国泰国证航天军工指数(LOF)A(军工基金)基金净值查询(501019)

今天最新净值 1.2962 -0.0124 -0.95% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3182 0.0146 1.1213%

累计净值：1.2962
成立日期：2017-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.8239亿
最近资产：7.95亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一季国泰国证航天军工指数(LOF)A|军工基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3036	1.3036	1.2962	1.2962	0.0074	0.57%
2025-12-16	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2962	1.2962	1.3086	1.3086	-0.0124	-0.95%
2025-12-15	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3086	1.3086	1.2986	1.2986	0.0100	0.77%
2025-12-12	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2986	1.2986	1.2909	1.2909	0.0077	0.60%
2025-12-11	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2909	1.2909	1.2954	1.2954	-0.0045	-0.35%
2025-12-10	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2954	1.2954	1.2842	1.2842	0.0112	0.87%
2025-12-09	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2842	1.2842	1.2853	1.2853	-0.0011	-0.09%
2025-12-08	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2853	1.2853	1.2745	1.2745	0.0108	0.85%
2025-12-05	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2745	1.2745	1.2549	1.2549	0.0196	1.56%
2025-12-04	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2549	1.2549	1.2476	1.2476	0.0073	0.59%

2025-12-03	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2476	1.2476	1.2617	1.2617	-0.0141	-1.12%
2025-12-02	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2617	1.2617	1.2690	1.2690	-0.0073	-0.58%
2025-12-01	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2690	1.2690	1.2563	1.2563	0.0127	1.01%
2025-11-28	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2563	1.2563	1.2470	1.2470	0.0093	0.75%
2025-11-27	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2470	1.2470	1.2497	1.2497	-0.0027	-0.22%
2025-11-26	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2497	1.2497	1.2688	1.2688	-0.0191	-1.53%
2025-11-25	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2688	1.2688	1.2710	1.2710	-0.0022	-0.17%
2025-11-24	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2710	1.2710	1.2309	1.2309	0.0401	3.26%
2025-11-21	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2309	1.2309	1.2514	1.2514	-0.0205	-1.64%
2025-11-20	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2514	1.2514	1.2655	1.2655	-0.0141	-1.11%
2025-11-19	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2655	1.2655	1.2587	1.2587	0.0068	0.54%
2025-11-18	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2587	1.2587	1.2724	1.2724	-0.0137	-1.08%
2025-11-17	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2724	1.2724	1.2597	1.2597	0.0127	1.01%
2025-11-14	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2597	1.2597	1.2690	1.2690	-0.0093	-0.73%
2025-11-13	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2690	1.2690	1.2613	1.2613	0.0077	0.61%

2025-11-12	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2613	1.2613	1.2699	1.2699	-0.0086	-0.68%
2025-11-11	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2699	1.2699	1.2850	1.2850	-0.0151	-1.18%
2025-11-10	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2850	1.2850	1.2859	1.2859	-0.0009	-0.07%
2025-11-07	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2859	1.2859	1.2930	1.2930	-0.0071	-0.55%
2025-11-06	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2930	1.2930	1.2802	1.2802	0.0128	1.00%
2025-11-05	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2802	1.2802	1.2845	1.2845	-0.0043	-0.33%
2025-11-04	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2845	1.2845	1.3048	1.3048	-0.0203	-1.56%
2025-11-03	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3048	1.3048	1.2975	1.2975	0.0073	0.56%
2025-10-31	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2975	1.2975	1.3127	1.3127	-0.0152	-1.16%
2025-10-30	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3127	1.3127	1.3367	1.3367	-0.0240	-1.80%
2025-10-29	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3367	1.3367	1.3312	1.3312	0.0055	0.41%
2025-10-28	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3312	1.3312	1.3209	1.3209	0.0103	0.78%
2025-10-27	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3209	1.3209	1.3046	1.3046	0.0163	1.25%
2025-10-24	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3046	1.3046	1.2781	1.2781	0.0265	2.07%
2025-10-23	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2781	1.2781	1.2871	1.2871	-0.0090	-0.70%
2025-10-22	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2871	1.2871	1.3021	1.3021	-0.0150	-1.15%
2025-10-21	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3021	1.3021	1.2862	1.2862	0.0159	1.24%
2025-10-20	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2862	1.2862	1.2804	1.2804	0.0058	0.45%
2025-10-17	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2804	1.2804	1.3206	1.3206	-0.0402	-3.04%
2025-10-16	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3206	1.3206	1.3350	1.3350	-0.0144	-1.08%
2025-10-15	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3350	1.3350	1.3325	1.3325	0.0025	0.19%
2025-10-14	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3325	1.3325	1.3542	1.3542	-0.0217	-1.60%
2025-10-13	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3542	1.3542	1.3444	1.3444	0.0098	0.73%
2025-10-10	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3444	1.3444	1.3649	1.3649	-0.0205	-1.50%
2025-10-09	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3649	1.3649	1.3527	1.3527	0.0122	0.90%
2025-09-30	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3527	1.3527	1.3194	1.3194	0.0333	2.52%
2025-09-29	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3194	1.3194	1.3144	1.3144	0.0050	0.38%
2025-09-26	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3144	1.3144	1.3143	1.3143	0.0001	0.01%
2025-09-25	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3143	1.3143	1.3171	1.3171	-0.0028	-0.21%
2025-09-24	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3171	1.3171	1.3049	1.3049	0.0122	0.93%
2025-09-23	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3049	1.3049	1.3142	1.3142	-0.0093	-0.71%
2025-09-22	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3142	1.3142	1.3061	1.3061	0.0081	0.62%
2025-09-19	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3061	1.3061	1.2936	1.2936	0.0125	0.97%
2025-09-18	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2936	1.2936	1.3006	1.3006	-0.0070	-0.54%

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基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
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国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
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创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
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基金名称	单位净值	日增长率
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天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
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通信ETF	2.9767	5.24%
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博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%