易方达中证半导体材料设备主题ETF(半导体材料设备ETF)基金净值查询(159558)

今天最新净值 1.1456 -0.0176 -1.5100% 2025-06-13

盘中实时估值(仅供参考) 1.1571 0.0115 1.0036%

累计净值：1.1456
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6005亿
最近资产：4.81亿元
基金公司：
基金经理：李栩

近一季易方达中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料设备ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)基金累计收益率-9.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-13	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1525	1.1525	1.1456	1.1456	0.0069	0.60%
2025-06-12	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1456	1.1456	1.1632	1.1632	-0.0176	-1.51%
2025-06-11	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1632	1.1632	1.1590	1.1590	0.0042	0.36%
2025-06-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1590	1.1590	1.1893	1.1893	-0.0303	-2.55%
2025-06-09	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1893	1.1893	1.1864	1.1864	0.0029	0.24%
2025-06-06	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1864	1.1864	1.1853	1.1853	0.0011	0.09%
2025-06-05	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1853	1.1853	1.1740	1.1740	0.0113	0.96%
2025-06-04	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1740	1.1740	1.1766	1.1766	-0.0026	-0.22%
2025-06-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1766	1.1766	1.1582	1.1582	0.0184	1.59%
2025-05-30	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1582	1.1582	1.1780	1.1780	-0.0198	-1.68%

2025-05-29	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1780	1.1780	1.1509	1.1509	0.0271	2.35%
2025-05-28	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1509	1.1509	1.1691	1.1691	-0.0182	-1.56%
2025-05-27	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1691	1.1691	1.1747	1.1747	-0.0056	-0.48%
2025-05-26	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1747	1.1747	1.1624	1.1624	0.0123	1.06%
2025-05-23	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1624	1.1624	1.1732	1.1732	-0.0108	-0.92%
2025-05-22	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1732	1.1732	1.1831	1.1831	-0.0099	-0.84%
2025-05-21	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1831	1.1831	1.1896	1.1896	-0.0065	-0.55%
2025-05-20	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1896	1.1896	1.1878	1.1878	0.0018	0.15%
2025-05-19	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1878	1.1878	1.1798	1.1798	0.0080	0.68%
2025-05-16	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1798	1.1798	1.1825	1.1825	-0.0027	-0.23%
2025-05-15	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1825	1.1825	1.2061	1.2061	-0.0236	-1.96%
2025-05-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2061	1.2061	1.1982	1.1982	0.0079	0.66%
2025-05-13	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1982	1.1982	1.2054	1.2054	-0.0072	-0.60%
2025-05-12	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2054	1.2054	1.2010	1.2010	0.0044	0.37%
2025-05-09	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2010	1.2010	1.2331	1.2331	-0.0321	-2.60%

2025-05-08	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2331	1.2331	1.2318	1.2318	0.0013	0.11%
2025-05-07	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2318	1.2318	1.2401	1.2401	-0.0083	-0.67%
2025-05-06	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2401	1.2401	1.2116	1.2116	0.0285	2.35%
2025-04-30	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2116	1.2116	1.2074	1.2074	0.0042	0.35%
2025-04-29	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2074	1.2074	1.2034	1.2034	0.0040	0.33%
2025-04-28	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2034	1.2034	1.2093	1.2093	-0.0059	-0.49%
2025-04-25	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2093	1.2093	1.2038	1.2038	0.0055	0.46%
2025-04-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2038	1.2038	1.2148	1.2148	-0.0110	-0.91%
2025-04-23	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2148	1.2148	1.2231	1.2231	-0.0083	-0.68%
2025-04-22	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2231	1.2231	1.2118	1.2118	0.0113	0.93%
2025-04-21	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2118	1.2118	1.1984	1.1984	0.0134	1.12%
2025-04-18	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1984	1.1984	1.2158	1.2158	-0.0174	-1.43%
2025-04-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2158	1.2158	1.2188	1.2188	-0.0030	-0.25%
2025-04-16	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2188	1.2188	1.2093	1.2093	0.0095	0.79%
2025-04-15	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2093	1.2093	1.2196	1.2196	-0.0103	-0.84%
2025-04-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2196	1.2196	1.2240	1.2240	-0.0044	-0.36%
2025-04-11	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2240	1.2240	1.1883	1.1883	0.0357	3.00%
2025-04-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1883	1.1883	1.1800	1.1800	0.0083	0.70%
2025-04-09	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1800	1.1800	1.1268	1.1268	0.0532	4.72%
2025-04-08	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1268	1.1268	1.1222	1.1222	0.0046	0.41%
2025-04-07	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1222	1.1222	1.2133	1.2133	-0.0911	-7.51%
2025-04-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2133	1.2133	1.2131	1.2131	0.0002	0.02%
2025-04-02	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2131	1.2131	1.2215	1.2215	-0.0084	-0.69%
2025-04-01	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2215	1.2215	1.2030	1.2030	0.0185	1.54%
2025-03-31	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2030	1.2030	1.2006	1.2006	0.0024	0.20%
2025-03-28	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2006	1.2006	1.2251	1.2251	-0.0245	-2.00%
2025-03-27	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2251	1.2251	1.2087	1.2087	0.0164	1.36%
2025-03-26	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2087	1.2087	1.2148	1.2148	-0.0061	-0.50%
2025-03-25	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2148	1.2148	1.2231	1.2231	-0.0083	-0.68%
2025-03-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2231	1.2231	1.2108	1.2108	0.0123	1.02%
2025-03-21	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2108	1.2108	1.2310	1.2310	-0.0202	-1.64%
2025-03-20	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2310	1.2310	1.2460	1.2460	-0.0150	-1.20%
2025-03-19	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2460	1.2460	1.2640	1.2640	-0.0180	-1.42%
2025-03-18	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2640	1.2640	1.2591	1.2591	0.0049	0.39%
2025-03-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2591	1.2591	1.2589	1.2589	0.0002	0.02%
2025-03-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2589	1.2589	1.2367	1.2367	0.0222	1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股	1.5264	2.48%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5072	2.43%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5133	2.42%
黄金股ETF	1.6673	2.41%
前海金银C	1.8630	2.31%
鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9710	2.19%
鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9690	2.19%
鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9859	2.19%
方正富邦核心优势混合C	1.0004	2.11%
方正富邦核心优势混合A	1.0102	2.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0406	3.08%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0405	3.07%
油气资源ETF	0.9927	2.88%
油气博时	0.9624	2.75%
油气资源	0.9576	2.74%
博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9598	2.60%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9585	2.60%
黄金股票	1.2121	2.49%
黄金股	1.5264	2.48%
黄金股ETF基金	1.2567	2.46%