国泰中证内地运输主题ETF基金净值查询(561320)
今天最新净值
0.8880
-0.0003 -0.0300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8808
0.0028 0.3169%
- 累计净值：0.8880
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一季,国泰中证内地运输主题ETF(561320)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8780 |
0.8780 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8728 |
0.8728 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8794 |
0.8794 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8756 |
0.8756 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8790 |
0.8790 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8787 |
0.8787 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0144 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8643 |
0.8643 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0114 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8757 |
0.8757 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0139 |
1.61% |
| 2024-04-12 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8618 |
0.8618 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8634 |
0.8634 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0011 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8645 |
0.8645 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-04-09 |
561320 |
国泰中证内地运输主题ETF |
0.8620 |
0.8620 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0027 |
-0.31% |
