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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(国泰有色)基金盘中实时估值(160221)

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今天最新净值 2.9621 0.1546 5.51% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0419
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.166亿份
最近份额：11.6012亿
最近资产：18.74亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭吴中昊

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A基金160221重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	14.60%	2.72%	0.3971%
603993	洛阳钼业	0.0000	6.20%	0.56%	0.0347%
600111	北方稀土	0.0000	4.72%	6.09%	0.2874%
603799	华友钴业	0.0000	4.65%	-2.67%	-0.1242%
601600	中国铝业	0.0000	4.31%	7.53%	0.3245%
002460	赣锋锂业	0.0000	3.10%	-0.79%	-0.0245%
000807	云铝股份	0.0000	3.01%	1.84%	0.0554%
600547	山东黄金	0.0000	2.81%	1.59%	0.0447%
600489	中金黄金	0.0000	2.80%	8.72%	0.2442%
002466	天齐锂业	0.0000	2.50%	-3.26%	-0.0815%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.7%		1.1578%		93.80%

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	1.57%	1.71%
2026-01-28	5.51%	5.92%
2026-01-27	-0.58%	-0.57%
2026-01-26	4.74%	4.92%
2026-01-23	2.26%	2.35%
2026-01-22	-0.69%	-0.71%
2026-01-21	2.55%	2.59%
2026-01-20	0.33%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A基金160221实时估值图

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A基金160221实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7915	5.9086%
国泰消费优选股票	2.0712	2.5331%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4526	2.3287%
国泰中证影视主题ETF	1.1721	2.2962%
国泰中证全指建筑材料ETF	0.7357	2.2485%
国泰国证房地产行业指数A	0.7373	2.1987%
国泰上证180金融ETF	1.3636	2.1162%
国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.6419	1.9578%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7346	9.0998%
招商中证白酒指数(LOF)A	0.7378	9.0998%
鹏华中证酒ETF	0.5615	8.9169%
鹏华酒C	0.5751	8.6043%
鹏华酒A	0.3489	8.6043%
华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5607	6.2731%
招商国证食品饮料ETF	0.6440	6.2536%
华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.5974	6.2486%