国泰北证50成份指数发起A基金净值查询(021101)

今天最新净值 0.8630 -0.0101 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8630
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰北证50成份指数发起A(021101)基金累计收益率-18.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8682	0.8682	0.8630	0.8630	0.0052	0.60%
2026-09-14	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8630	0.8630	0.8731	0.8731	-0.0101	-1.17%
2026-09-11	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8731	0.8731	0.8952	0.8952	-0.0221	-2.53%
2026-09-10	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8952	0.8952	0.9196	0.9196	-0.0244	-2.73%
2026-09-09	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9196	0.9196	0.9232	0.9232	-0.0036	-0.39%
2026-09-08	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9232	0.9232	0.9317	0.9317	-0.0085	-0.91%
2026-09-07	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9317	0.9317	0.9244	0.9244	0.0073	0.79%
2026-09-04	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9244	0.9244	0.9253	0.9253	-0.0009	-0.10%
2026-09-03	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9253	0.9253	0.9398	0.9398	-0.0145	-1.57%
2026-09-02	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9398	0.9398	0.9180	0.9180	0.0218	2.37%

2026-09-01	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9180	0.9180	0.9066	0.9066	0.0114	1.26%
2026-08-31	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9066	0.9066	0.9054	0.9054	0.0012	0.13%
2026-08-28	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9054	0.9054	0.9144	0.9144	-0.0090	-0.98%
2026-08-27	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9144	0.9144	0.9088	0.9088	0.0056	0.62%
2026-08-26	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9088	0.9088	0.9050	0.9050	0.0038	0.42%
2026-08-25	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9050	0.9050	0.8973	0.8973	0.0077	0.86%
2026-08-24	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8973	0.8973	0.9149	0.9149	-0.0176	-1.92%
2026-08-21	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9149	0.9149	0.9198	0.9198	-0.0049	-0.53%
2026-08-20	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9198	0.9198	0.9204	0.9204	-0.0006	-0.07%
2026-08-19	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9204	0.9204	0.9651	0.9651	-0.0447	-4.63%
2026-08-18	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9651	0.9651	0.9414	0.9414	0.0237	2.52%
2026-08-17	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9414	0.9414	0.9248	0.9248	0.0166	1.79%
2026-08-14	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9248	0.9248	0.9331	0.9331	-0.0083	-0.89%
2026-08-13	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9331	0.9331	0.9476	0.9476	-0.0145	-1.55%
2026-08-12	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9476	0.9476	0.9455	0.9455	0.0021	0.22%

2026-08-11	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9455	0.9455	0.9532	0.9532	-0.0077	-0.81%
2026-08-10	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9532	0.9532	0.9624	0.9624	-0.0092	-0.96%
2026-08-07	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9624	0.9624	0.9533	0.9533	0.0091	0.95%
2026-08-06	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9533	0.9533	0.9506	0.9506	0.0027	0.28%
2026-08-05	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9506	0.9506	0.9298	0.9298	0.0208	2.24%
2026-08-04	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9298	0.9298	0.9159	0.9159	0.0139	1.52%
2026-08-03	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9159	0.9159	0.9217	0.9217	-0.0058	-0.63%
2026-07-31	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9217	0.9217	0.8942	0.8942	0.0275	3.08%
2026-07-30	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8942	0.8942	0.9064	0.9064	-0.0122	-1.35%
2026-07-29	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9064	0.9064	0.8992	0.8992	0.0072	0.80%
2026-07-28	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8992	0.8992	0.8998	0.8998	-0.0006	-0.07%
2026-07-27	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8998	0.8998	0.8803	0.8803	0.0195	2.22%
2026-07-24	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8803	0.8803	0.9151	0.9151	-0.0348	-3.95%
2026-07-23	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9151	0.9151	0.9147	0.9147	0.0004	0.04%
2026-07-22	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9147	0.9147	0.9184	0.9184	-0.0037	-0.40%
2026-07-21	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9184	0.9184	0.8911	0.8911	0.0273	3.06%
2026-07-20	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8911	0.8911	0.9162	0.9162	-0.0251	-2.74%
2026-07-17	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9162	0.9162	0.9366	0.9366	-0.0204	-2.18%
2026-07-16	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9366	0.9366	0.9606	0.9606	-0.0240	-2.50%
2026-07-15	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9606	0.9606	0.9772	0.9772	-0.0166	-1.70%
2026-07-14	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9772	0.9772	0.9568	0.9568	0.0204	2.13%
2026-07-13	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9568	0.9568	1.0219	1.0219	-0.0651	-6.80%
2026-07-10	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-07-09	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0219	1.0219	1.0175	1.0175	0.0044	0.43%
2026-07-08	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0175	1.0175	1.0431	1.0431	-0.0256	-2.45%
2026-07-07	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0431	1.0431	1.0507	1.0507	-0.0076	-0.72%
2026-07-06	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0507	1.0507	1.0841	1.0841	-0.0334	-3.18%
2026-07-03	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0841	1.0841	1.0671	1.0671	0.0170	1.59%
2026-07-02	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0671	1.0671	1.0661	1.0661	0.0010	0.09%
2026-07-01	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0661	1.0661	1.0551	1.0551	0.0110	1.04%
2026-06-30	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0551	1.0551	1.0349	1.0349	0.0202	1.95%
2026-06-29	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0349	1.0349	1.0682	1.0682	-0.0333	-3.22%
2026-06-26	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0682	1.0682	1.0768	1.0768	-0.0086	-0.80%
2026-06-25	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0768	1.0768	1.0912	1.0912	-0.0144	-1.34%
2026-06-24	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0912	1.0912	1.0795	1.0795	0.0117	1.08%
2026-06-23	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0795	1.0795	1.0716	1.0716	0.0079	0.74%
2026-06-22	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0716	1.0716	1.0668	1.0668	0.0048	0.45%
2026-06-18	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0668	1.0668	1.0783	1.0783	-0.0115	-1.07%
2026-06-17	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0783	1.0783	1.0756	1.0756	0.0027	0.25%
2026-06-16	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.0756	1.0756	1.0653	1.0653	0.0103	0.97%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%