国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

今天最新净值 0.7902 -0.0023 -0.2900% 2019-09-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.7979 0.0014 0.1739% 2019-09-16 10:15:05

累计净值：0.5870
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型
成立份额：4.166亿份
管理人：国泰基金
最近份额：19.3234亿

近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2019-09-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7965	0.5911	0.7988	0.5927	-0.0023	-0.2900%
2019-09-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7988	0.5927	0.7995	0.5931	-0.0007	-0.0900%
2019-09-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7995	0.5931	0.7982	0.5923	0.0013	0.1600%
2019-09-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7982	0.5923	0.7875	0.5852	0.0107	1.3600%
2019-09-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7875	0.5852	0.7993	0.5930	-0.0118	-1.4800%
2019-09-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7993	0.5930	0.7921	0.5882	0.0072	0.9100%
2019-09-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7921	0.5882	0.7839	0.5828	0.0082	1.0500%
2019-09-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7839	0.5828	0.7824	0.5813	0.0015	0.1917%
2019-09-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7824	0.5818	0.7747	0.5767	0.0077	0.9900%
2019-08-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7747	0.5767	0.7759	0.5779	-0.0012	-0.1547%
2019-08-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7759	0.5775	0.7732	0.5748	0.0027	0.3492%
2019-08-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7732	0.5757	0.7793	0.5818	-0.0061	-0.7828%
2019-08-27	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7793	0.5798	0.7724	0.5729	0.0069	0.8933%
2019-08-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7724	0.5752	0.7682	0.5710	0.0042	0.5467%
2019-08-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7682	0.5724	0.7706	0.5748	-0.0024	-0.3114%
2019-08-22	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7706	0.5740	0.7717	0.5751	-0.0011	-0.1425%
2019-08-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7717	0.5747	0.7819	0.5849	-0.0102	-1.3045%
2019-08-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7819	0.5815	0.7740	0.5736	0.0079	1.0207%
2019-08-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7740	0.5762	0.7667	0.5689	0.0073	0.9521%
2019-08-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7667	0.5714	0.7636	0.5683	0.0031	0.4060%
2019-08-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7636	0.5694	0.7656	0.5714	-0.0020	-0.2612%
2019-08-14	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7656	0.5707	0.7717	0.5747	-0.0061	-0.7900%
2019-08-13	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7717	0.5747	0.7610	0.5640	0.0107	1.4060%
2019-08-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7610	0.5676	0.7671	0.5717	-0.0061	-0.8000%
2019-08-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7671	0.5717	0.7747	0.5793	-0.0076	-0.9810%
2019-08-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7747	0.5767	0.7777	0.5797	-0.0030	-0.3858%
2019-08-07	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7777	0.5787	0.7506	0.5516	0.0271	3.6104%
2019-08-06	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7506	0.5608	0.7678	0.5721	-0.0172	-2.2400%
2019-08-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7678	0.5721	0.7588	0.5662	0.0090	1.1900%
2019-08-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7588	0.5662	0.7527	0.5601	0.0061	0.8104%
2019-08-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7527	0.5622	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.9084%
2019-07-31	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7596	0.5667	0.0000	0.0000	0.0008	0.1054%
2019-07-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7588	0.5662	0.0000	0.0000	0.0081	1.0790%
2019-07-29	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7507	0.5608	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.2127%
2019-07-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7523	0.5619	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.2916%
2019-07-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7545	0.5633	0.7599	0.5687	-0.0054	-0.7106%
2019-07-24	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7599	0.5669	0.7545	0.5615	0.0054	0.7157%
2019-07-23	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7545	0.5633	0.7538	0.5626	0.0007	0.0929%
2019-07-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7771	0.5783	0.7635	0.5647	0.0136	1.7813%
2019-07-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7635	0.5693	0.7627	0.5685	0.0008	0.1049%
2019-07-17	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7627	0.5688	0.7669	0.5730	-0.0042	-0.5477%
2019-07-16	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7669	0.5716	0.7665	0.5712	0.0004	0.0522%
2019-07-15	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7665	0.5713	0.7601	0.5649	0.0064	0.8420%
2019-07-12	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7601	0.5671	0.7630	0.5700	-0.0029	-0.3801%
2019-07-11	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7630	0.5690	0.7519	0.5579	0.0111	1.4763%
2019-07-10	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7519	0.5616	0.7652	0.5749	-0.0133	-1.7381%
2019-07-09	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7652	0.5704	0.7657	0.5709	-0.0005	-0.0653%
2019-07-08	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7657	0.5708	0.7931	0.5982	-0.0274	-3.4548%
2019-07-05	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7931	0.5889	0.7902	0.5870	0.0029	0.3700%
2019-07-04	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7902	0.5870	0.7995	0.5931	-0.0093	-1.1600%
2019-07-03	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7995	0.5931	0.8042	0.5978	-0.0047	-0.5844%
2019-07-02	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8042	0.5962	0.7974	0.5894	0.0068	0.8528%
2019-07-01	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7974	0.5917	0.7936	0.5879	0.0038	0.4788%
2019-06-30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7936	0.5892	0.7936	0.5892	0.0000	0.0000%
2019-06-28	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7936	0.5892	0.7937	0.5893	-0.0001	-0.0126%
2019-06-27	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7937	0.5893	0.7905	0.5861	0.0032	0.4048%
2019-06-26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7905	0.5872	0.8123	0.6090	-0.0218	-2.6837%
2019-06-25	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8123	0.6016	0.8079	0.5972	0.0044	0.5446%
2019-06-24	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8079	0.5987	0.8004	0.5937	0.0075	0.9400%
2019-06-21	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.8004	0.5937	0.7899	0.5832	0.0105	1.3293%
2019-06-20	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7899	0.5868	0.7782	0.5751	0.0117	1.5035%
2019-06-19	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7782	0.5790	0.7788	0.5796	-0.0006	-0.0770%
2019-06-18	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7788	0.5794	0.7829	0.5835	-0.0041	-0.5237%
2019-06-17	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7829	0.5821	0.7853	0.5845	-0.0024	-0.3056%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
房地产B	1.0551	4.4860%
食品B	1.1358	2.3428%
国泰地产	1.0466	2.2200%
国泰景气行业灵活配置混合	1.3201	1.5300%
国泰金马	1.1420	1.5100%
证券ETF	1.0381	1.4364%
TMTB	1.0376	1.3578%
券商基金	1.0979	1.3200%
国泰食品	1.0796	1.2300%
金融ETF	5.9445	1.1864%

指数型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
房地产B	1.0551	4.4860%
白酒B	0.9581	3.3995%
地产B端	1.5016	3.1177%
证券B级	1.0000	2.6694%
券商B	1.2358	2.5050%
食品B	1.1358	2.3428%
高贝塔B	0.8826	2.3304%
房地产	1.0590	2.3200%
国富100B	1.1810	2.2511%
国泰地产	1.0466	2.2200%

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