国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(国泰有色)基金净值查询(160221)

今天最新净值 2.8075 -0.0163 -0.58% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 3.0127 0.0506 1.7072%

累计净值：1.9396
成立日期：2015-03-30
基金类型：
成立份额：4.166亿份
最近份额：11.6012亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭吴中昊

近一季国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|国泰有色基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221)基金累计收益率32.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.9621	2.0419	2.8075	1.9396	0.1546	5.51%
2026-01-27	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.8075	1.9396	2.8238	1.9504	-0.0163	-0.58%
2026-01-26	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.8238	1.9504	2.6960	1.8659	0.1278	4.74%
2026-01-23	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.6960	1.8659	2.6364	1.8265	0.0596	2.26%
2026-01-22	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.6364	1.8265	2.6548	1.8386	-0.0184	-0.69%
2026-01-21	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.6548	1.8386	2.5887	1.7949	0.0661	2.55%
2026-01-20	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.5887	1.7949	2.5802	1.7893	0.0085	0.33%
2026-01-19	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.5802	1.7893	2.5753	1.7860	0.0049	0.19%
2026-01-16	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.5753	1.7860	2.6016	1.8034	-0.0263	-1.01%
2026-01-15	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.6016	1.8034	2.5652	1.7794	0.0364	1.42%

2026-01-14	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.5652	1.7794	2.5484	1.7682	0.0168	0.66%
2026-01-13	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.5484	1.7682	2.5205	1.7498	0.0279	1.11%
2026-01-12	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.5205	1.7498	2.4958	1.7334	0.0247	0.99%
2026-01-09	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.4958	1.7334	2.4294	1.6895	0.0664	2.73%
2026-01-08	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.4294	1.6895	2.4712	1.7172	-0.0418	-1.72%
2026-01-07	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.4712	1.7172	2.4544	1.7061	0.0168	0.68%
2026-01-06	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.4544	1.7061	2.3553	1.6405	0.0991	4.21%
2026-01-05	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.3553	1.6405	2.2986	1.6030	0.0567	2.47%
2025-12-31	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2986	1.6030	2.2788	1.5899	0.0198	0.87%
2025-12-30	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2788	1.5899	2.2424	1.5658	0.0364	1.62%
2025-12-29	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2424	1.5658	2.2873	1.5955	-0.0449	-2.00%
2025-12-26	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2873	1.5955	2.2192	1.5505	0.0681	3.07%
2025-12-25	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2192	1.5505	2.2393	1.5638	-0.0201	-0.90%
2025-12-24	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2393	1.5638	2.2309	1.5582	0.0084	0.38%
2025-12-23	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2309	1.5582	2.2195	1.5507	0.0114	0.51%

2025-12-22	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2195	1.5507	2.1694	1.5175	0.0501	2.31%
2025-12-19	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1694	1.5175	2.1318	1.4927	0.0376	1.76%
2025-12-18	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1318	1.4927	2.1350	1.4948	-0.0032	-0.15%
2025-12-17	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1350	1.4948	2.0739	1.4543	0.0611	2.95%
2025-12-16	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0739	1.4543	2.1308	1.4920	-0.0569	-2.74%
2025-12-15	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1308	1.4920	2.1460	1.5020	-0.0152	-0.71%
2025-12-12	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1460	1.5020	2.1177	1.4833	0.0283	1.34%
2025-12-11	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1177	1.4833	2.1352	1.4949	-0.0175	-0.82%
2025-12-10	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1352	1.4949	2.1158	1.4821	0.0194	0.92%
2025-12-09	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1158	1.4821	2.1814	1.5255	-0.0656	-3.10%
2025-12-08	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1814	1.5255	2.1676	1.5163	0.0138	0.64%
2025-12-05	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1676	1.5163	2.1137	1.4807	0.0539	2.55%
2025-12-04	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1137	1.4807	2.1079	1.4768	0.0058	0.28%
2025-12-03	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1079	1.4768	2.0946	1.4680	0.0133	0.63%
2025-12-02	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0946	1.4680	2.1237	1.4873	-0.0291	-1.37%
2025-12-01	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1237	1.4873	2.0621	1.4465	0.0616	2.99%
2025-11-28	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0621	1.4465	2.0336	1.4277	0.0285	1.40%
2025-11-27	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0336	1.4277	2.0305	1.4256	0.0031	0.15%
2025-11-26	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0305	1.4256	2.0319	1.4266	-0.0014	-0.07%
2025-11-25	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0319	1.4266	1.9901	1.3989	0.0418	2.10%
2025-11-24	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.9901	1.3989	2.0025	1.4071	-0.0124	-0.62%
2025-11-21	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0025	1.4071	2.1054	1.4752	-0.1029	-4.89%
2025-11-20	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1054	1.4752	2.1175	1.4832	-0.0121	-0.57%
2025-11-19	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1175	1.4832	2.0664	1.4494	0.0511	2.47%
2025-11-18	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0664	1.4494	2.1192	1.4843	-0.0528	-2.49%
2025-11-17	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1192	1.4843	2.1306	1.4919	-0.0114	-0.54%
2025-11-14	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1306	1.4919	2.1740	1.5206	-0.0434	-2.00%
2025-11-13	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1740	1.5206	2.0939	1.4676	0.0801	3.83%
2025-11-12	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0939	1.4676	2.0923	1.4665	0.0016	0.08%
2025-11-11	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0923	1.4665	2.1233	1.4870	-0.0310	-1.46%
2025-11-10	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1233	1.4870	2.1139	1.4808	0.0094	0.44%
2025-11-07	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1139	1.4808	2.1019	1.4729	0.0120	0.57%
2025-11-06	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1019	1.4729	2.0401	1.4320	0.0618	3.03%
2025-11-05	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0401	1.4320	2.0303	1.4255	0.0098	0.48%
2025-11-04	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0303	1.4255	2.0928	1.4669	-0.0625	-2.99%
2025-11-03	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.0928	1.4669	2.1179	1.4835	-0.0251	-1.19%
2025-10-31	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1179	1.4835	2.1677	1.5164	-0.0498	-2.30%
2025-10-30	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1677	1.5164	2.1432	1.5002	0.0245	1.14%
2025-10-29	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1432	1.5002	2.0563	1.4427	0.0869	4.23%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股票	2.3968	7.19%
行业轮动	1.7546	6.58%
矿业ETF	2.5912	6.22%
有色60ETF	2.4542	5.97%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0599	5.79%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0534	5.79%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	2.3709	5.25%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	2.3596	5.25%
有色金属LOF	2.9621	5.22%
国泰国策驱动A	2.4040	4.49%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	3.0807	2.74%
华宝多策略增长C	0.5607	-0.60%
华宝绿色领先股票	1.3552	-0.78%
招商招顺纯债A	1.3385	13.86%
西部利得策略A	1.5440	7.51%
西部利得策略C	1.4990	7.47%
黄金股	3.0448	7.25%
前海金银C	3.8680	7.16%
前海金银A	3.9580	7.15%
永赢资源慧选混合发起A	1.5558	6.64%