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国泰国证有色金属行业指数分级基金盘中实时估值(160221)

今天最新净值 1.2094 -0.0399 -3.1900% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.2149 -0.0344 -2.7508% 2021-03-05 15:36:00
  • 累计净值:0.8825
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.166亿份
  • 最近份额:40.2987亿
  • 最近资产:34.00亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 15.01% -3.9301% -0.5899%
002460 赣锋锂业 0.0000 10.57% 1.1605% 0.1227%
603799 华友钴业 0.0000 6.48% -10.0037% -0.6482%
603993 洛阳钼业 0.0000 5.22% -4.5526% -0.2376%
600547 山东黄金 0.0000 4.32% -0.5386% -0.0233%
002340 格林美 0.0000 3.97% -2.4390% -0.0968%
600111 北方稀土 0.0000 3.48% -7.1398% -0.2485%
601168 西部矿业 0.0000 2.72% -3.9216% -0.1067%
600219 南山铝业 0.0000 2.70% -1.5957% -0.0431%
601600 中国铝业 0.0000 2.65% -6.2212% -0.1649%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.12% -2.0363% 93.72%
国泰国证有色金属行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-03-05 -3.1900% -2.7508%
2021-03-04 -3.8900% -5.6506%
2021-03-03 3.6700% 3.6603%
2021-03-02 -3.3400% -2.8143%
2021-03-01 3.2600% 3.1414%
2021-02-26 -4.7000% -4.6540%
2021-02-25 -1.0700% -0.9493%
2021-02-24 -3.9400% -4.8680%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图 国泰有色基金160221实时估值图
国泰国证有色金属行业指数分级基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.8729 -0.2114%
国泰聚信A 2.5703 0.0893%
国泰聚信C 2.5813 0.0893%
国泰安康养老 1.8424 -0.0877%
国泰国策驱动 1.8620 -0.1598%
国泰结构转型 1.6529 -0.3831%
国泰浓益灵活 1.3078 -0.1715%
国泰新经济 2.5029 -0.0422%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.9409 -0.2754%
国联安医药100 1.3397 -0.5077%
嘉实沪深300增强 2.0272 -0.3561%
景顺沪深300 2.8782 -0.6143%
华安沪深300A 2.5340 -0.3042%
华安沪深300C 2.4241 -0.3042%
汇添富沪深300 2.4423 -0.0874%
建信中证500 2.6782 -0.3415%