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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF)基金净值查询(159519)

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今天最新净值 1.7792 -0.0127 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7518 0.0014 0.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7792
成立日期：2023-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2323亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴中昊

近一周国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7792	1.7792	1.7792	1.7792	0.0000	0.00%
2026-09-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7792	1.7792	1.7919	1.7919	-0.0127	-0.71%
2026-09-16	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7919	1.7919	1.7833	1.7833	0.0086	0.48%
2026-09-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7833	1.7833	1.8119	1.8119	-0.0286	-1.60%
2026-09-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8119	1.8119	1.8106	1.8106	0.0013	0.07%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%