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国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

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今天最新净值 0.9409 -0.0078 -0.8200% 2020-12-01

盘中实时估值(仅供参考) 1.0616 0.0094 0.8952% 2020-12-02 09:09:06

累计净值：0.7048
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型
成立份额：4.166亿份
管理人：国泰基金
最近份额：34.1924亿

近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率7.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-12-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0522	0.7785	1.0487	0.7762	0.0035	0.3300%
2020-11-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0487	0.7762	1.0344	0.7667	0.0143	1.3800%
2020-11-27	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0344	0.7667	1.0340	0.7664	0.0004	0.0400%
2020-11-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0340	0.7664	1.0299	0.7637	0.0041	0.4000%
2020-11-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0299	0.7637	1.0625	0.7853	-0.0326	-3.0700%
2020-11-24	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0625	0.7853	1.0492	0.7765	0.0133	1.2700%
2020-11-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0492	0.7765	1.0185	0.7562	0.0307	3.0100%
2020-11-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0185	0.7562	0.9824	0.7323	0.0361	3.6700%
2020-11-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9824	0.7323	0.9933	0.7395	-0.0109	-1.1000%
2020-11-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9933	0.7395	0.9870	0.7353	0.0063	0.6400%

2020-11-17	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9870	0.7353	0.9992	0.7434	-0.0122	-1.2200%
2020-11-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9992	0.7434	0.9563	0.7150	0.0429	4.4900%
2020-11-13	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9563	0.7150	0.9448	0.7074	0.0115	1.2200%
2020-11-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9448	0.7074	0.9409	0.7048	0.0039	0.4100%
2020-11-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9409	0.7048	0.9487	0.7100	-0.0078	-0.8200%
2020-11-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9487	0.7100	0.9700	0.7241	-0.0213	-2.2000%
2020-11-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9700	0.7241	0.9413	0.7051	0.0287	3.0500%
2020-11-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9413	0.7051	0.9257	0.6948	0.0156	1.6900%
2020-11-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9257	0.6948	0.9118	0.6856	0.0139	1.5200%
2020-11-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9118	0.6856	0.9118	0.6856	0.0000	0.0000%
2020-11-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9118	0.6856	0.8731	0.6600	0.0387	4.4300%
2020-11-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8731	0.6600	0.8598	0.6512	0.0133	1.5500%
2020-10-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8598	0.6512	0.8801	0.6646	-0.0203	-2.3100%
2020-10-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8801	0.6646	0.8858	0.6684	-0.0057	-0.6400%
2020-10-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8858	0.6684	0.8794	0.6642	0.0064	0.7300%

2020-10-27	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8794	0.6642	0.8718	0.6591	0.0076	0.8700%
2020-10-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8718	0.6591	0.8732	0.6601	-0.0014	-0.1600%
2020-10-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8732	0.6601	0.8808	0.6651	-0.0076	-0.8600%
2020-10-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8808	0.6651	0.8844	0.6675	-0.0036	-0.4100%
2020-10-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8844	0.6675	0.8832	0.6667	0.0012	0.1400%
2020-10-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8832	0.6667	0.8798	0.6644	0.0034	0.3900%
2020-10-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8798	0.6644	0.8753	0.6615	0.0045	0.5100%
2020-10-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8753	0.6615	0.8792	0.6640	-0.0039	-0.4400%
2020-10-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8792	0.6640	0.8775	0.6629	0.0017	0.1900%
2020-10-14	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8775	0.6629	0.8882	0.6700	-0.0107	-1.2000%
2020-10-13	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8882	0.6700	0.8886	0.6703	-0.0004	-0.0500%
2020-10-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8886	0.6703	0.8648	0.6545	0.0238	2.7500%
2020-10-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8648	0.6545	0.8437	0.6405	0.0211	2.5000%
2020-09-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8437	0.6405	0.8504	0.6450	-0.0067	-0.7900%
2020-09-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8504	0.6450	0.8440	0.6407	0.0064	0.7600%
2020-09-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8440	0.6407	0.8466	0.6425	-0.0026	-0.3100%
2020-09-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8466	0.6425	0.8440	0.6407	0.0026	0.3100%
2020-09-24	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8440	0.6407	0.8763	0.6621	-0.0323	-3.6900%
2020-09-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8763	0.6621	0.8809	0.6652	-0.0046	-0.5200%
2020-09-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8809	0.6652	0.9056	0.6815	-0.0247	-2.7300%
2020-09-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9056	0.6815	0.9097	0.6842	-0.0041	-0.4500%
2020-09-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9097	0.6842	0.8876	0.6696	0.0221	2.4900%
2020-09-17	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8876	0.6696	0.8989	0.6771	-0.0113	-1.2600%
2020-09-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8989	0.6771	0.9046	0.6808	-0.0057	-0.6300%
2020-09-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9046	0.6808	0.8950	0.6745	0.0096	1.0700%
2020-09-14	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8950	0.6745	0.8805	0.6649	0.0145	1.6500%
2020-09-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8805	0.6649	0.8795	0.6642	0.0010	0.1100%
2020-09-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8795	0.6642	0.8842	0.6673	-0.0047	-0.5300%
2020-09-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8842	0.6673	0.9059	0.6817	-0.0217	-2.4000%
2020-09-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9059	0.6817	0.9038	0.6803	0.0021	0.2300%
2020-09-07	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9038	0.6803	0.9112	0.6852	-0.0074	-0.8100%
2020-09-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9112	0.6852	0.9146	0.6875	-0.0034	-0.3700%
2020-09-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9146	0.6875	0.9282	0.6964	-0.0136	-1.4700%
2020-09-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9282	0.6964	0.9474	0.7091	-0.0192	-2.0300%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
医药B	0.7519	6.0657%
TMTB	0.8724	4.2294%
证券ETF	1.2665	3.6416%
金融ETF	1.2447	3.0637%
券商基金	1.3261	3.0400%
金融ETF联接	1.3342	2.8800%
国泰金牛	1.9440	2.7500%
国泰小盘	3.5040	2.7000%
食品B	1.3287	2.6737%
国泰聚信A	2.5610	2.6000%

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