工银瑞信中证港股通医疗主题ETF基金净值查询(159167)

今天最新净值 0.9578 0.0297 3.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8941 0.0003 0.0365% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9578
成立日期：2026-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银瑞信中证港股通医疗主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证港股通医疗主题ETF(159167)基金累计收益率24.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9454	0.9454	0.9578	0.9578	-0.0124	-1.31%
2026-09-14	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9578	0.9578	0.9281	0.9281	0.0297	3.10%
2026-09-11	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9281	0.9281	0.9383	0.9383	-0.0102	-1.09%
2026-09-10	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9383	0.9383	0.9592	0.9592	-0.0209	-2.23%
2026-09-09	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9592	0.9592	0.9733	0.9733	-0.0141	-1.47%
2026-09-08	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9733	0.9733	0.9558	0.9558	0.0175	1.80%
2026-09-07	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9558	0.9558	0.9641	0.9641	-0.0083	-0.86%
2026-09-04	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9641	0.9641	0.9747	0.9747	-0.0106	-1.09%
2026-09-03	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9747	0.9747	0.9656	0.9656	0.0091	0.94%
2026-09-02	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9656	0.9656	0.9653	0.9653	0.0003	0.03%

2026-09-01	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9653	0.9653	0.9584	0.9584	0.0069	0.72%
2026-08-31	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9584	0.9584	0.9883	0.9883	-0.0299	-3.12%
2026-08-28	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9883	0.9883	0.9944	0.9944	-0.0061	-0.61%
2026-08-27	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9944	0.9944	0.9985	0.9985	-0.0041	-0.41%
2026-08-26	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9985	0.9985	1.0075	1.0075	-0.0090	-0.90%
2026-08-25	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	1.0075	1.0075	0.9694	0.9694	0.0381	3.78%
2026-08-24	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9694	0.9694	1.0036	1.0036	-0.0342	-3.53%
2026-08-21	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	1.0036	1.0036	0.9957	0.9957	0.0079	0.79%
2026-08-20	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9957	0.9957	0.9637	0.9637	0.0320	3.21%
2026-08-19	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9637	0.9637	0.9744	0.9744	-0.0107	-1.11%
2026-08-18	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9744	0.9744	0.9563	0.9563	0.0181	1.86%
2026-08-17	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9563	0.9563	0.9424	0.9424	0.0139	1.45%
2026-08-14	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9424	0.9424	0.9610	0.9610	-0.0186	-1.97%
2026-08-13	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9610	0.9610	0.9542	0.9542	0.0068	0.71%
2026-08-12	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9542	0.9542	0.9596	0.9596	-0.0054	-0.56%

2026-08-11	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9596	0.9596	0.9567	0.9567	0.0029	0.30%
2026-08-10	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9567	0.9567	0.9398	0.9398	0.0169	1.77%
2026-08-07	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.9398	0.9398	0.8868	0.8868	0.0530	5.64%
2026-08-06	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8868	0.8868	0.8869	0.8869	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8869	0.8869	0.8816	0.8816	0.0053	0.60%
2026-08-04	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8816	0.8816	0.8515	0.8515	0.0301	3.41%
2026-08-03	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8515	0.8515	0.8530	0.8530	-0.0015	-0.18%
2026-07-31	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8530	0.8530	0.8427	0.8427	0.0103	1.21%
2026-07-30	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8427	0.8427	0.8616	0.8616	-0.0189	-2.24%
2026-07-29	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8616	0.8616	0.8486	0.8486	0.0130	1.51%
2026-07-28	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8486	0.8486	0.8503	0.8503	-0.0017	-0.20%
2026-07-27	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8503	0.8503	0.8476	0.8476	0.0027	0.32%
2026-07-24	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8476	0.8476	0.8548	0.8548	-0.0072	-0.84%
2026-07-23	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8548	0.8548	0.8503	0.8503	0.0045	0.53%
2026-07-22	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8503	0.8503	0.8514	0.8514	-0.0011	-0.13%
2026-07-21	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8514	0.8514	0.8485	0.8485	0.0029	0.34%
2026-07-20	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8485	0.8485	0.8236	0.8236	0.0249	2.93%
2026-07-17	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8236	0.8236	0.8751	0.8751	-0.0515	-6.25%
2026-07-16	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8751	0.8751	0.8739	0.8739	0.0012	0.14%
2026-07-15	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8739	0.8739	0.8433	0.8433	0.0306	3.50%
2026-07-14	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8433	0.8433	0.8326	0.8326	0.0107	1.27%
2026-07-13	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8326	0.8326	0.8442	0.8442	-0.0116	-1.39%
2026-07-10	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8442	0.8442	0.8214	0.8214	0.0228	2.70%
2026-07-09	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8214	0.8214	0.8197	0.8197	0.0017	0.21%
2026-07-08	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8197	0.8197	0.8276	0.8276	-0.0079	-0.96%
2026-07-07	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8276	0.8276	0.8556	0.8556	-0.0280	-3.38%
2026-07-06	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8556	0.8556	0.8398	0.8398	0.0158	1.85%
2026-07-03	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8398	0.8398	0.8047	0.8047	0.0351	4.18%
2026-07-02	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8047	0.8047	0.7810	0.7810	0.0237	2.95%
2026-07-01	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7810	0.7810	0.7817	0.7817	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7817	0.7817	0.7960	0.7960	-0.0143	-1.83%
2026-06-29	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7960	0.7960	0.7513	0.7513	0.0447	5.62%
2026-06-26	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7513	0.7513	0.7603	0.7603	-0.0090	-1.20%
2026-06-25	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7603	0.7603	0.7580	0.7580	0.0023	0.30%
2026-06-24	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7580	0.7580	0.7366	0.7366	0.0214	2.82%
2026-06-23	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7366	0.7366	0.7356	0.7356	0.0010	0.14%
2026-06-22	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7356	0.7356	0.7410	0.7410	-0.0054	-0.73%
2026-06-18	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7410	0.7410	0.7313	0.7313	0.0097	1.31%
2026-06-17	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7313	0.7313	0.7390	0.7390	-0.0077	-1.05%
2026-06-16	159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.7390	0.7390	0.7569	0.7569	-0.0179	-2.42%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%
半导体设备ETF易方达	1.0501	3.05%
半导设备	0.9863	3.05%