国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF)基金净值查询(159519)

今天最新净值 1.7919 0.0086 0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7518 0.0014 0.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7919
成立日期：2023-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2323亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴中昊

近一季国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7919	1.7919	1.7833	1.7833	0.0086	0.48%
2026-09-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7833	1.7833	1.8119	1.8119	-0.0286	-1.60%
2026-09-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8119	1.8119	1.8106	1.8106	0.0013	0.07%
2026-09-11	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8106	1.8106	1.8277	1.8277	-0.0171	-0.94%
2026-09-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8277	1.8277	1.8254	1.8254	0.0023	0.13%
2026-09-09	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8254	1.8254	1.8218	1.8218	0.0036	0.20%
2026-09-08	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8218	1.8218	1.8165	1.8165	0.0053	0.29%
2026-09-07	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8165	1.8165	1.8423	1.8423	-0.0258	-1.42%
2026-09-04	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8423	1.8423	1.8221	1.8221	0.0202	1.10%
2026-09-03	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8221	1.8221	1.8310	1.8310	-0.0089	-0.49%

2026-09-02	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8310	1.8310	1.8340	1.8340	-0.0030	-0.16%
2026-09-01	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8340	1.8340	1.8318	1.8318	0.0022	0.12%
2026-08-31	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8318	1.8318	1.8124	1.8124	0.0194	1.06%
2026-08-28	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8124	1.8124	1.8103	1.8103	0.0021	0.12%
2026-08-27	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8103	1.8103	1.8120	1.8120	-0.0017	-0.09%
2026-08-26	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8120	1.8120	1.7992	1.7992	0.0128	0.71%
2026-08-25	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7992	1.7992	1.8026	1.8026	-0.0034	-0.19%
2026-08-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8026	1.8026	1.8120	1.8120	-0.0094	-0.52%
2026-08-21	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8120	1.8120	1.7882	1.7882	0.0238	1.31%
2026-08-20	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7882	1.7882	1.7750	1.7750	0.0132	0.74%
2026-08-19	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7750	1.7750	1.7740	1.7740	0.0010	0.06%
2026-08-18	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7740	1.7740	1.7685	1.7685	0.0055	0.31%
2026-08-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7685	1.7685	1.7420	1.7420	0.0265	1.50%
2026-08-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7420	1.7420	1.7448	1.7448	-0.0028	-0.16%
2026-08-13	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7448	1.7448	1.7467	1.7467	-0.0019	-0.11%

2026-08-12	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7467	1.7467	1.7484	1.7484	-0.0017	-0.10%
2026-08-11	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7484	1.7484	1.7584	1.7584	-0.0100	-0.57%
2026-08-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7584	1.7584	1.7503	1.7503	0.0081	0.46%
2026-08-07	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7503	1.7503	1.7488	1.7488	0.0015	0.09%
2026-08-06	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7488	1.7488	1.7570	1.7570	-0.0082	-0.47%
2026-08-05	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7570	1.7570	1.7567	1.7567	0.0003	0.02%
2026-08-04	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7567	1.7567	1.7782	1.7782	-0.0215	-1.22%
2026-08-03	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7782	1.7782	1.7884	1.7884	-0.0102	-0.57%
2026-07-31	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7884	1.7884	1.8056	1.8056	-0.0172	-0.96%
2026-07-30	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8056	1.8056	1.7950	1.7950	0.0106	0.59%
2026-07-29	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7950	1.7950	1.7757	1.7757	0.0193	1.08%
2026-07-28	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7757	1.7757	1.7683	1.7683	0.0074	0.42%
2026-07-27	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7683	1.7683	1.7614	1.7614	0.0069	0.39%
2026-07-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7614	1.7614	1.7699	1.7699	-0.0085	-0.48%
2026-07-23	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7699	1.7699	1.7517	1.7517	0.0182	1.03%
2026-07-22	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7517	1.7517	1.7462	1.7462	0.0055	0.31%
2026-07-21	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7462	1.7462	1.7411	1.7411	0.0051	0.29%
2026-07-20	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7411	1.7411	1.6881	1.6881	0.0530	3.04%
2026-07-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6881	1.6881	1.7083	1.7083	-0.0202	-1.20%
2026-07-16	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7083	1.7083	1.7043	1.7043	0.0040	0.23%
2026-07-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7043	1.7043	1.7098	1.7098	-0.0055	-0.32%
2026-07-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7098	1.7098	1.6947	1.6947	0.0151	0.89%
2026-07-13	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6947	1.6947	1.6905	1.6905	0.0042	0.25%
2026-07-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6905	1.6905	1.6959	1.6959	-0.0054	-0.32%
2026-07-09	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6959	1.6959	1.7006	1.7006	-0.0047	-0.28%
2026-07-08	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7006	1.7006	1.6508	1.6508	0.0498	2.93%
2026-07-07	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6508	1.6508	1.6638	1.6638	-0.0130	-0.78%
2026-07-06	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6638	1.6638	1.6506	1.6506	0.0132	0.80%
2026-07-03	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6506	1.6506	1.6409	1.6409	0.0097	0.59%
2026-07-02	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6409	1.6409	1.6510	1.6510	-0.0101	-0.61%
2026-07-01	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6510	1.6510	1.6524	1.6524	-0.0014	-0.08%
2026-06-30	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6524	1.6524	1.6735	1.6735	-0.0211	-1.28%
2026-06-29	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6735	1.6735	1.6550	1.6550	0.0185	1.11%
2026-06-26	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6550	1.6550	1.6786	1.6786	-0.0236	-1.43%
2026-06-25	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6786	1.6786	1.7070	1.7070	-0.0284	-1.69%
2026-06-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7070	1.7070	1.7085	1.7085	-0.0015	-0.09%
2026-06-23	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7085	1.7085	1.7256	1.7256	-0.0171	-1.00%
2026-06-22	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7256	1.7256	1.7204	1.7204	0.0052	0.30%
2026-06-18	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7204	1.7204	1.7582	1.7582	-0.0378	-2.20%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%