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国泰CES半导体ETF基金净值查询(512760)

今天最新净值 1.9569 -0.0231 -1.2433% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 2.3476 0.0730 3.2087% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.9569
  • 成立日期:2019-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.5568亿
近一季国泰CES半导体ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰CES半导体ETF(512760)基金累计收益率13.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-04-03 512760 国泰CES半导体ETF 1.8348 1.8348 1.8579 1.8579 -0.0231 -1.2433%
2020-04-02 512760 国泰CES半导体ETF 1.8579 1.8579 1.7374 1.7374 0.1205 6.9357%
2020-04-01 512760 国泰CES半导体ETF 1.7374 1.7374 1.7137 1.7137 0.0237 1.3830%
2020-03-31 512760 国泰CES半导体ETF 1.7137 1.7137 1.7270 1.7270 -0.0133 -0.7701%
2020-03-30 512760 国泰CES半导体ETF 1.7270 1.7270 1.7749 1.7749 -0.0479 -2.6987%
2020-03-27 512760 国泰CES半导体ETF 1.7749 1.7749 1.7964 1.7964 -0.0215 -1.1968%
2020-03-26 512760 国泰CES半导体ETF 1.7964 1.7964 1.8406 1.8406 -0.0442 -2.4014%
2020-03-25 512760 国泰CES半导体ETF 1.8406 1.8406 1.7980 1.7980 0.0426 2.3693%
2020-03-24 512760 国泰CES半导体ETF 1.7980 1.7980 1.7926 1.7926 0.0054 0.3012%
2020-03-23 512760 国泰CES半导体ETF 1.7926 1.7926 1.9569 1.9569 -0.1643 -8.3959%
2020-03-20 512760 国泰CES半导体ETF 1.9569 1.9569 1.9895 1.9895 -0.0326 -1.6386%
2020-03-19 512760 国泰CES半导体ETF 1.9895 1.9895 1.9222 1.9222 0.0673 3.5012%
2020-03-18 512760 国泰CES半导体ETF 1.9222 1.9222 1.9479 1.9479 -0.0257 -1.3194%
2020-03-17 512760 国泰CES半导体ETF 1.9479 1.9479 1.9174 1.9174 0.0305 1.5907%
2020-03-16 512760 国泰CES半导体ETF 1.9174 1.9174 2.0640 2.0640 -0.1466 -7.1027%
2020-03-13 512760 国泰CES半导体ETF 2.0640 2.0640 2.0133 2.0133 0.0507 2.5183%
2020-03-12 512760 国泰CES半导体ETF 2.0133 2.0133 2.0082 2.0082 0.0051 0.2540%
2020-03-11 512760 国泰CES半导体ETF 2.0082 2.0082 2.0862 2.0862 -0.0780 -3.7389%
2020-03-10 512760 国泰CES半导体ETF 2.0862 2.0862 1.9493 1.9493 0.1369 7.0230%
2020-03-09 512760 国泰CES半导体ETF 1.9493 1.9493 2.1102 2.1102 -0.1609 -7.6249%
2020-03-06 512760 国泰CES半导体ETF 2.1102 2.1102 2.1383 2.1383 -0.0281 -1.3141%
2020-03-05 512760 国泰CES半导体ETF 2.1383 2.1383 2.1153 2.1153 0.0230 1.0873%
2020-03-04 512760 国泰CES半导体ETF 2.1153 2.1153 2.1938 2.1938 -0.0785 -3.5783%
2020-03-03 512760 国泰CES半导体ETF 2.1938 2.1938 2.1734 2.1734 0.0204 0.9386%
2020-03-02 512760 国泰CES半导体ETF 2.1734 2.1734 2.1600 2.1600 0.0134 0.6204%
2020-02-28 512760 国泰CES半导体ETF 2.1600 2.1600 2.2910 2.2910 -0.1310 -5.7180%
2020-02-27 512760 国泰CES半导体ETF 2.2910 2.2910 2.3856 2.3856 -0.0946 -3.9655%
2020-02-26 512760 国泰CES半导体ETF 2.3856 2.3856 2.5990 2.5990 -0.2134 -8.2109%
2020-02-25 512760 国泰CES半导体ETF 2.5990 2.5990 2.5616 2.5616 0.0374 1.4600%
2020-02-24 512760 国泰CES半导体ETF 2.5616 2.5616 2.4380 2.4380 0.1236 5.0697%
2020-02-21 512760 国泰CES半导体ETF 2.4380 2.4380 2.3751 2.3751 0.0629 2.6483%
2020-02-20 512760 国泰CES半导体ETF 2.3751 2.3751 2.3015 2.3015 0.0736 3.1979%
2020-02-19 512760 国泰CES半导体ETF 2.3015 2.3015 2.2746 2.2746 0.0269 1.1826%
2020-02-18 512760 国泰CES半导体ETF 2.2746 2.2746 2.1750 2.1750 0.0996 4.5793%
2020-02-17 512760 国泰CES半导体ETF 2.1750 2.1750 2.1112 2.1112 0.0638 3.0220%
2020-02-14 512760 国泰CES半导体ETF 2.1112 2.1112 2.0837 2.0837 0.0275 1.3198%
2020-02-13 512760 国泰CES半导体ETF 2.0837 2.0837 2.0224 2.0224 0.0613 3.0311%
2020-02-12 512760 国泰CES半导体ETF 2.0224 2.0224 1.9514 1.9514 0.0710 3.6384%
2020-02-11 512760 国泰CES半导体ETF 1.9514 1.9514 1.9385 1.9385 0.0129 0.6655%
2020-02-10 512760 国泰CES半导体ETF 1.9385 1.9385 1.9836 1.9836 -0.0451 -2.2736%
2020-02-07 512760 国泰CES半导体ETF 1.9836 1.9836 1.9116 1.9116 0.0720 3.7665%
2020-02-06 512760 国泰CES半导体ETF 1.9116 1.9116 1.8561 1.8561 0.0555 2.9901%
2020-02-05 512760 国泰CES半导体ETF 1.8561 1.8561 1.8396 1.8396 0.0165 0.8969%
2020-02-03 512760 国泰CES半导体ETF 1.7620 1.7620 1.9568 1.9568 -0.1948 -9.9550%
2020-01-23 512760 国泰CES半导体ETF 1.9568 1.9568 2.0017 2.0017 -0.0449 -2.2431%
2020-01-22 512760 国泰CES半导体ETF 2.0017 2.0017 1.8978 1.8978 0.1039 5.4748%
2020-01-21 512760 国泰CES半导体ETF 1.8978 1.8978 1.9019 1.9019 -0.0041 -0.2156%
2020-01-20 512760 国泰CES半导体ETF 1.9019 1.9019 1.8009 1.8009 0.1010 5.6083%
2020-01-17 512760 国泰CES半导体ETF 1.8009 1.8009 1.8018 1.8018 -0.0009 -0.0500%
2020-01-16 512760 国泰CES半导体ETF 1.8018 1.8018 1.7990 1.7990 0.0028 0.1556%
2020-01-15 512760 国泰CES半导体ETF 1.7990 1.7990 1.7492 1.7492 0.0498 2.8470%
2020-01-14 512760 国泰CES半导体ETF 1.7492 1.7492 1.7633 1.7633 -0.0141 -0.7996%
2020-01-13 512760 国泰CES半导体ETF 1.7633 1.7633 1.6757 1.6757 0.0876 5.2277%
2020-01-10 512760 国泰CES半导体ETF 1.6757 1.6757 1.6326 1.6326 0.0431 2.6400%
2020-01-09 512760 国泰CES半导体ETF 1.6326 1.6326 1.5864 1.5864 0.0462 2.9123%
2020-01-08 512760 国泰CES半导体ETF 1.5864 1.5864 1.6230 1.6230 -0.0366 -2.2551%
2020-01-07 512760 国泰CES半导体ETF 1.6230 1.6230 1.6264 1.6264 -0.0034 -0.2091%
2020-01-06 512760 国泰CES半导体ETF 1.6264 1.6264 1.6142 1.6142 0.0122 0.7558%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.0162 1.9156%
国泰医药 1.0123 0.9600%
国泰江源优势精选灵活配置混合 1.1015 0.8700%
生物医药 1.3751 0.8508%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.3529 0.8000%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.3440 0.8000%
国泰黄金ETF联接A 1.3574 0.6200%
食品B 1.1167 0.6127%
国泰大农业股票 1.8470 0.6000%
黄金基金 3.5419 0.5536%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7060 2.6200%
SW医药B 1.0250 1.7572%
创金合信医疗保健股票A 1.9316 1.5800%
创金合信医疗保健股票C 1.9205 1.5800%
大摩健康产业 1.9080 1.4900%
金鹰医疗健康产业股票A 1.3745 1.4000%
金鹰医疗健康产业股票C 1.4403 1.3900%
国投瑞银创新医疗混合 1.2950 1.3900%
前海开源医疗健康A 1.4763 1.3100%
前海开源医疗健康C 1.4733 1.3100%
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