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国泰国证有色金属行业指数分级基金盘中实时估值(160221)

今天最新净值 1.4193 0.0096 0.6800% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0213
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.166亿份
  • 最近份额:14.0490亿
  • 最近资产:17.55亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 11.39% -1.64% -0.1868%
002460 赣锋锂业 0.0000 8.07% 6.01% 0.4850%
603799 华友钴业 0.0000 7.27% -0.11% -0.0080%
600111 北方稀土 0.0000 4.77% -1.61% -0.0768%
603993 洛阳钼业 0.0000 3.31% -1.02% -0.0338%
002340 格林美 0.0000 3.22% 0.12% 0.0039%
002738 中矿资源 0.0000 3.04% 0.92% 0.0280%
601600 中国铝业 0.0000 2.99% -1.30% -0.0389%
600547 山东黄金 0.0000 2.76% -0.73% -0.0201%
600988 赤峰黄金 0.0000 2.62% -0.98% -0.0257%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.44% 0.1268% 93.53%
国泰国证有色金属行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-02-08 -0.49% 0.09%
2023-02-07 0.68% 0.45%
2023-02-06 -1.80% -1.97%
2023-02-03 -1.32% -1.51%
2023-02-02 -0.73% -0.68%
2023-02-01 2.93% 2.60%
2023-01-31 0.57% 0.15%
2023-01-30 0.70% 0.52%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图 国泰有色基金160221实时估值图
国泰国证有色金属行业指数分级基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰消费优选股票 1.9044 0.5960%
国泰景气优选混合C 0.9380 0.5187%
国泰地产 0.8725 0.5156%
有色60 1.1406 0.3486%
生物医药 1.2888 0.2702%
国泰事件 5.5861 0.2484%
创新药HK 0.7462 0.2152%
国泰金鹿保本 2.0035 0.1732%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.8522 0.9109%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8485 0.8341%
稀金属 0.8419 0.8237%
稀有金属ETF 0.8544 0.8061%
稀有金属 0.7746 0.7767%
疫苗ETF基金 0.9984 0.7711%
长城中证医药卫生指数增强A 1.0502 0.7120%
精准医疗 1.1505 0.6518%