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国泰国证航天军工指数 - 基金主页(代码:501019)

今天最新净值 1.0341 0.0039 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0288 0.0153 1.5077%
  • 累计净值:1.0341
  • 成立日期:2017-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.4609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.76% 0.29% 8.75% -1.23% -17.85% -17.48% -5.27% 3.41%
同类排名 1880/2643 2102/2752 976/2723 1759/2605 1629/2194 1291/1816 257/1167 -
国泰国证航天军工指数基金动态
国泰国证航天军工指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 196.3100 7.50% 6.94%
600893 航发动力 120.6500 5.62% 1.16%
601989 中国重工 990.1100 5.09% 3.10%
002049 紫光国微 58.0200 4.87% -1.01%
002179 中航光电 97.4400 4.71% 0.47%
600760 中航沈飞 78.0900 3.98% -0.27%
000768 中航西飞 115.1800 3.21% 0.65%
600372 中航机载 199.4400 2.83% -0.09%
002465 海格通信 0.0000 2.45% 6.19%
000733 振华科技 32.3400 2.37% -0.38%
国泰国证航天军工指数(501019)基金档案
基金代码 501019 基金简称 军工基金 基金全称
发行日期 2017-03-10~2017-03-24 成立日期 2017-03-29 基金类型
基金经理 艾小军 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 7.4609亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率