易方达中证半导体材料设备主题ETF(半导体材料设备ETF)基金净值查询(159558)

今天最新净值 1.0181 -0.0096 -0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9980 0.0413 2.1093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0543
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6005亿
最近资产：16.07亿元
基金公司：
基金经理：李栩

近一季易方达中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料设备ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0501	3.1503	1.0181	3.0543	0.0320	3.05%
2026-09-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0181	3.0543	1.0277	3.0831	-0.0096	-0.94%
2026-09-11	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0277	3.0831	1.0445	3.1335	-0.0168	-1.63%
2026-09-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0445	3.1335	1.0449	3.1347	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0449	3.1347	1.0517	3.1551	-0.0068	-0.65%
2026-09-08	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0517	3.1551	1.0685	3.2055	-0.0168	-1.60%
2026-09-07	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0685	3.2055	1.0279	3.0837	0.0406	3.80%
2026-09-04	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0279	3.0837	1.0642	3.1926	-0.0363	-3.53%
2026-09-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0642	3.1926	1.0761	3.2283	-0.0119	-1.11%
2026-09-02	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0761	3.2283	1.0938	3.2814	-0.0177	-1.64%

2026-09-01	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0938	3.2814	1.1361	3.4083	-0.0423	-3.87%
2026-08-31	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1361	3.4083	1.1320	3.3960	0.0041	0.36%
2026-08-28	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1320	3.3960	1.1637	3.4911	-0.0317	-2.80%
2026-08-27	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1637	3.4911	1.1250	3.3750	0.0387	3.33%
2026-08-26	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1250	3.3750	1.1081	3.3243	0.0169	1.50%
2026-08-25	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1081	3.3243	1.1351	3.4053	-0.0270	-2.44%
2026-08-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1351	3.4053	1.1442	3.4326	-0.0091	-0.80%
2026-08-21	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1442	3.4326	1.1489	3.4467	-0.0047	-0.41%
2026-08-20	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1489	3.4467	1.1560	3.4680	-0.0071	-0.61%
2026-08-19	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1560	3.4680	1.2493	3.7479	-0.0933	-8.07%
2026-08-18	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2493	3.7479	1.2229	3.6687	0.0264	2.11%
2026-08-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2229	3.6687	1.1632	3.4896	0.0597	4.88%
2026-08-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1632	3.4896	1.1547	3.4641	0.0085	0.74%
2026-08-13	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1547	3.4641	1.1873	3.5619	-0.0326	-2.82%
2026-08-12	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1873	3.5619	1.1595	3.4785	0.0278	2.34%

2026-08-11	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1595	3.4785	1.1937	3.5811	-0.0342	-2.95%
2026-08-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1937	3.5811	1.1561	3.4683	0.0376	3.15%
2026-08-07	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1561	3.4683	1.1246	3.3738	0.0315	2.72%
2026-08-06	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1246	3.3738	1.0974	3.2922	0.0272	2.42%
2026-08-05	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0974	3.2922	1.0025	3.0075	0.0949	8.65%
2026-08-04	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0025	3.0075	0.9540	2.8620	0.0485	4.84%
2026-08-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	0.9540	2.8620	1.0468	3.1404	-0.0928	-9.73%
2026-07-31	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0468	3.1404	1.0254	3.0762	0.0214	2.04%
2026-07-30	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0254	3.0762	1.1036	3.3108	-0.0782	-7.63%
2026-07-29	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1036	3.3108	1.1280	3.3840	-0.0244	-2.21%
2026-07-28	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1280	3.3840	1.2026	3.6078	-0.0746	-6.61%
2026-07-27	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2026	3.6078	1.1616	3.4848	0.0410	3.41%
2026-07-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1616	3.4848	1.1277	3.3831	0.0339	2.92%
2026-07-23	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1277	3.3831	1.1750	3.5250	-0.0473	-4.19%
2026-07-22	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1750	3.5250	1.1946	3.5838	-0.0196	-1.67%
2026-07-21	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1946	3.5838	1.0355	3.1065	0.1591	13.32%
2026-07-20	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0355	3.1065	1.0989	3.2967	-0.0634	-6.12%
2026-07-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0989	3.2967	1.1703	3.5109	-0.0714	-6.50%
2026-07-16	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1703	3.5109	1.2619	3.7857	-0.0916	-7.83%
2026-07-15	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2619	3.7857	1.3463	4.0389	-0.0844	-6.69%
2026-07-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.3463	4.0389	1.3499	4.0497	-0.0036	-0.27%
2026-07-13	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.3499	4.0497	1.4177	4.2531	-0.0678	-5.02%
2026-07-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.4177	4.2531	1.5213	4.5639	-0.1036	-7.31%
2026-07-09	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.5213	4.5639	1.3861	4.1583	0.1352	8.89%
2026-07-08	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.3861	4.1583	4.0970	4.0970	-2.7109	-195.58%
2026-07-07	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.0970	4.0970	4.0294	4.0294	0.0676	1.65%
2026-07-06	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.0294	4.0294	4.0680	4.0680	-0.0386	-0.95%
2026-07-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.0680	4.0680	4.1969	4.1969	-0.1289	-3.17%
2026-07-02	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.1969	4.1969	4.6233	4.6233	-0.4264	-10.16%
2026-07-01	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.6233	4.6233	4.5901	4.5901	0.0332	0.72%
2026-06-30	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.5901	4.5901	4.4701	4.4701	0.1200	2.61%
2026-06-29	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.4701	4.4701	4.1346	4.1346	0.3355	7.51%
2026-06-26	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.1346	4.1346	3.9899	3.9899	0.1447	3.50%
2026-06-25	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.9899	3.9899	3.8759	3.8759	0.1140	2.86%
2026-06-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.8759	3.8759	3.6790	3.6790	0.1969	5.08%
2026-06-23	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.6790	3.6790	3.6774	3.6774	0.0016	0.04%
2026-06-22	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.6774	3.6774	3.5671	3.5671	0.1103	3.00%
2026-06-18	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.5671	3.5671	3.5106	3.5106	0.0565	1.58%
2026-06-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.5106	3.5106	3.2713	3.2713	0.2393	6.82%
2026-06-16	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.2713	3.2713	3.2532	3.2532	0.0181	0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%