国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询(008217)
今天最新净值
1.0196
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2024-04-26
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：51.0051亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬
近一月,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0029 |
1.1074 |
1.0028 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0028 |
1.1073 |
1.0028 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0028 |
1.1073 |
1.0027 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0027 |
1.1072 |
1.0026 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0026 |
1.1071 |
1.0025 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0025 |
1.1070 |
1.0024 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0024 |
1.1069 |
1.0023 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0023 |
1.1068 |
1.0023 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0023 |
1.1068 |
1.0022 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0022 |
1.1067 |
1.0020 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0020 |
1.1065 |
1.0019 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0019 |
1.1064 |
1.0019 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0019 |
1.1064 |
1.0018 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0018 |
1.1063 |
1.0017 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0017 |
1.1062 |
1.0014 |
1.1059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0014 |
1.1059 |
1.0013 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0013 |
1.1058 |
1.0013 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0013 |
1.1058 |
1.0011 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0011 |
1.1056 |
1.0010 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0010 |
1.1055 |
1.0009 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0009 |
1.1054 |
1.0009 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
