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国泰国证有色金属行业指数分级基金盘中实时估值(160221)

今天最新净值 0.9409 -0.0078 -0.8200% 2020-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.0563 0.0076 0.7222% 2020-12-01 15:46:00
  • 累计净值:0.7048
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:34.1924亿
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 13.1200% 1.0764% 0.1412%
600547 山东黄金 0.0000 6.6100% 1.1326% 0.0749%
002460 赣锋锂业 0.0000 6.1000% 0.1535% 0.0094%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.1400% 0.4357% 0.0180%
603799 华友钴业 0.0000 3.4400% 0.0573% 0.0020%
600111 北方稀土 0.0000 3.2100% 2.4372% 0.0782%
601600 中国铝业 0.0000 2.9000% -0.9685% -0.0281%
600988 赤峰黄金 0.0000 2.7700% -0.5767% -0.0160%
002340 格林美 0.0000 2.7400% 0.3914% 0.0107%
002466 天齐锂业 0.0000 2.7400% -4.9946% -0.1369%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.77% 0.1534% 93.7200%
国泰国证有色金属行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-12-01 0.3300% 0.7222%
2020-11-30 1.3800% 0.9794%
2020-11-27 0.0400% 0.0965%
2020-11-26 0.4000% 0.4156%
2020-11-25 -3.0700% -2.4488%
2020-11-24 1.2700% 0.8282%
2020-11-23 3.0100% 2.4274%
2020-11-20 3.6700% 3.2866%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图 国泰有色基金160221实时估值图
国泰国证有色金属行业指数分级基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产 1.3984 -4.5440%
国泰策略收益 1.8403 2.2838%
国泰聚信A 2.5704 2.9822%
国泰聚信C 2.5849 2.9822%
国泰安康养老 1.7978 0.4927%
国泰国策驱动 1.8047 0.3708%
国泰结构转型 1.6428 2.2406%
国泰浓益灵活 1.2759 0.3093%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率