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工银瑞信中证港股通医疗主题ETF - 基金主页(代码:159167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9578 0.0297 3.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8941 0.0003 0.0365% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9578
成立日期：2026-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.87%	0.32%	24.90%	-	-	-	-12.79%
同类排名		3300/5462	627/5421	15/5209				-

工银瑞信中证港股通医疗主题ETF(159167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9454	-1.31%
2026-09-14	0.9578	3.10%
2026-09-11	0.9281	-1.09%
2026-09-10	0.9383	-2.23%
2026-09-09	0.9592	-1.47%
2026-09-08	0.9733	1.80%

工银瑞信中证港股通医疗主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	16.21%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	14.55%	9.74%
06618	京东健康	0.0000	8.07%	3.49%
02268	药明合联	0.0000	5.52%	10.14%
02228	晶泰控股	0.0000	5.05%	1.23%
01099	国药控股	0.0000	4.09%	-4.26%
00241	阿里健康	0.0000	3.80%	1.28%
01548	金斯瑞生物	0.0000	3.60%	1.32%
01530	三生制药	0.0000	2.10%	3.54%
01801	信达生物	0.0000	2.08%	5.10%

工银瑞信中证港股通医疗主题ETF(159167)基金档案

基金代码	159167	基金简称	港股通医疗ETF工银	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%