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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF)基金盘中实时估值(159519)

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今天最新净值 1.6587 -0.0333 -2.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6587
成立日期：2023-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2323亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴中昊

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金159519重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00939	建设银行	0.0000	8.85%	0.00%	0.0000%
00941	中国移动	0.0000	8.81%	-0.41%	-0.0361%
01398	工商银行	0.0000	8.49%	0.00%	0.0000%
00981	中芯国际	0.0000	7.89%	-1.16%	-0.0915%
03988	中国银行	0.0000	7.14%	0.23%	0.0164%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.93%	0.30%	0.0208%
03968	招商银行	0.0000	4.47%	0.00%	0.0000%
02899	紫金矿业	0.0000	4.32%	-0.66%	-0.0285%
02628	中国人寿	0.0000	3.47%	-0.21%	-0.0073%
01288	农业银行	0.0000	3.26%	0.37%	0.0121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.63%		-0.1141%		95.73%

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.81%	1.01%
2025-12-16	-2.01%	-1.90%
2025-12-15	-0.90%	-1.12%
2025-12-12	0.91%	0.81%
2025-12-11	-0.30%	-0.34%
2025-12-10	-0.48%	-0.32%
2025-12-09	-1.56%	-1.18%
2025-12-08	-1.60%	-1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金159519实时估值图

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金159519实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证煤炭ETF	1.0832	0.9266%
国泰中证动漫游戏ETF	1.4079	0.7987%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1496	0.6847%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3097	0.4672%
国泰大健康股票A	2.0524	0.4601%
国泰中证细分化工产业主题ETF	0.8374	0.4464%
国泰中证军工ETF	1.2320	0.4391%
国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.7724	0.4379%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6226	0.1910%
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5304	0.0340%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1642	0.0021%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1536	0.0021%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1035	-0.0004%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0980	-0.0004%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8893	-0.0009%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8813	-0.0009%