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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(汇添富恒生科技指数发起(QDII)C)基金盘中实时估值(013128)

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今天最新净值 0.9096 0.0151 1.69% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9096
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.7221亿
最近资产：22.40亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C基金013128重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	0.03%	-1.08%	-0.0003%
01024	快手-W	0.0000	0.03%	-0.54%	-0.0002%
01810	小米集团-W	0.0000	0.03%	-2.25%	-0.0007%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.03%	-2.13%	-0.0006%
09618	京东集团-	0.0000	0.03%	-2.29%	-0.0007%
09988	阿里巴巴-	0.0000	0.03%	-2.96%	-0.0009%
03690	美团-W	0.0000	0.02%	-1.39%	-0.0003%
09888	百度集团-	0.0000	0.02%	-1.77%	-0.0004%
09999	网易-S	0.0000	0.02%	-2.59%	-0.0005%
00981	中芯国际	0.0000	0.01%	-1.93%	-0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.25%		-0.0048%		0.00%

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-2.35%	0.00%
2025-12-12	1.69%	0.00%
2025-12-11	-0.86%	0.00%
2025-12-10	0.41%	0.00%
2025-12-09	-1.75%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.78%	0.00%
2025-12-04	1.40%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C基金013128实时估值图

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C基金013128实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富高息债债券A	1.7864	0.0167%
汇添富高息债债券C	1.6481	0.0167%
汇添富实业债债券A	1.5763	0.0134%
汇添富实业债债券C	1.4909	0.0134%
汇添富增强收益债券C	1.1070	0.0133%
汇添富增强收益债券A	1.1711	0.0133%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1539	0.0130%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0577	0.0031%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1685	0.0023%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	0.0023%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	0.0011%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0969	0.0011%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8962	-0.0008%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8882	-0.0008%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0634	-0.0261%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0625	-0.0261%