国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

今天最新净值 1.2094 -0.0399 -3.1900% 2021-03-05

盘中实时估值(仅供参考) 1.2149 -0.0344 -2.7508% 2021-03-05 15:36:00

累计净值：0.8825
成立日期：2015-03-30
基金类型：股票指数
成立份额：4.166亿份
最近份额：40.2987亿
最近资产：34.00亿
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭

近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率16.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2021-03-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2094	0.8825	1.2493	0.9089	-0.0399	-3.1900%
2021-03-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2493	0.9089	1.2998	0.9423	-0.0505	-3.8900%
2021-03-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2998	0.9423	1.2538	0.9118	0.0460	3.6700%
2021-03-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2538	0.9118	1.2971	0.9405	-0.0433	-3.3400%
2021-03-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2971	0.9405	1.2562	0.9134	0.0409	3.2600%
2021-02-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2562	0.9134	1.3182	0.9544	-0.0620	-4.7000%
2021-02-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3182	0.9544	1.3325	0.9639	-0.0143	-1.0700%
2021-02-24	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3325	0.9639	1.3872	1.0001	-0.0547	-3.9400%
2021-02-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3872	1.0001	1.4076	1.0136	-0.0204	-1.4500%
2021-02-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4076	1.0136	1.3410	0.9695	0.0666	4.9700%

2021-02-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3410	0.9695	1.3222	0.9571	0.0188	1.4200%
2021-02-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3222	0.9571	1.2361	0.9001	0.0861	6.9700%
2021-02-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2361	0.9001	1.2021	0.8776	0.0340	2.8300%
2021-02-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2021	0.8776	1.1475	0.8415	0.0546	4.7600%
2021-02-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1475	0.8415	1.1035	0.8124	0.0440	3.9900%
2021-02-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1035	0.8124	1.1551	0.8465	-0.0516	-4.4700%
2021-02-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1551	0.8465	1.1995	0.8759	-0.0444	-3.7000%
2021-02-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1995	0.8759	1.1950	0.8729	0.0045	0.3800%
2021-02-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1950	0.8729	1.1632	0.8519	0.0318	2.7300%
2021-02-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1632	0.8519	1.1461	0.8406	0.0171	1.4900%
2021-01-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1461	0.8406	1.1580	0.8485	-0.0119	-1.0300%
2021-01-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1580	0.8485	1.2022	0.8777	-0.0442	-3.6800%
2021-01-27	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2022	0.8777	1.2097	0.8827	-0.0075	-0.6200%
2021-01-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2097	0.8827	1.2317	0.8972	-0.0220	-1.7900%
2021-01-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2317	0.8972	1.2160	0.8868	0.0157	1.2900%

2021-01-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2160	0.8868	1.2057	0.8800	0.0103	0.8500%
2021-01-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2057	0.8800	1.1639	0.8524	0.0418	3.5900%
2021-01-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1639	0.8524	1.1336	0.8323	0.0303	2.6700%
2021-01-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1336	0.8323	1.1731	0.8585	-0.0395	-3.3700%
2021-01-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1731	0.8585	1.1578	0.8483	0.0153	1.3200%
2021-01-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1578	0.8483	1.1461	0.8406	0.0117	1.0200%
2021-01-14	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1461	0.8406	1.1664	0.8540	-0.0203	-1.7400%
2021-01-13	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1664	0.8540	1.2044	0.8792	-0.0380	-3.1600%
2021-01-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2044	0.8792	1.1799	0.8630	0.0245	2.0800%
2021-01-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1799	0.8630	1.2342	0.8989	-0.0543	-4.4000%
2021-01-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2342	0.8989	1.2355	0.8997	-0.0013	-0.1100%
2021-01-07	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2355	0.8997	1.1869	0.8676	0.0486	4.0900%
2021-01-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1869	0.8676	1.1773	0.8612	0.0096	0.8200%
2021-01-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1773	0.8612	1.1623	0.8513	0.0150	1.2900%
2021-01-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1623	0.8513	1.1026	0.8118	0.0597	5.4100%
2020-12-31	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1026	0.8118	1.0862	0.8010	0.0000	0.0000%
2020-12-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0862	0.8010	1.0617	0.7848	0.0245	2.3100%
2020-12-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0617	0.7848	1.1149	0.8200	-0.0532	-4.7700%
2020-12-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1149	0.8200	1.1059	0.8140	0.0090	0.8100%
2020-12-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1059	0.8140	1.0549	0.7803	0.0510	4.8300%
2020-12-24	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0549	0.7803	1.0518	0.7782	0.0031	0.2900%
2020-12-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0518	0.7782	1.0381	0.7691	0.0137	1.3200%
2020-12-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0381	0.7691	1.0906	0.8039	-0.0525	-4.8100%
2020-12-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0906	0.8039	1.0607	0.7841	0.0299	2.8200%
2020-12-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0607	0.7841	1.0399	0.7703	0.0208	2.0000%
2020-12-17	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0399	0.7703	1.0000	0.7439	0.0399	3.9900%
2020-12-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0000	0.7439	1.0013	0.7448	-0.0013	-0.1300%
2020-12-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0013	0.7448	1.0036	0.7463	-0.0023	-0.2300%
2020-12-14	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0036	0.7463	0.9944	0.7402	0.0092	0.9300%
2020-12-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.9944	0.7402	1.0085	0.7496	-0.0141	-1.4000%
2020-12-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0085	0.7496	1.0218	0.7584	-0.0133	-1.3000%
2020-12-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0218	0.7584	1.0347	0.7669	-0.0129	-1.2500%
2020-12-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0347	0.7669	1.0314	0.7647	0.0033	0.3200%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰消费优选股票	1.9082	2.2800%
证券ETF	1.0948	2.1173%
券商基金	1.1435	1.9300%
国泰中证动漫游戏ETF	1.0182	1.7081%
国泰金泰A	2.1816	1.6700%
国泰成长	4.2350	1.1500%
通信ETF	1.0227	1.0873%
国泰金鑫	2.6700	1.0600%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.0036	1.0200%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.9982	1.0200%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时证保	1.2644	2.0100%
申万证券	0.9326	2.0100%
证券分级	1.2306	2.0100%
天弘中证全指证券公司A	1.1651	2.0000%
券商分级	1.0020	2.0000%
天弘中证全指证券公司C	1.1622	1.9900%
证券股基	1.0925	1.9900%
券商分级	1.1516	1.9900%
证券C	1.1398	1.9800%
全指证券	1.1362	1.9700%

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