国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询(008217)
今天最新净值
1.0283
0.0017 0.17%
2025-12-16
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.3898亿
- 最近资产：22.85亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬
近一月,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0283 |
1.1548 |
1.0283 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0283 |
1.1548 |
1.0266 |
1.1531 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0266 |
1.1531 |
1.0260 |
1.1525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0260 |
1.1525 |
1.0259 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0259 |
1.1524 |
1.0259 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0259 |
1.1524 |
1.0258 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0258 |
1.1523 |
1.0257 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0257 |
1.1522 |
1.0257 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0257 |
1.1522 |
1.0256 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0256 |
1.1521 |
1.0255 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0255 |
1.1520 |
1.0255 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0255 |
1.1520 |
1.0253 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0253 |
1.1518 |
1.0253 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0253 |
1.1518 |
1.0252 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0252 |
1.1517 |
1.0251 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0251 |
1.1516 |
1.0251 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0251 |
1.1516 |
1.0249 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0249 |
1.1514 |
1.0248 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0248 |
1.1513 |
1.0248 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0248 |
1.1513 |
1.0247 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0247 |
1.1512 |
1.0246 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0246 |
1.1511 |
1.0245 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
