国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)
今天最新净值
1.2473
0.0367 3.0300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2213
0.0153 1.2687%
- 累计净值:0.9075
- 成立日期:2015-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:4.166亿份
- 最近份额:14.0490亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:谢东旭 吴中昊
近一周,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率4.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2284 |
0.8950 |
1.2060 |
0.8802 |
0.0224 |
1.86% |
2024-03-27 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2060 |
0.8802 |
1.2212 |
0.8903 |
-0.0152 |
-1.24% |
2024-03-26 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2212 |
0.8903 |
1.2246 |
0.8925 |
-0.0034 |
-0.28% |
2024-03-25 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2246 |
0.8925 |
1.2177 |
0.8880 |
0.0069 |
0.57% |
2024-03-22 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2177 |
0.8880 |
1.2478 |
0.9079 |
-0.0301 |
-2.41% |