国泰CES半导体ETF基金净值查询(512760)

今天最新净值 0.9190 -0.0146 -1.5600% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7465 -0.0167 -2.1825%

累计净值：1.8380
成立日期：2019-05-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：98.2856亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一年国泰CES半导体ETF基金净值查询

近一年,国泰CES半导体ETF(512760)基金累计收益率-18.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	512760	国泰CES半导体ETF	0.7632	1.5264	0.7714	1.5428	-0.0082	-1.06%
2024-04-17	512760	国泰CES半导体ETF	0.7714	1.5428	0.7433	1.4866	0.0281	3.78%
2024-04-16	512760	国泰CES半导体ETF	0.7433	1.4866	0.7659	1.5318	-0.0226	-2.95%
2024-04-15	512760	国泰CES半导体ETF	0.7659	1.5318	0.7536	1.5072	0.0123	1.63%
2024-04-12	512760	国泰CES半导体ETF	0.7536	1.5072	0.7494	1.4988	0.0042	0.56%
2024-04-11	512760	国泰CES半导体ETF	0.7494	1.4988	0.7488	1.4976	0.0006	0.08%
2024-04-09	512760	国泰CES半导体ETF	0.7708	1.5416	0.7625	1.5250	0.0083	1.09%
2023-09-18	512760	国泰CES半导体ETF	0.9190	1.8380	0.9336	1.8672	-0.0146	-1.56%
2023-09-15	512760	国泰CES半导体ETF	0.9336	1.8672	0.9203	1.8406	0.0133	1.45%
2023-09-14	512760	国泰CES半导体ETF	0.9203	1.8406	0.9343	1.8686	-0.0140	-1.50%

2023-09-13	512760	国泰CES半导体ETF	0.9343	1.8686	0.9442	1.8884	-0.0099	-1.05%
2023-09-12	512760	国泰CES半导体ETF	0.9442	1.8884	0.9523	1.9046	-0.0081	-0.85%
2023-09-11	512760	国泰CES半导体ETF	0.9523	1.9046	0.9520	1.9040	0.0003	0.03%
2023-09-07	512760	国泰CES半导体ETF	0.9454	1.8908	0.9830	1.9660	-0.0376	-3.83%
2023-09-01	512760	国泰CES半导体ETF	0.9529	1.9058	0.9594	1.9188	-0.0065	-0.68%
2023-08-31	512760	国泰CES半导体ETF	0.9594	1.9188	0.9523	1.9046	0.0071	0.75%
2023-08-30	512760	国泰CES半导体ETF	0.9523	1.9046	0.9291	1.8582	0.0232	2.50%
2023-08-29	512760	国泰CES半导体ETF	0.9291	1.8582	0.8939	1.7878	0.0352	3.94%
2023-08-28	512760	国泰CES半导体ETF	0.8939	1.7878	0.8868	1.7736	0.0071	0.80%
2023-08-25	512760	国泰CES半导体ETF	0.8868	1.7736	0.9068	1.8136	-0.0200	-2.21%
2023-08-24	512760	国泰CES半导体ETF	0.9068	1.8136	0.8916	1.7832	0.0152	1.70%
2023-08-23	512760	国泰CES半导体ETF	0.8916	1.7832	0.9129	1.8258	-0.0213	-2.33%
2023-08-22	512760	国泰CES半导体ETF	0.9129	1.8258	0.9012	1.8024	0.0117	1.30%
2023-08-21	512760	国泰CES半导体ETF	0.9012	1.8024	0.9134	1.8268	-0.0122	-1.34%
2023-08-18	512760	国泰CES半导体ETF	0.9134	1.8268	0.9247	1.8494	-0.0113	-1.22%

2023-08-17	512760	国泰CES半导体ETF	0.9247	1.8494	0.9180	1.8360	0.0067	0.73%
2023-08-16	512760	国泰CES半导体ETF	0.9180	1.8360	0.9389	1.8778	-0.0209	-2.23%
2023-08-15	512760	国泰CES半导体ETF	0.9389	1.8778	0.9614	1.9228	-0.0225	-2.34%
2023-08-14	512760	国泰CES半导体ETF	0.9614	1.9228	0.9693	1.9386	-0.0079	-0.82%
2023-08-11	512760	国泰CES半导体ETF	0.9693	1.9386	0.9913	1.9826	-0.0220	-2.22%
2023-08-10	512760	国泰CES半导体ETF	0.9913	1.9826	0.9876	1.9752	0.0037	0.37%
2023-08-09	512760	国泰CES半导体ETF	0.9876	1.9752	0.9973	1.9946	-0.0097	-0.97%
2023-08-08	512760	国泰CES半导体ETF	0.9973	1.9946	1.0020	2.0040	-0.0047	-0.47%
2023-08-07	512760	国泰CES半导体ETF	1.0020	2.0040	1.0079	2.0158	-0.0059	-0.59%
2023-08-04	512760	国泰CES半导体ETF	1.0079	2.0158	1.0125	2.0250	-0.0046	-0.45%
2023-08-03	512760	国泰CES半导体ETF	1.0125	2.0250	1.0105	2.0210	0.0020	0.20%
2023-08-02	512760	国泰CES半导体ETF	1.0105	2.0210	1.0080	2.0160	0.0025	0.25%
2023-08-01	512760	国泰CES半导体ETF	1.0080	2.0160	1.0052	2.0104	0.0028	0.28%
2023-07-31	512760	国泰CES半导体ETF	1.0052	2.0104	0.9929	1.9858	0.0123	1.24%
2023-07-28	512760	国泰CES半导体ETF	0.9929	1.9858	0.9871	1.9742	0.0058	0.59%
2023-07-27	512760	国泰CES半导体ETF	0.9871	1.9742	1.0022	2.0044	-0.0151	-1.51%
2023-07-26	512760	国泰CES半导体ETF	1.0022	2.0044	1.0035	2.0070	-0.0013	-0.13%
2023-07-25	512760	国泰CES半导体ETF	1.0035	2.0070	0.9885	1.9770	0.0150	1.52%
2023-07-24	512760	国泰CES半导体ETF	0.9885	1.9770	0.9944	1.9888	-0.0059	-0.59%
2023-07-21	512760	国泰CES半导体ETF	0.9944	1.9888	1.0003	2.0006	-0.0059	-0.59%
2023-07-20	512760	国泰CES半导体ETF	1.0003	2.0006	1.0184	2.0368	-0.0181	-1.78%
2023-07-19	512760	国泰CES半导体ETF	1.0184	2.0368	1.0290	2.0580	-0.0106	-1.03%
2023-07-18	512760	国泰CES半导体ETF	1.0290	2.0580	1.0308	2.0616	-0.0018	-0.17%
2023-07-17	512760	国泰CES半导体ETF	1.0308	2.0616	1.0392	2.0784	-0.0084	-0.81%
2023-07-14	512760	国泰CES半导体ETF	1.0392	2.0784	1.0385	2.0770	0.0007	0.07%
2023-07-13	512760	国泰CES半导体ETF	1.0385	2.0770	1.0166	2.0332	0.0219	2.15%
2023-07-12	512760	国泰CES半导体ETF	1.0166	2.0332	1.0452	2.0904	-0.0286	-2.74%
2023-07-11	512760	国泰CES半导体ETF	1.0452	2.0904	1.0169	2.0338	0.0283	2.78%
2023-07-10	512760	国泰CES半导体ETF	1.0169	2.0338	1.0134	2.0268	0.0035	0.35%
2023-07-07	512760	国泰CES半导体ETF	1.0134	2.0268	1.0315	2.0630	-0.0181	-1.75%
2023-07-06	512760	国泰CES半导体ETF	1.0315	2.0630	1.0312	2.0624	0.0003	0.03%
2023-07-05	512760	国泰CES半导体ETF	1.0312	2.0624	1.0421	2.0842	-0.0109	-1.05%
2023-07-04	512760	国泰CES半导体ETF	1.0421	2.0842	1.0190	2.0380	0.0231	2.27%
2023-07-03	512760	国泰CES半导体ETF	1.0190	2.0380	1.0139	2.0278	0.0051	0.50%
2023-06-30	512760	国泰CES半导体ETF	1.0139	2.0278	1.0054	2.0108	0.0085	0.85%
2023-06-29	512760	国泰CES半导体ETF	1.0054	2.0108	1.0091	2.0182	-0.0037	-0.37%
2023-06-28	512760	国泰CES半导体ETF	1.0091	2.0182	1.0102	2.0204	-0.0011	-0.11%
2023-06-27	512760	国泰CES半导体ETF	1.0102	2.0204	1.0136	2.0272	-0.0034	-0.34%
2023-06-26	512760	国泰CES半导体ETF	1.0136	2.0272	1.0267	2.0534	-0.0131	-1.28%
2023-06-21	512760	国泰CES半导体ETF	1.0267	2.0534	1.0709	2.1418	-0.0442	-4.13%
2023-06-20	512760	国泰CES半导体ETF	1.0709	2.1418	1.0736	2.1472	-0.0027	-0.25%
2023-06-19	512760	国泰CES半导体ETF	1.0736	2.1472	1.0698	2.1396	0.0038	0.36%
2023-06-16	512760	国泰CES半导体ETF	1.0698	2.1396	1.0596	2.1192	0.0102	0.96%
2023-06-15	512760	国泰CES半导体ETF	1.0596	2.1192	1.0673	2.1346	-0.0077	-0.72%
2023-06-14	512760	国泰CES半导体ETF	1.0673	2.1346	1.0689	2.1378	-0.0016	-0.15%
2023-06-08	512760	国泰CES半导体ETF	1.0265	2.0530	1.0474	2.0948	-0.0209	-2.00%
2023-06-07	512760	国泰CES半导体ETF	1.0474	2.0948	1.0440	2.0880	0.0034	0.33%
2023-06-06	512760	国泰CES半导体ETF	1.0440	2.0880	1.0757	2.1514	-0.0317	-2.95%
2023-06-05	512760	国泰CES半导体ETF	1.0757	2.1514	1.0749	2.1498	0.0008	0.07%
2023-06-02	512760	国泰CES半导体ETF	1.0749	2.1498	1.0769	2.1538	-0.0020	-0.19%
2023-06-01	512760	国泰CES半导体ETF	1.0769	2.1538	1.0827	2.1654	-0.0058	-0.54%
2023-05-31	512760	国泰CES半导体ETF	1.0827	2.1654	1.0718	2.1436	0.0109	1.02%
2023-05-30	512760	国泰CES半导体ETF	1.0718	2.1436	1.0670	2.1340	0.0048	0.45%
2023-05-29	512760	国泰CES半导体ETF	1.0670	2.1340	1.0605	2.1210	0.0065	0.61%
2023-05-26	512760	国泰CES半导体ETF	1.0605	2.1210	1.0435	2.0870	0.0170	1.63%
2023-05-25	512760	国泰CES半导体ETF	1.0435	2.0870	1.0319	2.0638	0.0116	1.12%
2023-05-24	512760	国泰CES半导体ETF	1.0319	2.0638	1.0305	2.0610	0.0014	0.14%
2023-05-23	512760	国泰CES半导体ETF	1.0305	2.0610	1.0524	2.1048	-0.0219	-2.08%
2023-05-22	512760	国泰CES半导体ETF	1.0524	2.1048	1.0632	2.1264	-0.0108	-1.02%
2023-05-19	512760	国泰CES半导体ETF	1.0632	2.1264	1.0423	2.0846	0.0209	2.01%
2023-05-18	512760	国泰CES半导体ETF	1.0423	2.0846	1.0390	2.0780	0.0033	0.32%
2023-05-17	512760	国泰CES半导体ETF	1.0390	2.0780	1.0297	2.0594	0.0093	0.90%
2023-05-16	512760	国泰CES半导体ETF	1.0297	2.0594	1.0207	2.0414	0.0090	0.88%
2023-05-15	512760	国泰CES半导体ETF	1.0207	2.0414	1.0116	2.0232	0.0091	0.90%
2023-05-12	512760	国泰CES半导体ETF	1.0116	2.0232	1.0218	2.0436	-0.0102	-1.00%
2023-05-11	512760	国泰CES半导体ETF	1.0218	2.0436	1.0171	2.0342	0.0047	0.46%
2023-05-10	512760	国泰CES半导体ETF	1.0171	2.0342	1.0301	2.0602	-0.0130	-1.26%
2023-05-09	512760	国泰CES半导体ETF	1.0301	2.0602	1.0484	2.0968	-0.0183	-1.75%
2023-05-08	512760	国泰CES半导体ETF	1.0484	2.0968	1.0477	2.0954	0.0007	0.07%
2023-05-05	512760	国泰CES半导体ETF	1.0477	2.0954	1.0588	2.1176	-0.0111	-1.05%
2023-05-04	512760	国泰CES半导体ETF	1.0588	2.1176	1.0890	2.1780	-0.0302	-2.77%
2023-04-28	512760	国泰CES半导体ETF	1.0890	2.1780	1.0724	2.1448	0.0166	1.55%
2023-04-27	512760	国泰CES半导体ETF	1.0724	2.1448	1.0708	2.1416	0.0016	0.15%
2023-04-26	512760	国泰CES半导体ETF	1.0708	2.1416	1.1003	2.2006	-0.0295	-2.68%
2023-04-25	512760	国泰CES半导体ETF	1.1003	2.2006	1.1262	2.2524	-0.0259	-2.30%
2023-04-24	512760	国泰CES半导体ETF	1.1262	2.2524	1.1586	2.3172	-0.0324	-2.80%
2023-04-21	512760	国泰CES半导体ETF	1.1586	2.3172	1.2324	2.4648	-0.0738	-5.99%
2023-04-20	512760	国泰CES半导体ETF	1.2324	2.4648	1.1980	2.3960	0.0344	2.87%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
军工ETF	0.8764	1.33%
军工基金	1.0136	1.11%
钢铁ETF	1.2565	1.07%
化工龙头	0.6702	1.04%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.1804	1.01%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.1647	1.01%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6437	0.99%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6491	0.98%
国泰精选	0.3130	0.97%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1138	0.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%