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国泰国证有色金属行业指数分级基金盘中实时估值(160221)

今天最新净值 1.1425 0.0031 0.2700% 2023-12-08
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8382
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.166亿份
  • 最近份额:14.0490亿
  • 最近资产:15.59亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 1928.8900 14.65% -1.10% -0.1612%
002466 天齐锂业 184.3700 6.32% -1.12% -0.0708%
603799 华友钴业 207.3100 4.86% -0.22% -0.0107%
600111 北方稀土 335.9100 4.58% -0.41% -0.0188%
002460 赣锋锂业 159.2900 4.44% -0.28% -0.0124%
601600 中国铝业 1040.4300 4.09% -0.76% -0.0311%
603993 洛阳钼业 935.3000 3.46% -1.01% -0.0349%
600547 山东黄金 210.8600 3.32% -1.13% -0.0375%
000807 云铝股份 0.0000 2.53% 0.68% 0.0172%
600489 中金黄金 350.6800 2.40% -0.66% -0.0158%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.65% -0.376% 93.98%
国泰国证有色金属行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-12-08 -0.60% -0.48%
2023-12-07 -0.74% -0.69%
2023-12-06 2.12% 1.83%
2023-12-05 -1.73% -1.88%
2023-12-04 1.00% 0.44%
2023-12-01 -0.06% -0.31%
2023-11-30 -0.56% -0.30%
2023-11-29 0.29% 0.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图
国泰有色基金160221实时估值图
国泰国证有色金属行业指数分级基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰事件 4.9066 2.2818%
国泰融安多策略 2.3973 2.2796%
国泰金鑫 1.6545 1.8663%
国泰优势行业混合 1.7041 1.7519%
国泰新经济 2.0228 1.7487%
国泰成长价值混合A 0.6956 1.7272%
国泰成长价值混合C 0.6863 1.7272%
国泰景气优选混合A 0.8285 1.6165%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 1.0646 3.7223%
融通军工 1.0731 3.7223%
东财云计算指数增强A 0.8748 3.3281%
东财云计算指数增强C 0.8687 3.3281%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8544 3.3162%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8505 3.3162%
大数据100 0.7411 3.1411%
南方大数据100指数C 0.7221 3.1411%