金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰国证航天军工指数(LOF)A(军工基金)基金盘中实时估值(501019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2962 -0.0124 -0.95% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2962
成立日期：2017-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.8239亿
最近资产：7.95亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

国泰国证航天军工指数(LOF)A基金501019重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600150	中国船舶	0.0000	10.36%	-0.91%	-0.0943%
002625	光启技术	0.0000	5.81%	-1.31%	-0.0761%
600760	中航沈飞	0.0000	5.44%	0.02%	0.0011%
002049	紫光国微	0.0000	4.92%	1.91%	0.0940%
600893	航发动力	0.0000	4.78%	2.56%	0.1224%
002179	中航光电	0.0000	3.94%	1.79%	0.0705%
000768	中航西飞	0.0000	2.92%	0.83%	0.0242%
000066	中国长城	0.0000	2.84%	-0.43%	-0.0122%
300395	菲利华	0.0000	2.69%	-4.75%	-0.1278%
600879	航天电子	0.0000	2.49%	1.65%	0.0411%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.19%		0.0429%		93.44%

国泰国证航天军工指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.57%	-0.12%
2025-12-16	-0.95%	-0.76%
2025-12-15	0.77%	1.35%
2025-12-12	0.60%	1.26%
2025-12-11	-0.35%	0.04%
2025-12-10	0.87%	0.71%
2025-12-09	-0.09%	-0.35%
2025-12-08	0.85%	0.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰国证航天军工指数(LOF)A基金501019实时估值图

国泰国证航天军工指数(LOF)A基金501019实时估值图

标签云

国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证煤炭ETF	1.0932	1.8531%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3269	1.7847%
国泰上证国有企业红利ETF	0.9623	1.1742%
国泰中证军工ETF	1.2399	1.0877%
国泰中证内地运输主题ETF	0.9792	1.0835%
国泰大健康股票A	2.0644	1.0474%
国泰上证180金融ETF	1.4188	1.0182%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5787	0.9573%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%