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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(国泰有色)基金净值查询(160221)

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今天最新净值 2.2160 0.0327 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4938 -0.0146 -0.5816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5484
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.166亿份
最近份额：11.6012亿
最近资产：18.74亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一周国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|国泰有色基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1617	1.5124	2.2160	1.5484	-0.0543	-2.51%
2026-09-16	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2160	1.5484	2.1833	1.5267	0.0327	1.50%
2026-09-15	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1833	1.5267	2.1985	1.5368	-0.0152	-0.69%
2026-09-14	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1985	1.5368	2.2104	1.5446	-0.0119	-0.54%
2026-09-11	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.2104	1.5446	2.2987	1.6031	-0.0883	-3.99%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
国泰成长	1.9030	3.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%