国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF)基金净值查询(159519)

今天最新净值 1.6587 -0.0333 -2.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6777 0.0056 0.3336%

累计净值：1.6587
成立日期：2023-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2323亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴中昊

近一季国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6721	1.6721	1.6587	1.6587	0.0134	0.81%
2025-12-16	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6587	1.6587	1.6920	1.6920	-0.0333	-2.01%
2025-12-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6920	1.6920	1.7073	1.7073	-0.0153	-0.90%
2025-12-12	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7073	1.7073	1.6919	1.6919	0.0154	0.91%
2025-12-11	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6919	1.6919	1.6970	1.6970	-0.0051	-0.30%
2025-12-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6970	1.6970	1.7051	1.7051	-0.0081	-0.48%
2025-12-09	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7051	1.7051	1.7317	1.7317	-0.0266	-1.56%
2025-12-08	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7317	1.7317	1.7594	1.7594	-0.0277	-1.60%
2025-12-05	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7594	1.7594	1.7423	1.7423	0.0171	0.98%
2025-12-04	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7423	1.7423	1.7287	1.7287	0.0136	0.79%

2025-12-03	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7287	1.7287	1.7528	1.7528	-0.0241	-1.39%
2025-12-02	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7528	1.7528	1.7453	1.7453	0.0075	0.43%
2025-12-01	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7453	1.7453	1.7359	1.7359	0.0094	0.54%
2025-11-28	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7359	1.7359	1.7484	1.7484	-0.0125	-0.72%
2025-11-27	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7484	1.7484	1.7444	1.7444	0.0040	0.23%
2025-11-26	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7444	1.7444	1.7454	1.7454	-0.0010	-0.06%
2025-11-25	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7454	1.7454	1.7365	1.7365	0.0089	0.51%
2025-11-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7365	1.7365	1.7256	1.7256	0.0109	0.63%
2025-11-21	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7256	1.7256	1.7658	1.7658	-0.0402	-2.33%
2025-11-20	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7658	1.7658	1.7570	1.7570	0.0088	0.50%
2025-11-19	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7570	1.7570	1.7535	1.7535	0.0035	0.20%
2025-11-18	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7535	1.7535	1.7787	1.7787	-0.0252	-1.44%
2025-11-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7787	1.7787	1.7909	1.7909	-0.0122	-0.68%
2025-11-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7909	1.7909	1.8131	1.8131	-0.0222	-1.24%
2025-11-13	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8131	1.8131	1.8087	1.8087	0.0044	0.24%

2025-11-12	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8087	1.8087	1.7861	1.7861	0.0226	1.25%
2025-11-11	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7861	1.7861	1.7842	1.7842	0.0019	0.11%
2025-11-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7842	1.7842	1.7535	1.7535	0.0307	1.72%
2025-11-07	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7535	1.7535	1.7505	1.7505	0.0030	0.17%
2025-11-06	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7505	1.7505	1.7181	1.7181	0.0324	1.85%
2025-11-05	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7181	1.7181	1.7143	1.7143	0.0038	0.22%
2025-11-04	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7143	1.7143	1.7138	1.7138	0.0005	0.03%
2025-11-03	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7138	1.7138	1.6913	1.6913	0.0225	1.31%
2025-10-31	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6913	1.6913	1.7154	1.7154	-0.0241	-1.42%
2025-10-30	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7154	1.7154	1.7186	1.7186	-0.0032	-0.19%
2025-10-29	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7186	1.7186	1.7192	1.7192	-0.0006	-0.03%
2025-10-28	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7192	1.7192	1.7318	1.7318	-0.0126	-0.73%
2025-10-27	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7318	1.7318	1.7226	1.7226	0.0092	0.53%
2025-10-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7226	1.7226	1.7079	1.7079	0.0147	0.86%
2025-10-23	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7079	1.7079	1.6932	1.6932	0.0147	0.87%
2025-10-22	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6932	1.6932	1.6970	1.6970	-0.0038	-0.22%
2025-10-21	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6970	1.6970	1.6826	1.6826	0.0144	0.85%
2025-10-20	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6826	1.6826	1.6559	1.6559	0.0267	1.59%
2025-10-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6559	1.6559	1.6825	1.6825	-0.0266	-1.61%
2025-10-16	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6825	1.6825	1.6652	1.6652	0.0173	1.03%
2025-10-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6652	1.6652	1.6410	1.6410	0.0242	1.45%
2025-10-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6410	1.6410	1.6499	1.6499	-0.0089	-0.54%
2025-10-13	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6499	1.6499	1.6488	1.6488	0.0011	0.07%
2025-10-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6488	1.6488	1.6582	1.6582	-0.0094	-0.57%
2025-10-09	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6582	1.6582	1.6477	1.6477	0.0105	0.64%
2025-09-30	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6477	1.6477	1.6455	1.6455	0.0022	0.13%
2025-09-29	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6455	1.6455	1.6201	1.6201	0.0254	1.57%
2025-09-26	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6201	1.6201	1.6201	1.6201	0.0000	0.00%
2025-09-25	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6201	1.6201	1.6367	1.6367	-0.0166	-1.01%
2025-09-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6367	1.6367	1.6301	1.6301	0.0066	0.40%
2025-09-23	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6301	1.6301	1.6359	1.6359	-0.0058	-0.35%
2025-09-22	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6359	1.6359	1.6496	1.6496	-0.0137	-0.83%
2025-09-19	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6496	1.6496	1.6472	1.6472	0.0024	0.15%
2025-09-18	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6472	1.6472	1.6670	1.6670	-0.0198	-1.19%

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