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国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

今天最新净值 1.4097 -0.0258 -1.8000% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.4205 0.0012 0.0863%
  • 累计净值:1.0150
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.166亿份
  • 最近份额:14.0490亿
  • 最近资产:17.55亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭
近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率-6.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4193 1.0213 1.4097 1.0150 0.0096 0.68%
2023-02-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4097 1.0150 1.4355 1.0320 -0.0258 -1.80%
2023-02-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4355 1.0320 1.4547 1.0447 -0.0192 -1.32%
2023-02-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4547 1.0447 1.4654 1.0518 -0.0107 -0.73%
2023-02-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4654 1.0518 1.4237 1.0242 0.0417 2.93%
2023-01-31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4237 1.0242 1.4157 1.0189 0.0080 0.57%
2023-01-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4157 1.0189 1.4058 1.0124 0.0099 0.70%
2023-01-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4058 1.0124 1.3649 0.9853 0.0409 3.00%
2023-01-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3649 0.9853 1.3573 0.9803 0.0076 0.56%
2023-01-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3573 0.9803 1.3436 0.9712 0.0137 1.02%
2023-01-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3436 0.9712 1.3466 0.9732 -0.0030 -0.22%
2023-01-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3466 0.9732 1.3369 0.9668 0.0097 0.73%
2023-01-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3369 0.9668 1.3317 0.9634 0.0052 0.39%
2023-01-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3317 0.9634 1.3270 0.9603 0.0047 0.35%
2023-01-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3270 0.9603 1.3290 0.9616 -0.0020 -0.15%
2023-01-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3290 0.9616 1.3254 0.9592 0.0036 0.27%
2023-01-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3254 0.9592 1.2880 0.9345 0.0374 2.90%
2023-01-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2880 0.9345 1.2745 0.9255 0.0135 1.06%
2023-01-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2745 0.9255 1.2596 0.9157 0.0149 1.18%
2023-01-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2596 0.9157 1.2792 0.9286 -0.0196 -1.53%
2023-01-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2792 0.9286 1.2483 0.9082 0.0309 2.48%
2022-12-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2483 0.9082 1.2519 0.9106 -0.0036 -0.29%
2022-12-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2519 0.9106 1.2639 0.9185 -0.0120 -0.95%
2022-12-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2639 0.9185 1.2714 0.9235 -0.0075 -0.59%
2022-12-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2714 0.9235 1.2528 0.9112 0.0186 1.48%
2022-12-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2528 0.9112 1.2427 0.9045 0.0101 0.81%
2022-12-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2427 0.9045 1.2463 0.9069 -0.0036 -0.29%
2022-12-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2463 0.9069 1.2650 0.9192 -0.0187 -1.48%
2022-12-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2650 0.9192 1.2723 0.9241 -0.0073 -0.57%
2022-12-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2723 0.9241 1.2875 0.9341 -0.0152 -1.18%
2022-12-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2875 0.9341 1.2999 0.9423 -0.0124 -0.95%
2022-12-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2999 0.9423 1.3195 0.9553 -0.0196 -1.49%
2022-12-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3195 0.9553 1.3234 0.9579 -0.0039 -0.29%
2022-12-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3234 0.9579 1.3230 0.9576 0.0004 0.03%
2022-12-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3230 0.9576 1.3171 0.9537 0.0059 0.45%
2022-12-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3171 0.9537 1.3525 0.9771 -0.0354 -2.62%
2022-12-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3525 0.9771 1.3293 0.9618 0.0232 1.75%
2022-12-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3293 0.9618 1.3327 0.9640 -0.0034 -0.26%
2022-12-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3327 0.9640 1.3395 0.9685 -0.0068 -0.51%
2022-12-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3395 0.9685 1.3407 0.9693 -0.0012 -0.09%
2022-12-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3407 0.9693 1.3157 0.9528 0.0250 1.90%
2022-12-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3157 0.9528 1.3354 0.9658 -0.0197 -1.48%
2022-12-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3354 0.9658 1.3137 0.9515 0.0217 1.65%
2022-11-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3137 0.9515 1.3093 0.9486 0.0044 0.34%
2022-11-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3093 0.9486 1.2882 0.9346 0.0211 1.64%
2022-11-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2882 0.9346 1.3050 0.9457 -0.0168 -1.29%
2022-11-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3050 0.9457 1.3110 0.9497 -0.0060 -0.46%
2022-11-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3110 0.9497 1.3021 0.9438 0.0089 0.68%
2022-11-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3021 0.9438 1.2970 0.9404 0.0051 0.39%
2022-11-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2970 0.9404 1.3043 0.9452 -0.0073 -0.56%
2022-11-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3043 0.9452 1.3014 0.9433 0.0029 0.22%
2022-11-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3014 0.9433 1.3206 0.9560 -0.0192 -1.45%
2022-11-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3206 0.9560 1.3417 0.9700 -0.0211 -1.57%
2022-11-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3417 0.9700 1.3537 0.9779 -0.0120 -0.89%
2022-11-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3537 0.9779 1.3373 0.9671 0.0164 1.23%
2022-11-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3373 0.9671 1.3591 0.9815 -0.0218 -1.60%
2022-11-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3591 0.9815 1.3240 0.9583 0.0351 2.65%
2022-11-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3240 0.9583 1.3482 0.9743 -0.0242 -1.79%
2022-11-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3482 0.9743 1.3466 0.9732 0.0016 0.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药AH 0.7254 0.58%
泰康香港银行指数A 0.9207 0.58%
泰康香港银行指数C 0.9069 0.58%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.1277 0.51%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.1256 0.51%
创新药50 0.6802 0.50%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1746 0.50%
香港银行 1.0089 0.49%
沪港深创新药ETF 0.7792 0.49%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8455 0.48%