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国泰CES半导体芯片ETF(半导体50)基金净值查询(512760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0604 -0.0072 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7023 0.0250 1.4879% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2416
成立日期：2019-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：158.2680亿
最近资产：97.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一周国泰CES半导体芯片ETF|半导体50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰CES半导体芯片ETF(512760)基金累计收益率7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0989	4.3956	1.0604	4.2416	0.0385	3.50%
2026-09-17	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0604	4.2416	1.0676	4.2704	-0.0072	-0.67%
2026-09-16	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0676	4.2704	1.0226	4.0904	0.0450	4.22%
2026-09-15	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0226	4.0904	1.0042	4.0168	0.0184	1.80%
2026-09-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0042	4.0168	1.0230	4.0920	-0.0188	-1.87%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%