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国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

今天最新净值 0.7902 -0.0023 -0.2900% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.7979 0.0014 0.1739% 2019-09-16 10:15:05
  • 累计净值:0.5870
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.3234亿
近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7965 0.5911 0.7988 0.5927 -0.0023 -0.2900%
2019-09-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7988 0.5927 0.7995 0.5931 -0.0007 -0.0900%
2019-09-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7995 0.5931 0.7982 0.5923 0.0013 0.1600%
2019-09-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7982 0.5923 0.7875 0.5852 0.0107 1.3600%
2019-09-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7875 0.5852 0.7993 0.5930 -0.0118 -1.4800%
2019-09-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7993 0.5930 0.7921 0.5882 0.0072 0.9100%
2019-09-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7921 0.5882 0.7839 0.5828 0.0082 1.0500%
2019-09-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7839 0.5828 0.7824 0.5813 0.0015 0.1917%
2019-09-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7824 0.5818 0.7747 0.5767 0.0077 0.9900%
2019-08-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7747 0.5767 0.7759 0.5779 -0.0012 -0.1547%
2019-08-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7759 0.5775 0.7732 0.5748 0.0027 0.3492%
2019-08-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7732 0.5757 0.7793 0.5818 -0.0061 -0.7828%
2019-08-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7793 0.5798 0.7724 0.5729 0.0069 0.8933%
2019-08-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7724 0.5752 0.7682 0.5710 0.0042 0.5467%
2019-08-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7682 0.5724 0.7706 0.5748 -0.0024 -0.3114%
2019-08-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7706 0.5740 0.7717 0.5751 -0.0011 -0.1425%
2019-08-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7717 0.5747 0.7819 0.5849 -0.0102 -1.3045%
2019-08-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7819 0.5815 0.7740 0.5736 0.0079 1.0207%
2019-08-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7740 0.5762 0.7667 0.5689 0.0073 0.9521%
2019-08-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7667 0.5714 0.7636 0.5683 0.0031 0.4060%
2019-08-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7636 0.5694 0.7656 0.5714 -0.0020 -0.2612%
2019-08-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7656 0.5707 0.7717 0.5747 -0.0061 -0.7900%
2019-08-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7717 0.5747 0.7610 0.5640 0.0107 1.4060%
2019-08-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7610 0.5676 0.7671 0.5717 -0.0061 -0.8000%
2019-08-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7671 0.5717 0.7747 0.5793 -0.0076 -0.9810%
2019-08-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7747 0.5767 0.7777 0.5797 -0.0030 -0.3858%
2019-08-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7777 0.5787 0.7506 0.5516 0.0271 3.6104%
2019-08-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7506 0.5608 0.7678 0.5721 -0.0172 -2.2400%
2019-08-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7678 0.5721 0.7588 0.5662 0.0090 1.1900%
2019-08-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7588 0.5662 0.7527 0.5601 0.0061 0.8104%
2019-08-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7527 0.5622 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.9084%
2019-07-31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7596 0.5667 0.0000 0.0000 0.0008 0.1054%
2019-07-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7588 0.5662 0.0000 0.0000 0.0081 1.0790%
2019-07-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7507 0.5608 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.2127%
2019-07-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7523 0.5619 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.2916%
2019-07-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7545 0.5633 0.7599 0.5687 -0.0054 -0.7106%
2019-07-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7599 0.5669 0.7545 0.5615 0.0054 0.7157%
2019-07-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7545 0.5633 0.7538 0.5626 0.0007 0.0929%
2019-07-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7771 0.5783 0.7635 0.5647 0.0136 1.7813%
2019-07-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7635 0.5693 0.7627 0.5685 0.0008 0.1049%
2019-07-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7627 0.5688 0.7669 0.5730 -0.0042 -0.5477%
2019-07-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7669 0.5716 0.7665 0.5712 0.0004 0.0522%
2019-07-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7665 0.5713 0.7601 0.5649 0.0064 0.8420%
2019-07-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7601 0.5671 0.7630 0.5700 -0.0029 -0.3801%
2019-07-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7630 0.5690 0.7519 0.5579 0.0111 1.4763%
2019-07-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7519 0.5616 0.7652 0.5749 -0.0133 -1.7381%
2019-07-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7652 0.5704 0.7657 0.5709 -0.0005 -0.0653%
2019-07-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7657 0.5708 0.7931 0.5982 -0.0274 -3.4548%
2019-07-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7931 0.5889 0.7902 0.5870 0.0029 0.3700%
2019-07-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7902 0.5870 0.7995 0.5931 -0.0093 -1.1600%
2019-07-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7995 0.5931 0.8042 0.5978 -0.0047 -0.5844%
2019-07-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8042 0.5962 0.7974 0.5894 0.0068 0.8528%
2019-07-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7974 0.5917 0.7936 0.5879 0.0038 0.4788%
2019-06-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7936 0.5892 0.7936 0.5892 0.0000 0.0000%
2019-06-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7936 0.5892 0.7937 0.5893 -0.0001 -0.0126%
2019-06-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7937 0.5893 0.7905 0.5861 0.0032 0.4048%
2019-06-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7905 0.5872 0.8123 0.6090 -0.0218 -2.6837%
2019-06-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8123 0.6016 0.8079 0.5972 0.0044 0.5446%
2019-06-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8079 0.5987 0.8004 0.5937 0.0075 0.9400%
2019-06-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8004 0.5937 0.7899 0.5832 0.0105 1.3293%
2019-06-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7899 0.5868 0.7782 0.5751 0.0117 1.5035%
2019-06-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7782 0.5790 0.7788 0.5796 -0.0006 -0.0770%
2019-06-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7788 0.5794 0.7829 0.5835 -0.0041 -0.5237%
2019-06-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7829 0.5821 0.7853 0.5845 -0.0024 -0.3056%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0551 4.4860%
食品B 1.1358 2.3428%
国泰地产 1.0466 2.2200%
国泰景气行业灵活配置混合 1.3201 1.5300%
国泰金马 1.1420 1.5100%
证券ETF 1.0381 1.4364%
TMTB 1.0376 1.3578%
券商基金 1.0979 1.3200%
国泰食品 1.0796 1.2300%
金融ETF 5.9445 1.1864%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0551 4.4860%
白酒B 0.9581 3.3995%
地产B端 1.5016 3.1177%
证券B级 1.0000 2.6694%
券商B 1.2358 2.5050%
食品B 1.1358 2.3428%
高贝塔B 0.8826 2.3304%
房地产 1.0590 2.3200%
国富100B 1.1810 2.2511%
国泰地产 1.0466 2.2200%