国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

今天最新净值 1.4097 -0.0258 -1.8000% 2023-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.4205 0.0012 0.0863%

累计净值：1.0150
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.166亿份
最近份额：14.0490亿
最近资产：17.55亿
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭

近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率-6.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-02-07	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4193	1.0213	1.4097	1.0150	0.0096	0.68%
2023-02-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4097	1.0150	1.4355	1.0320	-0.0258	-1.80%
2023-02-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4355	1.0320	1.4547	1.0447	-0.0192	-1.32%
2023-02-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4547	1.0447	1.4654	1.0518	-0.0107	-0.73%
2023-02-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4654	1.0518	1.4237	1.0242	0.0417	2.93%
2023-01-31	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4237	1.0242	1.4157	1.0189	0.0080	0.57%
2023-01-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4157	1.0189	1.4058	1.0124	0.0099	0.70%
2023-01-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4058	1.0124	1.3649	0.9853	0.0409	3.00%
2023-01-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3649	0.9853	1.3573	0.9803	0.0076	0.56%
2023-01-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3573	0.9803	1.3436	0.9712	0.0137	1.02%

2023-01-17	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3436	0.9712	1.3466	0.9732	-0.0030	-0.22%
2023-01-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3466	0.9732	1.3369	0.9668	0.0097	0.73%
2023-01-13	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3369	0.9668	1.3317	0.9634	0.0052	0.39%
2023-01-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3317	0.9634	1.3270	0.9603	0.0047	0.35%
2023-01-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3270	0.9603	1.3290	0.9616	-0.0020	-0.15%
2023-01-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3290	0.9616	1.3254	0.9592	0.0036	0.27%
2023-01-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3254	0.9592	1.2880	0.9345	0.0374	2.90%
2023-01-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2880	0.9345	1.2745	0.9255	0.0135	1.06%
2023-01-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2745	0.9255	1.2596	0.9157	0.0149	1.18%
2023-01-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2596	0.9157	1.2792	0.9286	-0.0196	-1.53%
2023-01-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2792	0.9286	1.2483	0.9082	0.0309	2.48%
2022-12-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2483	0.9082	1.2519	0.9106	-0.0036	-0.29%
2022-12-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2519	0.9106	1.2639	0.9185	-0.0120	-0.95%
2022-12-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2639	0.9185	1.2714	0.9235	-0.0075	-0.59%
2022-12-27	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2714	0.9235	1.2528	0.9112	0.0186	1.48%

2022-12-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2528	0.9112	1.2427	0.9045	0.0101	0.81%
2022-12-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2427	0.9045	1.2463	0.9069	-0.0036	-0.29%
2022-12-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2463	0.9069	1.2650	0.9192	-0.0187	-1.48%
2022-12-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2650	0.9192	1.2723	0.9241	-0.0073	-0.57%
2022-12-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2723	0.9241	1.2875	0.9341	-0.0152	-1.18%
2022-12-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2875	0.9341	1.2999	0.9423	-0.0124	-0.95%
2022-12-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2999	0.9423	1.3195	0.9553	-0.0196	-1.49%
2022-12-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3195	0.9553	1.3234	0.9579	-0.0039	-0.29%
2022-12-14	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3234	0.9579	1.3230	0.9576	0.0004	0.03%
2022-12-13	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3230	0.9576	1.3171	0.9537	0.0059	0.45%
2022-12-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3171	0.9537	1.3525	0.9771	-0.0354	-2.62%
2022-12-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3525	0.9771	1.3293	0.9618	0.0232	1.75%
2022-12-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3293	0.9618	1.3327	0.9640	-0.0034	-0.26%
2022-12-07	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3327	0.9640	1.3395	0.9685	-0.0068	-0.51%
2022-12-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3395	0.9685	1.3407	0.9693	-0.0012	-0.09%
2022-12-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3407	0.9693	1.3157	0.9528	0.0250	1.90%
2022-12-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3157	0.9528	1.3354	0.9658	-0.0197	-1.48%
2022-12-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3354	0.9658	1.3137	0.9515	0.0217	1.65%
2022-11-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3137	0.9515	1.3093	0.9486	0.0044	0.34%
2022-11-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3093	0.9486	1.2882	0.9346	0.0211	1.64%
2022-11-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2882	0.9346	1.3050	0.9457	-0.0168	-1.29%
2022-11-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3050	0.9457	1.3110	0.9497	-0.0060	-0.46%
2022-11-24	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3110	0.9497	1.3021	0.9438	0.0089	0.68%
2022-11-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3021	0.9438	1.2970	0.9404	0.0051	0.39%
2022-11-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2970	0.9404	1.3043	0.9452	-0.0073	-0.56%
2022-11-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3043	0.9452	1.3014	0.9433	0.0029	0.22%
2022-11-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3014	0.9433	1.3206	0.9560	-0.0192	-1.45%
2022-11-17	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3206	0.9560	1.3417	0.9700	-0.0211	-1.57%
2022-11-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3417	0.9700	1.3537	0.9779	-0.0120	-0.89%
2022-11-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3537	0.9779	1.3373	0.9671	0.0164	1.23%
2022-11-14	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3373	0.9671	1.3591	0.9815	-0.0218	-1.60%
2022-11-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3591	0.9815	1.3240	0.9583	0.0351	2.65%
2022-11-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3240	0.9583	1.3482	0.9743	-0.0242	-1.79%
2022-11-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3482	0.9743	1.3466	0.9732	0.0016	0.12%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药HK	0.7475	0.39%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.8071	0.36%
国泰消费优选股票	1.8997	0.35%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.8041	0.35%
生物医药	1.2896	0.33%
国泰金鹿混合	2.0063	0.32%
国泰中证生物医药ETF联接A	1.2791	0.31%
国泰中证生物医药ETF联接C	1.2599	0.31%
交运ETF	0.9832	0.23%
医药LOF	0.7217	0.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药AH	0.7254	0.58%
泰康香港银行指数A	0.9207	0.58%
泰康香港银行指数C	0.9069	0.58%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.1277	0.51%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.1256	0.51%
创新药50	0.6802	0.50%
鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1746	0.50%
香港银行	1.0089	0.49%
沪港深创新药ETF	0.7792	0.49%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.8455	0.48%