国泰盛合三个月定开债基金净值查询(007532)
今天最新净值
1.0935
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值：1.1434
- 成立日期：2019-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.9215亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 李铭一
近一季,国泰盛合三个月定开债(007532)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1027 |
1.1526 |
1.1032 |
1.1531 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1032 |
1.1531 |
1.1038 |
1.1537 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1038 |
1.1537 |
1.1030 |
1.1529 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1030 |
1.1529 |
1.1024 |
1.1523 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1024 |
1.1523 |
1.1018 |
1.1517 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1018 |
1.1517 |
1.1012 |
1.1511 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1012 |
1.1511 |
1.1008 |
1.1507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1008 |
1.1507 |
1.1006 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1006 |
1.1505 |
1.1000 |
1.1499 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1000 |
1.1499 |
1.0991 |
1.1490 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0991 |
1.1490 |
1.0986 |
1.1485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0986 |
1.1485 |
1.0981 |
1.1480 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0981 |
1.1480 |
1.0975 |
1.1474 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0975 |
1.1474 |
1.0968 |
1.1467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0968 |
1.1467 |
1.0961 |
1.1460 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0961 |
1.1460 |
1.0957 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0957 |
1.1456 |
1.0956 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0956 |
1.1455 |
1.0952 |
1.1451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0952 |
1.1451 |
1.0948 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0948 |
1.1447 |
1.0945 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0945 |
1.1444 |
1.0947 |
1.1446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0947 |
1.1446 |
1.0948 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0948 |
1.1447 |
1.0946 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0946 |
1.1445 |
1.0945 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0945 |
1.1444 |
1.0941 |
1.1440 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0941 |
1.1440 |
1.0938 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0938 |
1.1437 |
1.0935 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0935 |
1.1434 |
1.0933 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0933 |
1.1432 |
1.0938 |
1.1437 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0938 |
1.1437 |
1.0944 |
1.1443 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0944 |
1.1443 |
1.0951 |
1.1450 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0951 |
1.1450 |
1.0951 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0951 |
1.1450 |
1.0950 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0950 |
1.1449 |
1.0948 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0948 |
1.1447 |
1.0945 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0945 |
1.1444 |
1.0946 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0946 |
1.1445 |
1.0944 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0944 |
1.1443 |
1.0948 |
1.1447 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0948 |
1.1447 |
1.0943 |
1.1442 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0943 |
1.1442 |
1.0941 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0941 |
1.1440 |
1.0936 |
1.1435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0936 |
1.1435 |
1.0931 |
1.1430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0931 |
1.1430 |
1.0923 |
1.1422 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0923 |
1.1422 |
1.0919 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0919 |
1.1418 |
1.0914 |
1.1413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0914 |
1.1413 |
1.0909 |
1.1408 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0909 |
1.1408 |
1.0901 |
1.1400 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0901 |
1.1400 |
1.0899 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0899 |
1.1398 |
1.0897 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0897 |
1.1396 |
1.0901 |
1.1400 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0901 |
1.1400 |
1.0893 |
1.1392 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0893 |
1.1392 |
1.0893 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0893 |
1.1392 |
1.0890 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0890 |
1.1389 |
1.0883 |
1.1382 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0883 |
1.1382 |
1.0875 |
1.1374 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0875 |
1.1374 |
1.0872 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.0872 |
1.1371 |
1.0871 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
