国泰CES半导体ETF基金净值查询(512760)
今天最新净值
1.3376
-0.0113 -0.8377%
2021-01-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3093
-0.0283 -2.1194%
2021-01-26 14:20:02
- 累计净值:2.6752
- 成立日期:2019-05-16
- 基金类型:ETF-场内
- 成立份额:
- 最近份额:121.6131亿
- 最近资产:147.95亿元
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:艾小军
近一季,国泰CES半导体ETF(512760)基金累计收益率22.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-01-25 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.3376 |
2.6752 |
1.3489 |
2.6865 |
-0.0113 |
-0.8377% |
2021-01-22 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.3489 |
2.6978 |
1.3634 |
2.7123 |
-0.0145 |
-1.0635% |
2021-01-21 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.3634 |
2.7268 |
1.3641 |
2.7275 |
-0.0007 |
-0.0513% |
2021-01-20 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.3641 |
2.7282 |
1.3498 |
2.7139 |
0.0143 |
1.0594% |
2021-01-19 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.3498 |
2.6996 |
1.3759 |
2.7257 |
-0.0261 |
-1.8969% |
2021-01-18 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.3759 |
2.7518 |
1.3050 |
2.6809 |
0.0709 |
5.4330% |
2021-01-15 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.3050 |
2.6100 |
1.3271 |
2.6321 |
-0.0221 |
-1.6653% |
2021-01-14 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.3271 |
2.6542 |
1.3229 |
2.6500 |
0.0042 |
0.3175% |
2021-01-13 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.3229 |
2.6458 |
1.3004 |
2.6233 |
0.0225 |
1.7302% |
2021-01-12 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.3004 |
2.6008 |
1.2717 |
2.5721 |
0.0287 |
2.2568% |
|
2021-01-11 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2717 |
2.5434 |
1.2531 |
2.5248 |
0.0186 |
1.4843% |
2021-01-08 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2531 |
2.5062 |
1.2531 |
2.5062 |
0.0000 |
0.0000% |
2021-01-07 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2531 |
2.5062 |
1.2516 |
2.5047 |
0.0015 |
0.1198% |
2021-01-06 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2516 |
2.5032 |
1.2689 |
2.5205 |
-0.0173 |
-1.3634% |
2021-01-05 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2689 |
2.5378 |
1.2185 |
2.4874 |
0.0504 |
4.1362% |
2021-01-04 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2185 |
2.4370 |
1.1896 |
2.4081 |
0.0289 |
2.4294% |
2020-12-31 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1896 |
2.3792 |
1.1696 |
2.3592 |
0.0200 |
1.7100% |
2020-12-30 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1696 |
2.3392 |
1.1565 |
2.3261 |
0.0131 |
1.1327% |
2020-12-29 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1565 |
2.3130 |
1.1540 |
2.3105 |
0.0025 |
0.2166% |
2020-12-28 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1540 |
2.3080 |
1.1697 |
2.3237 |
-0.0157 |
-1.3422% |
2020-12-25 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1697 |
2.3394 |
1.1822 |
2.3519 |
-0.0125 |
-1.0574% |
2020-12-24 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1822 |
2.3644 |
1.1880 |
2.3702 |
-0.0058 |
-0.4882% |
2020-12-23 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1880 |
2.3760 |
1.1568 |
2.3448 |
0.0312 |
2.6971% |
2020-12-22 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1568 |
2.3136 |
1.1985 |
2.3553 |
-0.0417 |
-3.4793% |
2020-12-21 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1985 |
2.3970 |
1.1702 |
2.3687 |
0.0283 |
2.4184% |
|
2020-12-18 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1702 |
2.3404 |
1.1781 |
2.3483 |
-0.0079 |
-0.6706% |
2020-12-17 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1781 |
2.3562 |
1.1744 |
2.3525 |
0.0037 |
0.3151% |
2020-12-16 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1744 |
2.3488 |
1.1899 |
2.3643 |
-0.0155 |
-1.3026% |
2020-12-15 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1899 |
2.3798 |
1.2034 |
2.3933 |
-0.0135 |
-1.1218% |
2020-12-14 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2034 |
2.4068 |
1.1866 |
2.3900 |
0.0168 |
1.4158% |
2020-12-11 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1866 |
2.3732 |
1.2042 |
2.3908 |
-0.0176 |
-1.4616% |
2020-12-10 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2042 |
2.4084 |
1.1938 |
2.3980 |
0.0104 |
0.8712% |
2020-12-09 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1938 |
2.3876 |
1.2306 |
2.4244 |
-0.0368 |
-2.9904% |
2020-12-08 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2306 |
2.4612 |
1.2320 |
2.4626 |
-0.0014 |
-0.1136% |
2020-12-07 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2320 |
2.4640 |
1.2245 |
2.4565 |
0.0075 |
0.6125% |
2020-12-04 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2245 |
2.4490 |
1.2164 |
2.4409 |
0.0081 |
0.6659% |
2020-12-03 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2164 |
2.4328 |
1.2314 |
2.4478 |
-0.0150 |
-1.2181% |
2020-12-02 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2314 |
2.4628 |
1.2067 |
2.4381 |
0.0247 |
2.0469% |
2020-12-01 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2067 |
2.4134 |
1.1973 |
2.4040 |
0.0094 |
0.7851% |
2020-11-30 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1973 |
2.3946 |
1.1883 |
2.3856 |
0.0090 |
0.7574% |
2020-11-27 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1883 |
2.3766 |
1.1851 |
2.3734 |
0.0032 |
0.2700% |
2020-11-26 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1851 |
2.3702 |
1.1943 |
2.3794 |
-0.0092 |
-0.7703% |
2020-11-25 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1943 |
2.3886 |
1.2004 |
2.3947 |
-0.0061 |
-0.5082% |
2020-11-24 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2004 |
2.4008 |
1.1883 |
2.3887 |
0.0121 |
1.0183% |
2020-11-20 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1831 |
2.3662 |
1.1850 |
2.3681 |
-0.0019 |
-0.1603% |
2020-11-19 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1850 |
2.3700 |
1.1774 |
2.3624 |
0.0076 |
0.6455% |
2020-11-18 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1774 |
2.3548 |
1.1855 |
2.3629 |
-0.0081 |
-0.6833% |
2020-11-17 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1855 |
2.3710 |
1.1762 |
2.3617 |
0.0093 |
0.7907% |
2020-11-16 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1762 |
2.3524 |
1.1874 |
2.3636 |
-0.0112 |
-0.9432% |
2020-11-13 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1874 |
2.3748 |
1.1817 |
2.3691 |
0.0057 |
0.4824% |
2020-11-12 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1817 |
2.3634 |
1.1839 |
2.3656 |
-0.0022 |
-0.1858% |
2020-11-11 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1839 |
2.3678 |
1.2473 |
2.4312 |
-0.0634 |
-5.0830% |
2020-11-10 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2473 |
2.4946 |
1.2822 |
2.5295 |
-0.0349 |
-2.7219% |
2020-11-09 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.2822 |
2.5644 |
1.1874 |
2.4696 |
0.0948 |
7.9838% |
2020-11-06 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1874 |
2.3748 |
1.1694 |
2.3568 |
0.0180 |
1.5393% |
2020-11-05 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1694 |
2.3388 |
1.1544 |
2.3238 |
0.0150 |
1.2994% |
2020-11-04 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1544 |
2.3088 |
1.1636 |
2.3180 |
-0.0092 |
-0.7906% |
2020-11-03 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1636 |
2.3272 |
1.1448 |
2.3084 |
0.0188 |
1.6422% |
2020-11-02 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1448 |
2.2896 |
1.1211 |
2.2659 |
0.0237 |
2.1140% |
2020-10-30 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1211 |
2.2422 |
1.1013 |
2.2224 |
0.0198 |
1.7979% |
2020-10-29 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1013 |
2.2026 |
1.1048 |
2.2061 |
-0.0035 |
-0.3168% |
2020-10-28 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.1048 |
2.2096 |
1.1013 |
2.2061 |
0.0035 |
0.3178% |
2020-10-26 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
1.0936 |
2.1872 |
1.0909 |
2.1845 |
0.0027 |
0.2475% |