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国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

今天最新净值 1.2094 -0.0399 -3.1900% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.2149 -0.0344 -2.7508% 2021-03-05 15:36:00
  • 累计净值:0.8825
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.166亿份
  • 最近份额:40.2987亿
  • 最近资产:34.00亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭
近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率16.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-03-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2094 0.8825 1.2493 0.9089 -0.0399 -3.1900%
2021-03-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2493 0.9089 1.2998 0.9423 -0.0505 -3.8900%
2021-03-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2998 0.9423 1.2538 0.9118 0.0460 3.6700%
2021-03-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2538 0.9118 1.2971 0.9405 -0.0433 -3.3400%
2021-03-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2971 0.9405 1.2562 0.9134 0.0409 3.2600%
2021-02-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2562 0.9134 1.3182 0.9544 -0.0620 -4.7000%
2021-02-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3182 0.9544 1.3325 0.9639 -0.0143 -1.0700%
2021-02-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3325 0.9639 1.3872 1.0001 -0.0547 -3.9400%
2021-02-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3872 1.0001 1.4076 1.0136 -0.0204 -1.4500%
2021-02-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4076 1.0136 1.3410 0.9695 0.0666 4.9700%
2021-02-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3410 0.9695 1.3222 0.9571 0.0188 1.4200%
2021-02-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3222 0.9571 1.2361 0.9001 0.0861 6.9700%
2021-02-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2361 0.9001 1.2021 0.8776 0.0340 2.8300%
2021-02-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2021 0.8776 1.1475 0.8415 0.0546 4.7600%
2021-02-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1475 0.8415 1.1035 0.8124 0.0440 3.9900%
2021-02-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1035 0.8124 1.1551 0.8465 -0.0516 -4.4700%
2021-02-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1551 0.8465 1.1995 0.8759 -0.0444 -3.7000%
2021-02-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1995 0.8759 1.1950 0.8729 0.0045 0.3800%
2021-02-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1950 0.8729 1.1632 0.8519 0.0318 2.7300%
2021-02-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1632 0.8519 1.1461 0.8406 0.0171 1.4900%
2021-01-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1461 0.8406 1.1580 0.8485 -0.0119 -1.0300%
2021-01-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1580 0.8485 1.2022 0.8777 -0.0442 -3.6800%
2021-01-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2022 0.8777 1.2097 0.8827 -0.0075 -0.6200%
2021-01-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2097 0.8827 1.2317 0.8972 -0.0220 -1.7900%
2021-01-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2317 0.8972 1.2160 0.8868 0.0157 1.2900%
2021-01-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2160 0.8868 1.2057 0.8800 0.0103 0.8500%
2021-01-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2057 0.8800 1.1639 0.8524 0.0418 3.5900%
2021-01-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1639 0.8524 1.1336 0.8323 0.0303 2.6700%
2021-01-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1336 0.8323 1.1731 0.8585 -0.0395 -3.3700%
2021-01-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1731 0.8585 1.1578 0.8483 0.0153 1.3200%
2021-01-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1578 0.8483 1.1461 0.8406 0.0117 1.0200%
2021-01-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1461 0.8406 1.1664 0.8540 -0.0203 -1.7400%
2021-01-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1664 0.8540 1.2044 0.8792 -0.0380 -3.1600%
2021-01-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2044 0.8792 1.1799 0.8630 0.0245 2.0800%
2021-01-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1799 0.8630 1.2342 0.8989 -0.0543 -4.4000%
2021-01-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2342 0.8989 1.2355 0.8997 -0.0013 -0.1100%
2021-01-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2355 0.8997 1.1869 0.8676 0.0486 4.0900%
2021-01-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1869 0.8676 1.1773 0.8612 0.0096 0.8200%
2021-01-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1773 0.8612 1.1623 0.8513 0.0150 1.2900%
2021-01-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1623 0.8513 1.1026 0.8118 0.0597 5.4100%
2020-12-31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1026 0.8118 1.0862 0.8010 0.0000 0.0000%
2020-12-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0862 0.8010 1.0617 0.7848 0.0245 2.3100%
2020-12-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0617 0.7848 1.1149 0.8200 -0.0532 -4.7700%
2020-12-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1149 0.8200 1.1059 0.8140 0.0090 0.8100%
2020-12-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1059 0.8140 1.0549 0.7803 0.0510 4.8300%
2020-12-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0549 0.7803 1.0518 0.7782 0.0031 0.2900%
2020-12-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0518 0.7782 1.0381 0.7691 0.0137 1.3200%
2020-12-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0381 0.7691 1.0906 0.8039 -0.0525 -4.8100%
2020-12-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0906 0.8039 1.0607 0.7841 0.0299 2.8200%
2020-12-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0607 0.7841 1.0399 0.7703 0.0208 2.0000%
2020-12-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0399 0.7703 1.0000 0.7439 0.0399 3.9900%
2020-12-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0000 0.7439 1.0013 0.7448 -0.0013 -0.1300%
2020-12-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0013 0.7448 1.0036 0.7463 -0.0023 -0.2300%
2020-12-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0036 0.7463 0.9944 0.7402 0.0092 0.9300%
2020-12-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9944 0.7402 1.0085 0.7496 -0.0141 -1.4000%
2020-12-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0085 0.7496 1.0218 0.7584 -0.0133 -1.3000%
2020-12-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0218 0.7584 1.0347 0.7669 -0.0129 -1.2500%
2020-12-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0347 0.7669 1.0314 0.7647 0.0033 0.3200%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰消费优选股票 1.9082 2.2800%
证券ETF 1.0948 2.1173%
券商基金 1.1435 1.9300%
国泰中证动漫游戏ETF 1.0182 1.7081%
国泰金泰A 2.1816 1.6700%
国泰成长 4.2350 1.1500%
通信ETF 1.0227 1.0873%
国泰金鑫 2.6700 1.0600%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0036 1.0200%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9982 1.0200%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时证保 1.2644 2.0100%
申万证券 0.9326 2.0100%
证券分级 1.2306 2.0100%
天弘中证全指证券公司A 1.1651 2.0000%
券商分级 1.0020 2.0000%
天弘中证全指证券公司C 1.1622 1.9900%
证券股基 1.0925 1.9900%
券商分级 1.1516 1.9900%
证券C 1.1398 1.9800%
全指证券 1.1362 1.9700%