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国泰CES半导体ETF基金净值查询(512760)

今天最新净值 1.3376 -0.0113 -0.8377% 2021-01-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 -0.0283 -2.1194% 2021-01-26 14:20:02
  • 累计净值:2.6752
  • 成立日期:2019-05-16
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:121.6131亿
  • 最近资产:147.95亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
近一季国泰CES半导体ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰CES半导体ETF(512760)基金累计收益率22.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-25 512760 国泰CES半导体ETF 1.3376 2.6752 1.3489 2.6865 -0.0113 -0.8377%
2021-01-22 512760 国泰CES半导体ETF 1.3489 2.6978 1.3634 2.7123 -0.0145 -1.0635%
2021-01-21 512760 国泰CES半导体ETF 1.3634 2.7268 1.3641 2.7275 -0.0007 -0.0513%
2021-01-20 512760 国泰CES半导体ETF 1.3641 2.7282 1.3498 2.7139 0.0143 1.0594%
2021-01-19 512760 国泰CES半导体ETF 1.3498 2.6996 1.3759 2.7257 -0.0261 -1.8969%
2021-01-18 512760 国泰CES半导体ETF 1.3759 2.7518 1.3050 2.6809 0.0709 5.4330%
2021-01-15 512760 国泰CES半导体ETF 1.3050 2.6100 1.3271 2.6321 -0.0221 -1.6653%
2021-01-14 512760 国泰CES半导体ETF 1.3271 2.6542 1.3229 2.6500 0.0042 0.3175%
2021-01-13 512760 国泰CES半导体ETF 1.3229 2.6458 1.3004 2.6233 0.0225 1.7302%
2021-01-12 512760 国泰CES半导体ETF 1.3004 2.6008 1.2717 2.5721 0.0287 2.2568%
2021-01-11 512760 国泰CES半导体ETF 1.2717 2.5434 1.2531 2.5248 0.0186 1.4843%
2021-01-08 512760 国泰CES半导体ETF 1.2531 2.5062 1.2531 2.5062 0.0000 0.0000%
2021-01-07 512760 国泰CES半导体ETF 1.2531 2.5062 1.2516 2.5047 0.0015 0.1198%
2021-01-06 512760 国泰CES半导体ETF 1.2516 2.5032 1.2689 2.5205 -0.0173 -1.3634%
2021-01-05 512760 国泰CES半导体ETF 1.2689 2.5378 1.2185 2.4874 0.0504 4.1362%
2021-01-04 512760 国泰CES半导体ETF 1.2185 2.4370 1.1896 2.4081 0.0289 2.4294%
2020-12-31 512760 国泰CES半导体ETF 1.1896 2.3792 1.1696 2.3592 0.0200 1.7100%
2020-12-30 512760 国泰CES半导体ETF 1.1696 2.3392 1.1565 2.3261 0.0131 1.1327%
2020-12-29 512760 国泰CES半导体ETF 1.1565 2.3130 1.1540 2.3105 0.0025 0.2166%
2020-12-28 512760 国泰CES半导体ETF 1.1540 2.3080 1.1697 2.3237 -0.0157 -1.3422%
2020-12-25 512760 国泰CES半导体ETF 1.1697 2.3394 1.1822 2.3519 -0.0125 -1.0574%
2020-12-24 512760 国泰CES半导体ETF 1.1822 2.3644 1.1880 2.3702 -0.0058 -0.4882%
2020-12-23 512760 国泰CES半导体ETF 1.1880 2.3760 1.1568 2.3448 0.0312 2.6971%
2020-12-22 512760 国泰CES半导体ETF 1.1568 2.3136 1.1985 2.3553 -0.0417 -3.4793%
2020-12-21 512760 国泰CES半导体ETF 1.1985 2.3970 1.1702 2.3687 0.0283 2.4184%
2020-12-18 512760 国泰CES半导体ETF 1.1702 2.3404 1.1781 2.3483 -0.0079 -0.6706%
2020-12-17 512760 国泰CES半导体ETF 1.1781 2.3562 1.1744 2.3525 0.0037 0.3151%
2020-12-16 512760 国泰CES半导体ETF 1.1744 2.3488 1.1899 2.3643 -0.0155 -1.3026%
2020-12-15 512760 国泰CES半导体ETF 1.1899 2.3798 1.2034 2.3933 -0.0135 -1.1218%
2020-12-14 512760 国泰CES半导体ETF 1.2034 2.4068 1.1866 2.3900 0.0168 1.4158%
2020-12-11 512760 国泰CES半导体ETF 1.1866 2.3732 1.2042 2.3908 -0.0176 -1.4616%
2020-12-10 512760 国泰CES半导体ETF 1.2042 2.4084 1.1938 2.3980 0.0104 0.8712%
2020-12-09 512760 国泰CES半导体ETF 1.1938 2.3876 1.2306 2.4244 -0.0368 -2.9904%
2020-12-08 512760 国泰CES半导体ETF 1.2306 2.4612 1.2320 2.4626 -0.0014 -0.1136%
2020-12-07 512760 国泰CES半导体ETF 1.2320 2.4640 1.2245 2.4565 0.0075 0.6125%
2020-12-04 512760 国泰CES半导体ETF 1.2245 2.4490 1.2164 2.4409 0.0081 0.6659%
2020-12-03 512760 国泰CES半导体ETF 1.2164 2.4328 1.2314 2.4478 -0.0150 -1.2181%
2020-12-02 512760 国泰CES半导体ETF 1.2314 2.4628 1.2067 2.4381 0.0247 2.0469%
2020-12-01 512760 国泰CES半导体ETF 1.2067 2.4134 1.1973 2.4040 0.0094 0.7851%
2020-11-30 512760 国泰CES半导体ETF 1.1973 2.3946 1.1883 2.3856 0.0090 0.7574%
2020-11-27 512760 国泰CES半导体ETF 1.1883 2.3766 1.1851 2.3734 0.0032 0.2700%
2020-11-26 512760 国泰CES半导体ETF 1.1851 2.3702 1.1943 2.3794 -0.0092 -0.7703%
2020-11-25 512760 国泰CES半导体ETF 1.1943 2.3886 1.2004 2.3947 -0.0061 -0.5082%
2020-11-24 512760 国泰CES半导体ETF 1.2004 2.4008 1.1883 2.3887 0.0121 1.0183%
2020-11-20 512760 国泰CES半导体ETF 1.1831 2.3662 1.1850 2.3681 -0.0019 -0.1603%
2020-11-19 512760 国泰CES半导体ETF 1.1850 2.3700 1.1774 2.3624 0.0076 0.6455%
2020-11-18 512760 国泰CES半导体ETF 1.1774 2.3548 1.1855 2.3629 -0.0081 -0.6833%
2020-11-17 512760 国泰CES半导体ETF 1.1855 2.3710 1.1762 2.3617 0.0093 0.7907%
2020-11-16 512760 国泰CES半导体ETF 1.1762 2.3524 1.1874 2.3636 -0.0112 -0.9432%
2020-11-13 512760 国泰CES半导体ETF 1.1874 2.3748 1.1817 2.3691 0.0057 0.4824%
2020-11-12 512760 国泰CES半导体ETF 1.1817 2.3634 1.1839 2.3656 -0.0022 -0.1858%
2020-11-11 512760 国泰CES半导体ETF 1.1839 2.3678 1.2473 2.4312 -0.0634 -5.0830%
2020-11-10 512760 国泰CES半导体ETF 1.2473 2.4946 1.2822 2.5295 -0.0349 -2.7219%
2020-11-09 512760 国泰CES半导体ETF 1.2822 2.5644 1.1874 2.4696 0.0948 7.9838%
2020-11-06 512760 国泰CES半导体ETF 1.1874 2.3748 1.1694 2.3568 0.0180 1.5393%
2020-11-05 512760 国泰CES半导体ETF 1.1694 2.3388 1.1544 2.3238 0.0150 1.2994%
2020-11-04 512760 国泰CES半导体ETF 1.1544 2.3088 1.1636 2.3180 -0.0092 -0.7906%
2020-11-03 512760 国泰CES半导体ETF 1.1636 2.3272 1.1448 2.3084 0.0188 1.6422%
2020-11-02 512760 国泰CES半导体ETF 1.1448 2.2896 1.1211 2.2659 0.0237 2.1140%
2020-10-30 512760 国泰CES半导体ETF 1.1211 2.2422 1.1013 2.2224 0.0198 1.7979%
2020-10-29 512760 国泰CES半导体ETF 1.1013 2.2026 1.1048 2.2061 -0.0035 -0.3168%
2020-10-28 512760 国泰CES半导体ETF 1.1048 2.2096 1.1013 2.2061 0.0035 0.3178%
2020-10-26 512760 国泰CES半导体ETF 1.0936 2.1872 1.0909 2.1845 0.0027 0.2475%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰蓝筹精选混合A 1.9038 4.8300%
国泰蓝筹精选混合C 1.8953 4.8300%
国泰食品 1.4451 4.6300%
国泰区位 5.2310 3.4200%
国泰金马 1.7020 3.4000%
国泰估值 4.3940 3.1000%
国泰金鼎价值 0.7110 3.0400%
国泰精选 0.7920 2.7200%
国泰央企改革股票 2.5470 2.6600%
港股通 1.3408 2.5900%
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒ETF 2.8095 5.8710%
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0043 4.9425%
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0226 4.9143%
消费50 1.8473 4.0088%
消费ETF 5.5091 3.7769%
主要消费 5.5203 3.7611%
招商上证港股通ETF 1.1907 3.6834%
四川国改 1.6057 2.9955%
消费行业 6.2887 2.9652%
恒生国企 1.1269 2.8381%