国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)
今天最新净值
1.4097
-0.0258 -1.8000%
2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4205
0.0012 0.0863%
- 累计净值:1.0150
- 成立日期:2015-03-30
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:4.166亿份
- 最近份额:14.0490亿
- 最近资产:17.55亿
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:谢东旭
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率-6.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-02-07 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.4193 |
1.0213 |
1.4097 |
1.0150 |
0.0096 |
0.68% |
2023-02-06 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.4097 |
1.0150 |
1.4355 |
1.0320 |
-0.0258 |
-1.80% |
2023-02-03 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.4355 |
1.0320 |
1.4547 |
1.0447 |
-0.0192 |
-1.32% |
2023-02-02 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.4547 |
1.0447 |
1.4654 |
1.0518 |
-0.0107 |
-0.73% |
2023-02-01 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.4654 |
1.0518 |
1.4237 |
1.0242 |
0.0417 |
2.93% |
2023-01-31 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.4237 |
1.0242 |
1.4157 |
1.0189 |
0.0080 |
0.57% |
2023-01-30 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.4157 |
1.0189 |
1.4058 |
1.0124 |
0.0099 |
0.70% |
2023-01-20 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.4058 |
1.0124 |
1.3649 |
0.9853 |
0.0409 |
3.00% |
2023-01-19 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3649 |
0.9853 |
1.3573 |
0.9803 |
0.0076 |
0.56% |
2023-01-18 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3573 |
0.9803 |
1.3436 |
0.9712 |
0.0137 |
1.02% |
|
2023-01-17 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3436 |
0.9712 |
1.3466 |
0.9732 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-01-16 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3466 |
0.9732 |
1.3369 |
0.9668 |
0.0097 |
0.73% |
2023-01-13 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3369 |
0.9668 |
1.3317 |
0.9634 |
0.0052 |
0.39% |
2023-01-12 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3317 |
0.9634 |
1.3270 |
0.9603 |
0.0047 |
0.35% |
2023-01-11 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3270 |
0.9603 |
1.3290 |
0.9616 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-01-10 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3290 |
0.9616 |
1.3254 |
0.9592 |
0.0036 |
0.27% |
2023-01-09 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3254 |
0.9592 |
1.2880 |
0.9345 |
0.0374 |
2.90% |
2023-01-06 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2880 |
0.9345 |
1.2745 |
0.9255 |
0.0135 |
1.06% |
2023-01-05 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2745 |
0.9255 |
1.2596 |
0.9157 |
0.0149 |
1.18% |
2023-01-04 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2596 |
0.9157 |
1.2792 |
0.9286 |
-0.0196 |
-1.53% |
2023-01-03 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2792 |
0.9286 |
1.2483 |
0.9082 |
0.0309 |
2.48% |
2022-12-30 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2483 |
0.9082 |
1.2519 |
0.9106 |
-0.0036 |
-0.29% |
2022-12-29 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2519 |
0.9106 |
1.2639 |
0.9185 |
-0.0120 |
-0.95% |
2022-12-28 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2639 |
0.9185 |
1.2714 |
0.9235 |
-0.0075 |
-0.59% |
2022-12-27 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2714 |
0.9235 |
1.2528 |
0.9112 |
0.0186 |
1.48% |
|
2022-12-26 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2528 |
0.9112 |
1.2427 |
0.9045 |
0.0101 |
0.81% |
2022-12-23 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2427 |
0.9045 |
1.2463 |
0.9069 |
-0.0036 |
-0.29% |
2022-12-22 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2463 |
0.9069 |
1.2650 |
0.9192 |
-0.0187 |
-1.48% |
2022-12-21 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2650 |
0.9192 |
1.2723 |
0.9241 |
-0.0073 |
-0.57% |
2022-12-20 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2723 |
0.9241 |
1.2875 |
0.9341 |
-0.0152 |
-1.18% |
2022-12-19 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2875 |
0.9341 |
1.2999 |
0.9423 |
-0.0124 |
-0.95% |
2022-12-16 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2999 |
0.9423 |
1.3195 |
0.9553 |
-0.0196 |
-1.49% |
2022-12-15 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3195 |
0.9553 |
1.3234 |
0.9579 |
-0.0039 |
-0.29% |
2022-12-14 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3234 |
0.9579 |
1.3230 |
0.9576 |
0.0004 |
0.03% |
2022-12-13 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3230 |
0.9576 |
1.3171 |
0.9537 |
0.0059 |
0.45% |
2022-12-12 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3171 |
0.9537 |
1.3525 |
0.9771 |
-0.0354 |
-2.62% |
2022-12-09 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3525 |
0.9771 |
1.3293 |
0.9618 |
0.0232 |
1.75% |
2022-12-08 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3293 |
0.9618 |
1.3327 |
0.9640 |
-0.0034 |
-0.26% |
2022-12-07 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3327 |
0.9640 |
1.3395 |
0.9685 |
-0.0068 |
-0.51% |
2022-12-06 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3395 |
0.9685 |
1.3407 |
0.9693 |
-0.0012 |
-0.09% |
2022-12-05 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3407 |
0.9693 |
1.3157 |
0.9528 |
0.0250 |
1.90% |
2022-12-02 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3157 |
0.9528 |
1.3354 |
0.9658 |
-0.0197 |
-1.48% |
2022-12-01 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3354 |
0.9658 |
1.3137 |
0.9515 |
0.0217 |
1.65% |
2022-11-30 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3137 |
0.9515 |
1.3093 |
0.9486 |
0.0044 |
0.34% |
2022-11-29 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3093 |
0.9486 |
1.2882 |
0.9346 |
0.0211 |
1.64% |
2022-11-28 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2882 |
0.9346 |
1.3050 |
0.9457 |
-0.0168 |
-1.29% |
2022-11-25 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3050 |
0.9457 |
1.3110 |
0.9497 |
-0.0060 |
-0.46% |
2022-11-24 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3110 |
0.9497 |
1.3021 |
0.9438 |
0.0089 |
0.68% |
2022-11-23 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3021 |
0.9438 |
1.2970 |
0.9404 |
0.0051 |
0.39% |
2022-11-22 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2970 |
0.9404 |
1.3043 |
0.9452 |
-0.0073 |
-0.56% |
2022-11-21 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3043 |
0.9452 |
1.3014 |
0.9433 |
0.0029 |
0.22% |
2022-11-18 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3014 |
0.9433 |
1.3206 |
0.9560 |
-0.0192 |
-1.45% |
2022-11-17 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3206 |
0.9560 |
1.3417 |
0.9700 |
-0.0211 |
-1.57% |
2022-11-16 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3417 |
0.9700 |
1.3537 |
0.9779 |
-0.0120 |
-0.89% |
2022-11-15 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3537 |
0.9779 |
1.3373 |
0.9671 |
0.0164 |
1.23% |
2022-11-14 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3373 |
0.9671 |
1.3591 |
0.9815 |
-0.0218 |
-1.60% |
2022-11-11 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3591 |
0.9815 |
1.3240 |
0.9583 |
0.0351 |
2.65% |
2022-11-10 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3240 |
0.9583 |
1.3482 |
0.9743 |
-0.0242 |
-1.79% |
2022-11-09 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3482 |
0.9743 |
1.3466 |
0.9732 |
0.0016 |
0.12% |