易方达中证半导体材料设备主题ETF基金净值查询(159558)
今天最新净值
1.3125
0.0278 2.1600%
2024-12-02
盘中实时估值(仅供参考)
1.2930
-0.0252 -1.9130%
- 累计净值：1.3125
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6005亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李栩
近一季易方达中证半导体材料设备主题ETF基金净值查询
近一季,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)基金累计收益率49.1%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-02 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3182 |
1.3182 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0057 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3125 |
1.3125 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0278 |
2.16% |
| 2024-11-28 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2847 |
1.2847 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2024-11-27 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2929 |
1.2929 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0267 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2662 |
1.2662 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2815 |
1.2815 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2792 |
1.2792 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0495 |
-3.73% |
| 2024-11-21 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3287 |
1.3287 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3241 |
1.3241 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3246 |
1.3246 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0409 |
3.19% |
|
|
| 2024-11-18 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2837 |
1.2837 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2024-11-15 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3016 |
1.3016 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0755 |
-5.48% |
| 2024-11-14 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3771 |
1.3771 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0568 |
-3.96% |
| 2024-11-13 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.4339 |
1.4339 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.4353 |
1.4353 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0321 |
-2.19% |
| 2024-11-11 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.4674 |
1.4674 |
1.3625 |
1.3625 |
0.1049 |
7.70% |
| 2024-11-08 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3625 |
1.3625 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0511 |
3.90% |
| 2024-11-07 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3114 |
1.3114 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0321 |
2.51% |
| 2024-11-06 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2793 |
1.2793 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2771 |
1.2771 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0367 |
2.96% |
| 2024-11-04 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2404 |
1.2404 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0387 |
3.22% |
| 2024-11-01 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2017 |
1.2017 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0378 |
-3.05% |
| 2024-10-31 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2395 |
1.2395 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0433 |
3.62% |
| 2024-10-30 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1962 |
1.1962 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1967 |
1.1967 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0114 |
-0.94% |
|
|
| 2024-10-25 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2195 |
1.2195 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0204 |
1.70% |
| 2024-10-24 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1991 |
1.1991 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-23 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1976 |
1.1976 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2024-10-21 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2210 |
1.2210 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0146 |
1.21% |
| 2024-10-18 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2064 |
1.2064 |
1.0932 |
1.0932 |
0.1132 |
10.35% |
| 2024-10-17 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0932 |
1.0932 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-10-16 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1010 |
1.1010 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0145 |
-1.30% |
| 2024-10-15 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1155 |
1.1155 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0171 |
-1.51% |
| 2024-10-14 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1326 |
1.1326 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0274 |
2.48% |
| 2024-10-10 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1795 |
1.1795 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0779 |
-6.20% |
| 2024-10-09 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2574 |
1.2574 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0185 |
-1.45% |
| 2024-10-08 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2759 |
1.2759 |
1.0990 |
1.0990 |
0.1769 |
16.10% |
| 2024-09-30 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0990 |
1.0990 |
0.9552 |
0.9552 |
0.1438 |
15.05% |
| 2024-09-27 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.9552 |
0.9552 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0635 |
7.12% |
| 2024-09-26 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8917 |
0.8917 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0364 |
4.26% |
| 2024-09-25 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8553 |
0.8553 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-24 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8560 |
0.8560 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0329 |
4.00% |
| 2024-09-20 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8382 |
0.8382 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2024-09-19 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8474 |
0.8474 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-18 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8480 |
0.8480 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-09-13 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8463 |
0.8463 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0156 |
-1.81% |
| 2024-09-12 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8619 |
0.8619 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-09-11 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8699 |
0.8699 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-10 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8705 |
0.8705 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0117 |
1.36% |
| 2024-09-09 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8588 |
0.8588 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-09-05 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8835 |
0.8835 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.8818 |
0.8818 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0023 |
-0.26% |
