.01%
2023-09-18	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0184	1.0895	1.0182	1.0893	0.0002	0.02%
2023-09-15	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0182	1.0893	1.0181	1.0892	0.0001	0.01%
2023-09-14	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0181	1.0892	1.0181	1.0892	0.0000	0.00%
2023-09-13	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0181	1.0892	1.0180	1.0891	0.0001	0.01%
2023-09-12	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0180	1.0891	1.0180	1.0891	0.0000	0.00%
2023-09-11	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0180	1.0891	1.0178	1.0889	0.0002	0.02%
2023-09-08	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0178	1.0889	1.0177	1.0888	0.0001	0.01%
2023-09-07	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0177	1.0888	1.0176	1.0887	0.0001	0.01%
2023-09-06	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0176	1.0887	1.0176	1.0887	0.0000	0.00%
2023-09-05	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0176	1.0887	1.0175	1.0886	0.0001	0.01%
2023-09-04	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0175	1.0886	1.0173	1.0884	0.0002	0.02%
2023-09-01	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0173	1.0884	1.0172	1.0883	0.0001	0.01%
2023-08-31	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0172	1.0883	1.0172	1.0883	0.0000	0.00%
2023-08-30	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0172	1.0883	1.0171	1.0882	0.0001	0.01%
2023-08-29	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0171	1.0882	1.0170	1.0881	0.0001	0.01%
2023-08-28	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0170	1.0881	1.0168	1.0879	0.0002	0.02%
2023-08-25	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0168	1.0879	1.0168	1.0879	0.0000	0.00%
2023-08-24	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0168	1.0879	1.0167	1.0878	0.0001	0.01%
2023-08-23	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0167	1.0878	1.0166	1.0877	0.0001	0.01%
2023-08-22	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0166	1.0877	1.0166	1.0877	0.0000	0.00%
2023-08-21	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0166	1.0877	1.0164	1.0875	0.0002	0.02%
2023-08-18	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0164	1.0875	1.0163	1.0874	0.0001	0.01%
2023-08-17	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0163	1.0874	1.0162	1.0873	0.0001	0.01%
2023-08-16	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0162	1.0873	1.0162	1.0873	0.0000	0.00%
2023-08-15	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0162	1.0873	1.0161	1.0872	0.0001	0.01%
2023-08-14	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0161	1.0872	1.0159	1.0870	0.0002	0.02%
2023-08-11	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0159	1.0870	1.0158	1.0869	0.0001	0.01%
2023-08-10	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0158	1.0869	1.0158	1.0869	0.0000	0.00%
2023-08-09	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0158	1.0869	1.0157	1.0868	0.0001	0.01%
2023-08-08	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0157	1.0868	1.0156	1.0867	0.0001	0.01%
2023-08-07	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0156	1.0867	1.0154	1.0865	0.0002	0.02%
2023-08-04	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0154	1.0865	1.0153	1.0864	0.0001	0.01%
2023-08-03	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0153	1.0864	1.0150	1.0861	0.0003	0.03%
2023-08-02	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0150	1.0861	1.0150	1.0861	0.0000	0.00%
2023-08-01	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0150	1.0861	1.0149	1.0860	0.0001	0.01%
2023-07-31	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0149	1.0860	1.0147	1.0858	0.0002	0.02%
2023-07-28	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0147	1.0858	1.0146	1.0857	0.0001	0.01%
2023-07-27	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0146	1.0857	1.0145	1.0856	0.0001	0.01%
2023-07-26	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0145	1.0856	1.0145	1.0856	0.0000	0.00%
2023-07-25	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0145	1.0856	1.0144	1.0855	0.0001	0.01%
2023-07-24	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0144	1.0855	1.0142	1.0853	0.0002	0.02%
2023-07-21	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0142	1.0853	1.0141	1.0852	0.0001	0.01%
2023-07-20	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0141	1.0852	1.0141	1.0852	0.0000	0.00%
2023-07-19	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0141	1.0852	1.0140	1.0851	0.0001	0.01%
2023-07-18	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0140	1.0851	1.0139	1.0850	0.0001	0.01%
2023-07-17	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0139	1.0850	1.0137	1.0848	0.0002	0.02%
2023-07-14	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0137	1.0848	1.0137	1.0848	0.0000	0.00%
2023-07-13	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0137	1.0848	1.0136	1.0847	0.0001	0.01%
2023-07-12	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0136	1.0847	1.0135	1.0846	0.0001	0.01%
2023-07-11	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0135	1.0846	1.0134	1.0845	0.0001	0.01%
2023-07-10	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0134	1.0845	1.0132	1.0843	0.0002	0.02%
2023-07-07	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0132	1.0843	1.0132	1.0843	0.0000	0.00%
2023-07-06	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0132	1.0843	1.0131	1.0842	0.0001	0.01%
2023-07-05	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0131	1.0842	1.0130	1.0841	0.0001	0.01%
2023-07-04	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0130	1.0841	1.0129	1.0840	0.0001	0.01%
2023-07-03	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0129	1.0840	1.0128	1.0839	0.0001	0.01%
2023-06-30	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0128	1.0839	1.0127	1.0838	0.0001	0.01%
2023-06-29	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0127	1.0838	1.0126	1.0837	0.0001	0.01%
2023-06-28	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0126	1.0837	1.0126	1.0837	0.0000	0.00%
2023-06-27	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0126	1.0837	1.0125	1.0836	0.0001	0.01%
2023-06-26	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0125	1.0836	1.0122	1.0833	0.0003	0.03%
2023-06-21	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0122	1.0833	1.0121	1.0832	0.0001	0.01%
2023-06-20	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0121	1.0832	1.0120	1.0831	0.0001	0.01%
2023-06-19	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0120	1.0831	1.0118	1.0829	0.0002	0.02%
2023-06-16	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0118	1.0829	1.0118	1.0829	0.0000	0.00%
2023-06-15	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0118	1.0829	1.0117	1.0828	0.0001	0.01%
2023-06-14	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0117	1.0828	1.0116	1.0827	0.0001	0.01%
2023-06-13	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0116	1.0827	1.0116	1.0827	0.0000	0.00%
2023-06-12	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0116	1.0827	1.0114	1.0825	0.0002	0.02%
2023-06-09	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0114	1.0825	1.0113	1.0824	0.0001	0.01%
2023-06-08	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0113	1.0824	1.0112	1.0823	0.0001	0.01%
2023-06-07	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0112	1.0823	1.0111	1.0822	0.0001	0.01%
2023-06-06	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0111	1.0822	1.0111	1.0822	0.0000	0.00%
2023-06-05	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0111	1.0822	1.0109	1.0820	0.0002	0.02%
2023-06-02	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0109	1.0820	1.0108	1.0819	0.0001	0.01%
2023-06-01	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0108	1.0819	1.0107	1.0818	0.0001	0.01%
2023-05-31	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0107	1.0818	1.0107	1.0818	0.0000	0.00%
2023-05-30	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0107	1.0818	1.0106	1.0817	0.0001	0.01%
2023-05-29	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0106	1.0817	1.0104	1.0815	0.0002	0.02%
2023-05-26	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0104	1.0815	1.0103	1.0814	0.0001	0.01%
2023-05-25	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0103	1.0814	1.0102	1.0813	0.0001	0.01%
2023-05-24	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0102	1.0813	1.0102	1.0813	0.0000	0.00%
2023-05-23	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0102	1.0813	1.0101	1.0812	0.0001	0.01%
2023-05-22	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0101	1.0812	1.0099	1.0810	0.0002	0.02%
2023-05-19	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0099	1.0810	1.0098	1.0809	0.0001	0.01%
2023-05-18	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0098	1.0809	1.0098	1.0809	0.0000	0.00%
2023-05-17	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0098	1.0809	1.0097	1.0808	0.0001	0.01%
2023-05-16	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0097	1.0808	1.0096	1.0807	0.0001	0.01%
2023-05-15	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0096	1.0807	1.0094	1.0805	0.0002	0.02%
2023-05-12	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0094	1.0805	1.0093	1.0804	0.0001	0.01%
2023-05-11	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0093	1.0804	1.0093	1.0804	0.0000	0.00%
2023-05-10	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0093	1.0804	1.0092	1.0803	0.0001	0.01%
2023-05-09	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0092	1.0803	1.0091	1.0802	0.0001	0.01%
2023-05-08	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0091	1.0802	1.0089	1.0800	0.0002	0.02%
2023-05-05	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0089	1.0800	1.0089	1.0800	0.0000	0.00%
2023-05-04	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0089	1.0800	1.0085	1.0796	0.0004	0.04%
2023-04-28	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0085	1.0796	1.0084	1.0795	0.0001	0.01%
2023-04-27	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0084	1.0795	1.0084	1.0795	0.0000	0.00%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%