国泰盛合三个月定开债(国泰盛合三个月定期开放债券)基金净值查询(007532)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2155
- 成立日期：2019-10-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.8200亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李铭一
近一月国泰盛合三个月定开债|国泰盛合三个月定期开放债券基金净值查询
近一月,国泰盛合三个月定开债(007532)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1657 |
1.2156 |
1.1656 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1656 |
1.2155 |
1.1655 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1655 |
1.2154 |
1.1655 |
1.2154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1655 |
1.2154 |
1.1654 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1654 |
1.2153 |
1.1656 |
1.2155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1656 |
1.2155 |
1.1657 |
1.2156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1657 |
1.2156 |
1.1657 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1657 |
1.2156 |
1.1660 |
1.2159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1660 |
1.2159 |
1.1658 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1658 |
1.2157 |
1.1659 |
1.2158 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1659 |
1.2158 |
1.1652 |
1.2151 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1652 |
1.2151 |
1.1653 |
1.2152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1653 |
1.2152 |
1.1647 |
1.2146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1647 |
1.2146 |
1.1646 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1646 |
1.2145 |
1.1645 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1645 |
1.2144 |
1.1647 |
1.2146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1647 |
1.2146 |
1.1648 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1648 |
1.2147 |
1.1650 |
1.2149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1650 |
1.2149 |
1.1644 |
1.2143 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1644 |
1.2143 |
1.1644 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1644 |
1.2143 |
1.1636 |
1.2135 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1636 |
1.2135 |
1.1639 |
1.2138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1639 |
1.2138 |
1.1637 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02% |
