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国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

今天最新净值 0.9409 -0.0078 -0.8200% 2020-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.0616 0.0094 0.8952% 2020-12-02 09:09:06
  • 累计净值:0.7048
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:34.1924亿
近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率7.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-12-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0522 0.7785 1.0487 0.7762 0.0035 0.3300%
2020-11-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0487 0.7762 1.0344 0.7667 0.0143 1.3800%
2020-11-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0344 0.7667 1.0340 0.7664 0.0004 0.0400%
2020-11-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0340 0.7664 1.0299 0.7637 0.0041 0.4000%
2020-11-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0299 0.7637 1.0625 0.7853 -0.0326 -3.0700%
2020-11-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0625 0.7853 1.0492 0.7765 0.0133 1.2700%
2020-11-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0492 0.7765 1.0185 0.7562 0.0307 3.0100%
2020-11-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0185 0.7562 0.9824 0.7323 0.0361 3.6700%
2020-11-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9824 0.7323 0.9933 0.7395 -0.0109 -1.1000%
2020-11-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9933 0.7395 0.9870 0.7353 0.0063 0.6400%
2020-11-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9870 0.7353 0.9992 0.7434 -0.0122 -1.2200%
2020-11-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9992 0.7434 0.9563 0.7150 0.0429 4.4900%
2020-11-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9563 0.7150 0.9448 0.7074 0.0115 1.2200%
2020-11-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9448 0.7074 0.9409 0.7048 0.0039 0.4100%
2020-11-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9409 0.7048 0.9487 0.7100 -0.0078 -0.8200%
2020-11-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9487 0.7100 0.9700 0.7241 -0.0213 -2.2000%
2020-11-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9700 0.7241 0.9413 0.7051 0.0287 3.0500%
2020-11-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9413 0.7051 0.9257 0.6948 0.0156 1.6900%
2020-11-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9257 0.6948 0.9118 0.6856 0.0139 1.5200%
2020-11-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9118 0.6856 0.9118 0.6856 0.0000 0.0000%
2020-11-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9118 0.6856 0.8731 0.6600 0.0387 4.4300%
2020-11-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8731 0.6600 0.8598 0.6512 0.0133 1.5500%
2020-10-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8598 0.6512 0.8801 0.6646 -0.0203 -2.3100%
2020-10-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8801 0.6646 0.8858 0.6684 -0.0057 -0.6400%
2020-10-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8858 0.6684 0.8794 0.6642 0.0064 0.7300%
2020-10-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8794 0.6642 0.8718 0.6591 0.0076 0.8700%
2020-10-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8718 0.6591 0.8732 0.6601 -0.0014 -0.1600%
2020-10-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8732 0.6601 0.8808 0.6651 -0.0076 -0.8600%
2020-10-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8808 0.6651 0.8844 0.6675 -0.0036 -0.4100%
2020-10-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8844 0.6675 0.8832 0.6667 0.0012 0.1400%
2020-10-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8832 0.6667 0.8798 0.6644 0.0034 0.3900%
2020-10-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8798 0.6644 0.8753 0.6615 0.0045 0.5100%
2020-10-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8753 0.6615 0.8792 0.6640 -0.0039 -0.4400%
2020-10-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8792 0.6640 0.8775 0.6629 0.0017 0.1900%
2020-10-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8775 0.6629 0.8882 0.6700 -0.0107 -1.2000%
2020-10-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8882 0.6700 0.8886 0.6703 -0.0004 -0.0500%
2020-10-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8886 0.6703 0.8648 0.6545 0.0238 2.7500%
2020-10-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8648 0.6545 0.8437 0.6405 0.0211 2.5000%
2020-09-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8437 0.6405 0.8504 0.6450 -0.0067 -0.7900%
2020-09-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8504 0.6450 0.8440 0.6407 0.0064 0.7600%
2020-09-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8440 0.6407 0.8466 0.6425 -0.0026 -0.3100%
2020-09-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8466 0.6425 0.8440 0.6407 0.0026 0.3100%
2020-09-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8440 0.6407 0.8763 0.6621 -0.0323 -3.6900%
2020-09-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8763 0.6621 0.8809 0.6652 -0.0046 -0.5200%
2020-09-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8809 0.6652 0.9056 0.6815 -0.0247 -2.7300%
2020-09-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9056 0.6815 0.9097 0.6842 -0.0041 -0.4500%
2020-09-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9097 0.6842 0.8876 0.6696 0.0221 2.4900%
2020-09-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8876 0.6696 0.8989 0.6771 -0.0113 -1.2600%
2020-09-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8989 0.6771 0.9046 0.6808 -0.0057 -0.6300%
2020-09-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9046 0.6808 0.8950 0.6745 0.0096 1.0700%
2020-09-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8950 0.6745 0.8805 0.6649 0.0145 1.6500%
2020-09-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8805 0.6649 0.8795 0.6642 0.0010 0.1100%
2020-09-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8795 0.6642 0.8842 0.6673 -0.0047 -0.5300%
2020-09-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8842 0.6673 0.9059 0.6817 -0.0217 -2.4000%
2020-09-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9059 0.6817 0.9038 0.6803 0.0021 0.2300%
2020-09-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9038 0.6803 0.9112 0.6852 -0.0074 -0.8100%
2020-09-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9112 0.6852 0.9146 0.6875 -0.0034 -0.3700%
2020-09-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9146 0.6875 0.9282 0.6964 -0.0136 -1.4700%
2020-09-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9282 0.6964 0.9474 0.7091 -0.0192 -2.0300%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.7519 6.0657%
TMTB 0.8724 4.2294%
证券ETF 1.2665 3.6416%
金融ETF 1.2447 3.0637%
券商基金 1.3261 3.0400%
金融ETF联接 1.3342 2.8800%
国泰金牛 1.9440 2.7500%
国泰小盘 3.5040 2.7000%
食品B 1.3287 2.6737%
国泰聚信A 2.5610 2.6000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率