国泰国证航天军工指数(LOF)A(军工基金)基金净值查询(501019)
今天最新净值
1.2962
-0.0124 -0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2946
-0.0016 -0.1215%
- 累计净值：1.2962
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8239亿
- 最近资产：7.95亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月国泰国证航天军工指数(LOF)A|军工基金基金净值查询
近一月,国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2962 |
1.2962 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.3086 |
1.3086 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2986 |
1.2986 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0112 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0108 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0196 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0073 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-03 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0127 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0191 |
-1.53% |
| 2025-11-25 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-24 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0401 |
3.26% |
| 2025-11-21 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0205 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0137 |
-1.08% |
