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工银瑞信中证港股通医疗主题ETF基金净值查询(159167)

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今天最新净值 0.9578 0.0297 3.10% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9578
  • 成立日期：2026-02-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.08亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵栩
近一年工银瑞信中证港股通医疗主题ETF基金净值查询
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近一年,工银瑞信中证港股通医疗主题ETF(159167)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9454 0.9454 0.9578 0.9578 -0.0124 -1.31%
2026-09-14 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9578 0.9578 0.9281 0.9281 0.0297 3.10%
2026-09-11 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9281 0.9281 0.9383 0.9383 -0.0102 -1.09%
2026-09-10 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9383 0.9383 0.9592 0.9592 -0.0209 -2.23%
2026-09-09 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9592 0.9592 0.9733 0.9733 -0.0141 -1.47%
2026-09-08 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9733 0.9733 0.9558 0.9558 0.0175 1.80%
2026-09-07 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9558 0.9558 0.9641 0.9641 -0.0083 -0.86%
2026-09-04 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9641 0.9641 0.9747 0.9747 -0.0106 -1.09%
2026-09-03 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9747 0.9747 0.9656 0.9656 0.0091 0.94%
2026-09-02 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9656 0.9656 0.9653 0.9653 0.0003 0.03%
2026-09-01 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9653 0.9653 0.9584 0.9584 0.0069 0.72%
2026-08-31 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9584 0.9584 0.9883 0.9883 -0.0299 -3.12%
2026-08-28 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9883 0.9883 0.9944 0.9944 -0.0061 -0.61%
2026-08-27 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9944 0.9944 0.9985 0.9985 -0.0041 -0.41%
2026-08-26 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9985 0.9985 1.0075 1.0075 -0.0090 -0.90%
2026-08-25 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0075 1.0075 0.9694 0.9694 0.0381 3.78%
2026-08-24 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9694 0.9694 1.0036 1.0036 -0.0342 -3.53%
2026-08-21 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0036 1.0036 0.9957 0.9957 0.0079 0.79%
2026-08-20 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9957 0.9957 0.9637 0.9637 0.0320 3.21%
2026-08-19 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9637 0.9637 0.9744 0.9744 -0.0107 -1.11%
2026-08-18 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9744 0.9744 0.9563 0.9563 0.0181 1.86%
2026-08-17 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9563 0.9563 0.9424 0.9424 0.0139 1.45%
2026-08-14 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9424 0.9424 0.9610 0.9610 -0.0186 -1.97%
2026-08-13 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9610 0.9610 0.9542 0.9542 0.0068 0.71%
2026-08-12 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9542 0.9542 0.9596 0.9596 -0.0054 -0.56%
2026-08-11 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9596 0.9596 0.9567 0.9567 0.0029 0.30%
2026-08-10 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9567 0.9567 0.9398 0.9398 0.0169 1.77%
2026-08-07 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9398 0.9398 0.8868 0.8868 0.0530 5.64%
2026-08-06 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8868 0.8868 0.8869 0.8869 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8869 0.8869 0.8816 0.8816 0.0053 0.60%
2026-08-04 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8816 0.8816 0.8515 0.8515 0.0301 3.41%
2026-08-03 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8515 0.8515 0.8530 0.8530 -0.0015 -0.18%
2026-07-31 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8530 0.8530 0.8427 0.8427 0.0103 1.21%
2026-07-30 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8427 0.8427 0.8616 0.8616 -0.0189 -2.24%
2026-07-29 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8616 0.8616 0.8486 0.8486 0.0130 1.51%
2026-07-28 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8486 0.8486 0.8503 0.8503 -0.0017 -0.20%
2026-07-27 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8503 0.8503 0.8476 0.8476 0.0027 0.32%
2026-07-24 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8476 0.8476 0.8548 0.8548 -0.0072 -0.84%
2026-07-23 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8548 0.8548 0.8503 0.8503 0.0045 0.53%
2026-07-22 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8503 0.8503 0.8514 0.8514 -0.0011 -0.13%
2026-07-21 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8514 0.8514 0.8485 0.8485 0.0029 0.34%
2026-07-20 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8485 0.8485 0.8236 0.8236 0.0249 2.93%
2026-07-17 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8236 0.8236 0.8751 0.8751 -0.0515 -6.25%
2026-07-16 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8751 0.8751 0.8739 0.8739 0.0012 0.14%
2026-07-15 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8739 0.8739 0.8433 0.8433 0.0306 3.50%
2026-07-14 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8433 0.8433 0.8326 0.8326 0.0107 1.27%
2026-07-13 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8326 0.8326 0.8442 0.8442 -0.0116 -1.39%
2026-07-10 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8442 0.8442 0.8214 0.8214 0.0228 2.70%
2026-07-09 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8214 0.8214 0.8197 0.8197 0.0017 0.21%
2026-07-08 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8197 0.8197 0.8276 0.8276 -0.0079 -0.96%
2026-07-07 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8276 0.8276 0.8556 0.8556 -0.0280 -3.38%
2026-07-06 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8556 0.8556 0.8398 0.8398 0.0158 1.85%
2026-07-03 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8398 0.8398 0.8047 0.8047 0.0351 4.18%
2026-07-02 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8047 0.8047 0.7810 0.7810 0.0237 2.95%
2026-07-01 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7810 0.7810 0.7817 0.7817 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7817 0.7817 0.7960 0.7960 -0.0143 -1.83%
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2026-06-26 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7513 0.7513 0.7603 0.7603 -0.0090 -1.20%
2026-06-25 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7603 0.7603 0.7580 0.7580 0.0023 0.30%
2026-06-24 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7580 0.7580 0.7366 0.7366 0.0214 2.82%
2026-06-23 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7366 0.7366 0.7356 0.7356 0.0010 0.14%
2026-06-22 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7356 0.7356 0.7410 0.7410 -0.0054 -0.73%
2026-06-18 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7410 0.7410 0.7313 0.7313 0.0097 1.31%
2026-06-17 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7313 0.7313 0.7390 0.7390 -0.0077 -1.05%
2026-06-16 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7390 0.7390 0.7569 0.7569 -0.0179 -2.42%
2026-06-15 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7569 0.7569 0.7628 0.7628 -0.0059 -0.77%
2026-06-12 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7628 0.7628 0.7444 0.7444 0.0184 2.41%
2026-06-11 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7444 0.7444 0.7459 0.7459 -0.0015 -0.20%
2026-06-10 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7459 0.7459 0.7371 0.7371 0.0088 1.18%
2026-06-09 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7371 0.7371 0.7462 0.7462 -0.0091 -1.23%
2026-06-08 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7462 0.7462 0.7741 0.7741 -0.0279 -3.74%
2026-06-05 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7741 0.7741 0.7747 0.7747 -0.0006 -0.08%
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2026-06-03 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7845 0.7845 0.8095 0.8095 -0.0250 -3.19%
2026-06-02 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8095 0.8095 0.8079 0.8079 0.0016 0.20%
2026-06-01 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8079 0.8079 0.8084 0.8084 -0.0005 -0.06%
2026-05-29 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8084 0.8084 0.7938 0.7938 0.0146 1.81%
2026-05-28 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.7938 0.7938 0.8206 0.8206 -0.0268 -3.38%
2026-05-27 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8206 0.8206 0.8255 0.8255 -0.0049 -0.59%
2026-05-26 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8255 0.8255 0.8264 0.8264 -0.0009 -0.11%
2026-05-25 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8264 0.8264 0.8269 0.8269 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8269 0.8269 0.8244 0.8244 0.0025 0.30%
2026-05-21 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8244 0.8244 0.8255 0.8255 -0.0011 -0.13%
2026-05-20 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8255 0.8255 0.8246 0.8246 0.0009 0.11%
2026-05-19 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8246 0.8246 0.8305 0.8305 -0.0059 -0.71%
2026-05-18 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8305 0.8305 0.8513 0.8513 -0.0208 -2.50%
2026-05-15 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8513 0.8513 0.8648 0.8648 -0.0135 -1.59%
2026-05-14 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8648 0.8648 0.8835 0.8835 -0.0187 -2.16%
2026-05-13 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8835 0.8835 0.8833 0.8833 0.0002 0.02%
2026-05-12 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8833 0.8833 0.8872 0.8872 -0.0039 -0.44%
2026-05-11 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8872 0.8872 0.8819 0.8819 0.0053 0.60%
2026-05-08 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8819 0.8819 0.8977 0.8977 -0.0158 -1.79%
2026-04-30 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8892 0.8892 0.8966 0.8966 -0.0074 -0.83%
2026-04-29 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8966 0.8966 0.8922 0.8922 0.0044 0.49%
2026-04-28 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8922 0.8922 0.8813 0.8813 0.0109 1.22%
2026-04-27 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8813 0.8813 0.8896 0.8896 -0.0083 -0.94%
2026-04-24 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8896 0.8896 0.8930 0.8930 -0.0034 -0.38%
2026-04-23 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8930 0.8930 0.9140 0.9140 -0.0210 -2.35%
2026-04-22 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9140 0.9140 0.9268 0.9268 -0.0128 -1.40%
2026-04-21 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9268 0.9268 0.9322 0.9322 -0.0054 -0.58%
2026-04-20 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9322 0.9322 0.9317 0.9317 0.0005 0.05%
2026-04-17 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9317 0.9317 0.9558 0.9558 -0.0241 -2.59%
2026-04-16 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9558 0.9558 0.9436 0.9436 0.0122 1.28%
2026-04-15 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9436 0.9436 0.9243 0.9243 0.0193 2.05%
2026-04-14 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9243 0.9243 0.9053 0.9053 0.0190 2.06%
2026-04-13 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9053 0.9053 0.9306 0.9306 -0.0253 -2.79%
2026-04-10 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9306 0.9306 0.9219 0.9219 0.0087 0.94%
2026-04-09 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9219 0.9219 0.9286 0.9286 -0.0067 -0.72%
2026-04-08 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9286 0.9286 0.9205 0.9205 0.0081 0.88%
2026-04-07 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9205 0.9205 0.9214 0.9214 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9214 0.9214 0.9207 0.9207 0.0007 0.08%
2026-04-02 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9207 0.9207 0.9197 0.9197 0.0010 0.11%
2026-04-01 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9197 0.9197 0.8746 0.8746 0.0451 4.90%
2026-03-31 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8746 0.8746 0.8704 0.8704 0.0042 0.48%
2026-03-30 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8704 0.8704 0.8828 0.8828 -0.0124 -1.42%
2026-03-27 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8828 0.8828 0.8533 0.8533 0.0295 3.34%
2026-03-26 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8533 0.8533 0.8677 0.8677 -0.0144 -1.69%
2026-03-25 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8677 0.8677 0.8604 0.8604 0.0073 0.85%
2026-03-24 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8604 0.8604 0.8288 0.8288 0.0316 3.67%
2026-03-23 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8288 0.8288 0.8619 0.8619 -0.0331 -3.99%
2026-03-20 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8619 0.8619 0.8748 0.8748 -0.0129 -1.50%
2026-03-19 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8748 0.8748 0.9005 0.9005 -0.0257 -2.94%
2026-03-18 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9005 0.9005 0.8938 0.8938 0.0067 0.75%
2026-03-17 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8938 0.8938 0.8911 0.8911 0.0027 0.30%
2026-03-16 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8911 0.8911 0.8721 0.8721 0.0190 2.13%
2026-03-13 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8721 0.8721 0.8854 0.8854 -0.0133 -1.53%
2026-03-12 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8854 0.8854 0.8994 0.8994 -0.0140 -1.58%
2026-03-11 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8994 0.8994 0.9125 0.9125 -0.0131 -1.46%
2026-03-10 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9125 0.9125 0.8915 0.8915 0.0210 2.30%
2026-03-09 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8915 0.8915 0.9043 0.9043 -0.0128 -1.44%
2026-03-06 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9043 0.9043 0.8782 0.8782 0.0261 2.89%
2026-03-05 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8782 0.8782 0.8798 0.8798 -0.0016 -0.18%
2026-03-04 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8798 0.8798 0.8984 0.8984 -0.0186 -2.11%
2026-03-03 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.8984 0.8984 0.9313 0.9313 -0.0329 -3.66%
2026-03-02 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9313 0.9313 0.9656 0.9656 -0.0343 -3.68%
2026-02-27 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9656 0.9656 0.9436 0.9436 0.0220 2.28%
2026-02-26 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9436 0.9436 0.9872 0.9872 -0.0436 -4.62%
2026-02-25 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9872 0.9872 0.9906 0.9906 -0.0034 -0.34%
2026-02-24 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 0.9906 0.9906 1.0063 1.0063 -0.0157 -1.58%
2026-02-13 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0063 1.0063 1.0116 1.0116 -0.0053 -0.52%
2026-02-12 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0116 1.0116 1.0202 1.0202 -0.0086 -0.85%
2026-02-11 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0202 1.0202 1.0010 1.0010 0.0192 1.88%
2026-02-06 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2026-02-04 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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