国泰国证航天军工指数基金净值查询(501019)
今天最新净值
1.0341
0.0039 0.3800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0226
-0.0034 -0.3319%
- 累计净值：1.0341
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4609亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季,国泰国证航天军工指数(501019)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0202 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0155 |
-1.52% |
| 2024-04-22 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-04-19 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0111 |
1.11% |
| 2024-04-18 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0025 |
1.0025 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0305 |
3.14% |
| 2024-04-16 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9720 |
0.9720 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0329 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0049 |
1.0049 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0271 |
2.77% |
| 2024-04-12 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9828 |
0.9828 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-10 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9849 |
0.9849 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0165 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0141 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0152 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0088 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0180 |
1.78% |
| 2024-03-28 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0135 |
1.0135 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0334 |
3.41% |
| 2024-03-27 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9801 |
0.9801 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0313 |
-3.09% |
| 2024-03-26 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0202 |
-1.95% |
| 2024-03-22 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0126 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0057 |
-0.54% |
|
|
| 2024-03-18 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0209 |
2.02% |
| 2024-03-15 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0136 |
-1.30% |
| 2024-03-13 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0098 |
0.95% |
| 2024-03-08 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0159 |
1.57% |
| 2024-03-07 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0242 |
-2.33% |
| 2024-03-06 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0153 |
1.50% |
| 2024-02-29 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0207 |
1.0207 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0413 |
4.22% |
| 2024-02-28 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9794 |
0.9794 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0299 |
-2.96% |
| 2024-02-27 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.0093 |
1.0093 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0300 |
3.06% |
| 2024-02-26 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9793 |
0.9793 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0103 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9538 |
0.9538 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-02-19 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0063 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9509 |
0.9509 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0176 |
1.89% |
| 2024-02-07 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9333 |
0.9333 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0408 |
4.57% |
| 2024-02-06 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0492 |
5.83% |
| 2024-02-05 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.8433 |
0.8433 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0221 |
-2.55% |
| 2024-02-02 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0259 |
-2.91% |
| 2024-02-01 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.8923 |
0.8923 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0342 |
-3.69% |
| 2024-01-30 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9265 |
0.9265 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0128 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0146 |
-1.53% |
| 2024-01-26 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0389 |
4.21% |
