国泰CES半导体ETF基金净值查询(512760)
今天最新净值
0.9190
-0.0146 -1.5600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7549
0.0013 0.1710%
- 累计净值：1.8380
- 成立日期：2019-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：98.2856亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季,国泰CES半导体ETF(512760)基金累计收益率-7.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7541 |
1.5082 |
0.7536 |
1.5072 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7536 |
1.5072 |
0.7397 |
1.4794 |
0.0139 |
1.88% |
| 2024-04-23 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7397 |
1.4794 |
0.7431 |
1.4862 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7431 |
1.4862 |
0.7413 |
1.4826 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7632 |
1.5264 |
0.7714 |
1.5428 |
-0.0082 |
-1.06% |
| 2024-04-17 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7714 |
1.5428 |
0.7433 |
1.4866 |
0.0281 |
3.78% |
| 2024-04-16 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7433 |
1.4866 |
0.7659 |
1.5318 |
-0.0226 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7659 |
1.5318 |
0.7536 |
1.5072 |
0.0123 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7536 |
1.5072 |
0.7494 |
1.4988 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7494 |
1.4988 |
0.7488 |
1.4976 |
0.0006 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-09 |
512760 |
国泰CES半导体ETF |
0.7708 |
1.5416 |
0.7625 |
1.5250 |
0.0083 |
1.09% |
