国泰CES半导体芯片ETF(半导体50)基金净值查询(512760)

今天最新净值 1.0226 0.0184 1.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7023 0.0250 1.4879% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0904
成立日期：2019-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：158.2680亿
最近资产：97.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一季国泰CES半导体芯片ETF|半导体50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰CES半导体芯片ETF(512760)基金累计收益率-10.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0676	4.2704	1.0226	4.0904	0.0450	4.22%
2026-09-15	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0226	4.0904	1.0042	4.0168	0.0184	1.80%
2026-09-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0042	4.0168	1.0230	4.0920	-0.0188	-1.87%
2026-09-11	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0230	4.0920	1.0374	4.1496	-0.0144	-1.41%
2026-09-10	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0374	4.1496	1.0425	4.1700	-0.0051	-0.49%
2026-09-09	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0425	4.1700	1.0480	4.1920	-0.0055	-0.52%
2026-09-08	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0480	4.1920	1.0631	4.2524	-0.0151	-1.44%
2026-09-07	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0631	4.2524	1.0355	4.1420	0.0276	2.60%
2026-09-04	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0355	4.1420	1.0659	4.2636	-0.0304	-2.94%
2026-09-03	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0659	4.2636	1.0726	4.2904	-0.0067	-0.62%

2026-09-02	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0726	4.2904	1.0920	4.3680	-0.0194	-1.81%
2026-09-01	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0920	4.3680	1.1211	4.4844	-0.0291	-2.66%
2026-08-31	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1211	4.4844	1.1005	4.4020	0.0206	1.84%
2026-08-28	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1005	4.4020	1.1242	4.4968	-0.0237	-2.15%
2026-08-27	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1242	4.4968	1.0803	4.3212	0.0439	3.90%
2026-08-26	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0803	4.3212	1.0669	4.2676	0.0134	1.24%
2026-08-25	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0669	4.2676	1.0665	4.2660	0.0004	0.04%
2026-08-24	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0665	4.2660	1.1038	4.4152	-0.0373	-3.50%
2026-08-21	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1038	4.4152	1.0988	4.3952	0.0050	0.46%
2026-08-20	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0988	4.3952	1.1091	4.4364	-0.0103	-0.93%
2026-08-19	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1091	4.4364	1.2034	4.8136	-0.0943	-8.50%
2026-08-18	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2034	4.8136	1.2039	4.8156	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2039	4.8156	1.1463	4.5852	0.0576	4.78%
2026-08-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1463	4.5852	1.1413	4.5652	0.0050	0.44%
2026-08-13	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1413	4.5652	1.1594	4.6376	-0.0181	-1.59%

2026-08-12	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1594	4.6376	1.1393	4.5572	0.0201	1.73%
2026-08-11	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1393	4.5572	1.1536	4.6144	-0.0143	-1.26%
2026-08-10	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1536	4.6144	1.1627	4.6508	-0.0091	-0.78%
2026-08-07	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1627	4.6508	1.1261	4.5044	0.0366	3.15%
2026-08-06	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1261	4.5044	1.1119	4.4476	0.0142	1.26%
2026-08-05	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1119	4.4476	1.0469	4.1876	0.0650	5.85%
2026-08-04	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0469	4.1876	0.9976	3.9904	0.0493	4.71%
2026-08-03	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.9976	3.9904	1.0717	4.2868	-0.0741	-7.43%
2026-07-31	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0717	4.2868	1.0420	4.1680	0.0297	2.77%
2026-07-30	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0420	4.1680	1.1065	4.4260	-0.0645	-6.19%
2026-07-29	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1065	4.4260	1.1298	4.5192	-0.0233	-2.11%
2026-07-28	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1298	4.5192	1.2151	4.8604	-0.0853	-7.55%
2026-07-27	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2151	4.8604	1.2089	4.8356	0.0062	0.51%
2026-07-24	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2089	4.8356	1.1978	4.7912	0.0111	0.92%
2026-07-23	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1978	4.7912	1.2549	5.0196	-0.0571	-4.77%
2026-07-22	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2549	5.0196	1.2688	5.0752	-0.0139	-1.10%
2026-07-21	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2688	5.0752	1.1326	4.5304	0.1362	10.73%
2026-07-20	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1326	4.5304	1.1559	4.6236	-0.0233	-2.06%
2026-07-17	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1559	4.6236	1.2468	4.9872	-0.0909	-7.86%
2026-07-16	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2468	4.9872	1.3224	5.2896	-0.0756	-6.06%
2026-07-15	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3224	5.2896	1.3957	5.5828	-0.0733	-5.54%
2026-07-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3957	5.5828	1.3813	5.5252	0.0144	1.04%
2026-07-13	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3813	5.5252	1.4427	5.7708	-0.0614	-4.45%
2026-07-10	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4427	5.7708	1.5405	6.1620	-0.0978	-6.78%
2026-07-09	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5405	6.1620	1.4123	5.6492	0.1282	8.32%
2026-07-08	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4123	5.6492	1.4077	5.6308	0.0046	0.33%
2026-07-07	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4077	5.6308	1.4106	5.6424	-0.0029	-0.21%
2026-07-06	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4106	5.6424	1.4002	5.6008	0.0104	0.74%
2026-07-03	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4002	5.6008	1.4183	5.6732	-0.0181	-1.29%
2026-07-02	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4183	5.6732	1.5480	6.1920	-0.1297	-9.14%
2026-07-01	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5480	6.1920	1.5829	6.3316	-0.0349	-2.25%
2026-06-30	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5829	6.3316	1.5355	6.1420	0.0474	2.99%
2026-06-29	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5355	6.1420	1.4600	5.8400	0.0755	4.92%
2026-06-26	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4600	5.8400	1.4744	5.8976	-0.0144	-0.98%
2026-06-25	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4744	5.8976	1.4041	5.6164	0.0703	4.77%
2026-06-24	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4041	5.6164	1.3307	5.3228	0.0734	5.23%
2026-06-23	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3307	5.3228	1.3538	5.4152	-0.0231	-1.74%
2026-06-22	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3538	5.4152	1.3148	5.2592	0.0390	2.88%
2026-06-18	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3148	5.2592	1.2606	5.0424	0.0542	4.12%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%