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国泰国证有色金属行业指数分级基金盘中实时估值(160221)

今天最新净值 0.7902 -0.0023 -0.2900% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.7979 0.0014 0.1739% 2019-09-16 10:15:05
  • 累计净值:0.5870
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.3234亿
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% 0.2817% 0.0176%
600111 北方稀土 784.8700 5.0200% -0.4223% -0.0212%
600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -0.1609% -0.0071%
601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -0.5249% -0.0212%
600489 中金黄金 722.1300 3.9100% 0.0000% 0.0000%
000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% 1.2876% 0.0480%
000060 中金岭南 619.9900 3.4900% 0.6897% 0.0241%
600219 南山铝业 981.5500 3.4400% -0.4444% -0.0153%
002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% 1.8247% 0.0533%
600362 江西铜业 399.6000 2.8600% 1.5282% 0.0437%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.04% 0.1219% 93.2600%
国泰国证有色金属行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-09-12 -0.2900% 0.2357%
2019-09-11 -0.0900% -0.1679%
2019-09-10 0.1600% -0.3162%
2019-09-09 1.3600% 1.0253%
2019-09-06 -1.4800% -0.8664%
2019-09-05 0.9100% 0.8362%
2019-09-04 1.0500% 1.0258%
2019-09-03 0.1917% -0.3115%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图 国泰有色基金160221实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3461 -0.2219%
国泰聚信A 1.4071 -0.0609%
国泰聚信C 1.4241 -0.0609%
国泰安康养老 1.4950 0.1330%
国泰国策驱动 1.4453 -0.0484%
国泰结构转型 1.6741 -0.2479%
国泰浓益灵活 1.3357 -0.0228%
国泰新经济 1.9198 0.4627%
国泰睿吉A 0.9003 0.0369%
国泰睿吉C 0.8943 0.0369%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5988 -0.3374%
华夏沪深300ETF联接 1.3300 -0.0037%
国联安医药100 0.9363 0.1288%
国联安股债 0.9098 -0.1334%
银华30/70 1.0738 -0.0182%
华泰量指增强 1.4062 -0.3418%
嘉实沪深300增强 1.4248 -0.3676%
汇添富消费联接 1.9762 0.0001%
景顺沪深300 2.1534 -0.3525%
华安沪深300A 1.6683 -0.2891%