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国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

今天最新净值 1.2473 0.0367 3.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 0.0153 1.2687%
  • 累计净值:0.9075
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.166亿份
  • 最近份额:14.0490亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
近一周国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率4.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2284 0.8950 1.2060 0.8802 0.0224 1.86%
2024-03-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2060 0.8802 1.2212 0.8903 -0.0152 -1.24%
2024-03-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2212 0.8903 1.2246 0.8925 -0.0034 -0.28%
2024-03-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2246 0.8925 1.2177 0.8880 0.0069 0.57%
2024-03-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2177 0.8880 1.2478 0.9079 -0.0301 -2.41%